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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(富国亚洲收益债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022374)

近半年富国亚洲收益债券(QDII)人民币E|富国亚洲收益债券(QDII)E人民币基金净值查询
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查询指定日期范围富国亚洲收益债券(QDII)人民币E022374净值及计算阶段收益
近半年022374基金累计收益率-1.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0515 0.01%
2026-09-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0514 -0.02%
2026-09-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0516 0.02%
2026-09-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0514 -0.11%
2026-09-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0526 -0.10%
2026-09-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0537 0.01%
2026-09-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0536 0.03%
2026-09-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0533 -0.12%
2026-09-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0546 -0.01%
2026-09-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0547 0.04%
2026-09-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0543 -0.03%
2026-08-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0546 -0.03%
2026-08-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0549 -0.03%
2026-08-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0552 -0.01%
2026-08-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0553 -0.02%
2026-08-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0555 0.09%
2026-08-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0546 0.14%
2026-08-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0531 -0.05%
2026-08-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0536 -0.26%
2026-08-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0563 0.06%
2026-08-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0557 0.13%
2026-08-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0543 -0.09%
2026-08-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0552 -0.08%
2026-08-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0560 0.09%
2026-08-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0550 -0.03%
2026-08-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0553 0.05%
2026-08-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0548 -0.09%
2026-08-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0558 0.04%
2026-08-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0554 -0.08%
2026-08-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0562 -0.04%
2026-08-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0566 0.13%
2026-08-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0552 0.11%
2026-07-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0540 -0.09%
2026-07-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0550 -0.13%
2026-07-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0564 -0.20%
2026-07-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0585 0.13%
2026-07-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0571 -0.01%
2026-07-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0572 0.06%
2026-07-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0566 -0.07%
2026-07-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0573 0.06%
2026-07-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0567 -0.07%
2026-07-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0574 -0.13%
2026-07-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0588 0.14%
2026-07-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0573 -0.07%
2026-07-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0580 -0.02%
2026-07-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0582 0.06%
2026-07-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0576 -0.03%
2026-07-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0579 -0.21%
2026-07-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0601 -0.04%
2026-07-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0605 0.06%
2026-07-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0599 -0.11%
2026-07-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0611 0.16%
2026-07-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0594 -0.09%
2026-07-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0604 -0.05%
2026-07-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0609 0.04%
2026-06-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0605 -0.22%
2026-06-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0628 -0.02%
2026-06-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0630 -0.02%
2026-06-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0632 -0.12%
2026-06-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0645 0.47%
2026-06-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0595 0.14%
2026-06-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0580 0.04%
2026-06-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0576 0.21%
2026-06-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0554 0.04%
2026-06-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0550 0.06%
2026-06-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0544 -0.05%
2026-06-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0549 -0.21%
2026-06-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0571 0.14%
2026-06-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0556 0.05%
2026-06-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0551 -0.13%
2026-06-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0565 0.24%
2026-06-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0540 -0.16%
2026-06-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0557 0.10%
2026-06-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0546 0.06%
2026-06-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0540 0.04%
2026-06-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0536 -0.03%
2026-05-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0539 -0.15%
2026-05-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0555 0.04%
2026-05-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0551 -0.02%
2026-05-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0553 0.07%
2026-05-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0546 -0.15%
2026-05-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0562 0.00%
2026-05-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0562 -0.01%
2026-05-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0563 0.09%
2026-05-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0553 -0.05%
2026-05-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0558 -0.04%
2026-05-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0562 0.18%
2026-05-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0543 -0.07%
2026-05-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0550 -0.03%
2026-05-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0553 -0.09%
2026-05-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0563 -0.11%
2026-05-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0575 0.07%
2026-05-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0568 -0.15%
2026-04-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0601 -0.08%
2026-04-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0609 0.21%
2026-04-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0587 -0.24%
2026-04-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0612 0.03%
2026-04-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0609 0.12%
2026-04-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0596 0.13%
2026-04-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0582 -0.05%
2026-04-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0587 -0.03%
2026-04-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0590 0.09%
2026-04-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0581 0.01%
2026-04-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0580 0.08%
2026-04-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0572 -0.16%
2026-04-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0589 0.07%
2026-04-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0582 -0.15%
2026-04-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0598 0.13%
2026-04-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0584 -0.42%
2026-04-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0629 -0.18%
2026-04-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0648 -0.18%
2026-04-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0667 0.22%
2026-04-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0644 -0.39%
2026-03-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0686 -0.05%
2026-03-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0691 0.15%
2026-03-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0675 0.06%
2026-03-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0669 0.10%
2026-03-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0658 0.12%
2026-03-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0645 -0.28%
2026-03-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0675 0.35%
2026-03-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0638 -0.23%
2026-03-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0662 0.34%
2026-03-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0626 -0.23%
2026-03-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0650 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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