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金鹰添祥中短债D基金净值查询(022381)

近一季金鹰添祥中短债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添祥中短债D022381净值及计算阶段收益
近一季022381基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 金鹰添祥中短债D 1.1244 0.02%
2025-12-16 金鹰添祥中短债D 1.1242 0.01%
2025-12-15 金鹰添祥中短债D 1.1241 -0.01%
2025-12-12 金鹰添祥中短债D 1.1242 0.00%
2025-12-11 金鹰添祥中短债D 1.1242 0.02%
2025-12-10 金鹰添祥中短债D 1.1240 0.02%
2025-12-09 金鹰添祥中短债D 1.1238 0.01%
2025-12-08 金鹰添祥中短债D 1.1237 0.01%
2025-12-05 金鹰添祥中短债D 1.1236 0.00%
2025-12-04 金鹰添祥中短债D 1.1236 -0.04%
2025-12-03 金鹰添祥中短债D 1.1241 0.00%
2025-12-02 金鹰添祥中短债D 1.1241 -0.01%
2025-12-01 金鹰添祥中短债D 1.1242 0.02%
2025-11-28 金鹰添祥中短债D 1.1240 0.01%
2025-11-27 金鹰添祥中短债D 1.1239 -0.02%
2025-11-26 金鹰添祥中短债D 1.1241 -0.04%
2025-11-25 金鹰添祥中短债D 1.1245 0.00%
2025-11-24 金鹰添祥中短债D 1.1245 0.00%
2025-11-21 金鹰添祥中短债D 1.1245 0.00%
2025-11-20 金鹰添祥中短债D 1.1245 0.01%
2025-11-19 金鹰添祥中短债D 1.1244 0.01%
2025-11-18 金鹰添祥中短债D 1.1243 0.01%
2025-11-17 金鹰添祥中短债D 1.1242 0.01%
2025-11-14 金鹰添祥中短债D 1.1241 0.01%
2025-11-13 金鹰添祥中短债D 1.1240 0.01%
2025-11-12 金鹰添祥中短债D 1.1239 0.02%
2025-11-11 金鹰添祥中短债D 1.1237 0.01%
2025-11-10 金鹰添祥中短债D 1.1236 0.02%
2025-11-07 金鹰添祥中短债D 1.1234 -0.01%
2025-11-06 金鹰添祥中短债D 1.1235 -0.01%
2025-11-05 金鹰添祥中短债D 1.1236 0.01%
2025-11-04 金鹰添祥中短债D 1.1235 0.01%
2025-11-03 金鹰添祥中短债D 1.1234 0.02%
2025-10-31 金鹰添祥中短债D 1.1232 0.04%
2025-10-30 金鹰添祥中短债D 1.1227 0.04%
2025-10-29 金鹰添祥中短债D 1.1223 0.05%
2025-10-28 金鹰添祥中短债D 1.1217 0.05%
2025-10-27 金鹰添祥中短债D 1.1211 0.03%
2025-10-24 金鹰添祥中短债D 1.1208 0.03%
2025-10-23 金鹰添祥中短债D 1.1205 0.03%
2025-10-22 金鹰添祥中短债D 1.1202 0.03%
2025-10-21 金鹰添祥中短债D 1.1199 0.03%
2025-10-20 金鹰添祥中短债D 1.1196 0.01%
2025-10-17 金鹰添祥中短债D 1.1195 0.04%
2025-10-16 金鹰添祥中短债D 1.1191 0.02%
2025-10-15 金鹰添祥中短债D 1.1189 0.01%
2025-10-14 金鹰添祥中短债D 1.1188 0.00%
2025-10-13 金鹰添祥中短债D 1.1188 0.06%
2025-10-10 金鹰添祥中短债D 1.1181 0.00%
2025-10-09 金鹰添祥中短债D 1.1181 0.06%
2025-09-30 金鹰添祥中短债D 1.1174 0.02%
2025-09-29 金鹰添祥中短债D 1.1172 0.02%
2025-09-26 金鹰添祥中短债D 1.1170 0.01%
2025-09-25 金鹰添祥中短债D 1.1169 -0.04%
2025-09-24 金鹰添祥中短债D 1.1173 -0.06%
2025-09-23 金鹰添祥中短债D 1.1180 -0.03%
2025-09-22 金鹰添祥中短债D 1.1183 0.01%
2025-09-19 金鹰添祥中短债D 1.1182 0.01%
2025-09-18 金鹰添祥中短债D 1.1181 -0.01%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰信息产业股票A 3.7330 3.34%
金鹰改革红利混合 1.5830 3.22%
金鹰优选 0.5621 2.88%
金鹰周期优选混合A 0.7359 2.76%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.74%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.73%
金鹰策略配置混合 1.4800 2.70%
金鹰内需成长混合A 0.9249 2.49%
金鹰内需成长混合C 0.8872 2.48%
金鹰智慧生活混合A 0.5329 2.44%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
银行基金 1.6957 1.89%
煤炭LOF 1.7920 1.76%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.3056 1.36%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.3037 1.35%
国联核心成长 2.5280 0.71%
银华内需LOF 3.9130 0.67%
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