近半年易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债7-10年期国开行债券指数D022359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3332 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3315 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3317 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3289 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3284 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3307 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3326 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3312 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3297 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3277 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3277 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3257 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3295 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3319 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3332 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3326 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3309 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3324 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3348 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3357 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3356 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3356 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3355 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3359 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3359 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3348 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3346 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3348 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3340 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3336 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3335 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3346 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3361 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3359 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3361 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3353 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3323 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3309 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3309 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3285 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3277 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3282 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3286 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3287 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3272 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3285 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3259 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3252 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3257 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3246 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3229 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3231 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3217 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3195 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3214 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3216 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3214 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3240 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3259 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3242 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3262 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3279 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3257 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3236 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3232 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3215 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3215 |
-0.26% |
| 2025-09-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3250 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3268 |
-0.18% |
| 2025-09-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3292 |
-0.14% |
| 2025-09-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3310 |
-0.03% |
| 2025-09-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3314 |
0.17% |
| 2025-09-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3292 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3291 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3279 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3269 |
-0.23% |
| 2025-08-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3300 |
-0.07% |
| 2025-08-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3309 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3305 |
0.19% |
| 2025-08-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3280 |
-0.07% |
| 2025-08-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3289 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3263 |
-0.05% |
| 2025-08-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3270 |
0.15% |
| 2025-08-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3250 |
-0.44% |
| 2025-08-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3308 |
-0.13% |
| 2025-08-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3325 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3339 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3336 |
-0.16% |
| 2025-08-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3357 |
-0.22% |
| 2025-08-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3387 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3382 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3376 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3377 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3377 |
-0.07% |
| 2025-08-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3386 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3383 |
0.14% |
| 2025-07-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3364 |
0.28% |
| 2025-07-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3327 |
-0.30% |
| 2025-07-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3367 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3338 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3334 |
-0.38% |
| 2025-07-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3385 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3402 |
-0.17% |
| 2025-07-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3425 |
-0.12% |
| 2025-07-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3441 |
-0.02% |
| 2025-07-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3444 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3444 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3448 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3424 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3433 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3437 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3456 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3457 |
-0.07% |
| 2025-07-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3466 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3467 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3464 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3463 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3448 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3435 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3438 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3437 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3430 |
-0.11% |
| 2025-06-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3445 |
-0.07% |
| 2025-06-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3455 |
0.01% |
