今年以来嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C022351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7175 |
-1.03% |
| 2026-09-16 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7353 |
4.02% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6682 |
1.07% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6505 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6766 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7016 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7151 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7228 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7445 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7062 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7525 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7595 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7899 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8293 |
2.69% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7813 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8120 |
4.58% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7327 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7207 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7062 |
-4.34% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7802 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7684 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7763 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9182 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9368 |
4.97% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8451 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8303 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8505 |
1.38% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8253 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8276 |
-2.14% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8667 |
3.58% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8021 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7801 |
4.86% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6976 |
4.98% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6170 |
-5.71% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7094 |
3.44% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6525 |
-5.58% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7501 |
-1.59% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7780 |
-7.49% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9111 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9075 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9106 |
-4.57% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9980 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0181 |
10.07% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8334 |
-1.67% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8645 |
-9.29% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0377 |
-5.37% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1471 |
-5.26% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2601 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2262 |
-4.63% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3342 |
-6.16% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.4779 |
7.79% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2989 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3036 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3243 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3024 |
-0.83% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3217 |
-7.34% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.4920 |
-2.81% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.5621 |
3.60% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.4731 |
3.33% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3934 |
-2.11% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.4451 |
4.99% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3288 |
5.23% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2130 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2591 |
2.23% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2098 |
4.54% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1139 |
4.90% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0151 |
1.24% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9905 |
6.32% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8722 |
-0.91% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8893 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8916 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9180 |
4.42% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8368 |
-4.91% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9269 |
-5.12% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0256 |
1.73% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9912 |
3.12% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9309 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9046 |
-5.20% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0036 |
-5.64% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1167 |
1.20% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0915 |
-1.99% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1339 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1472 |
7.08% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0052 |
3.13% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9443 |
-4.10% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0275 |
3.79% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9535 |
2.67% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9027 |
1.17% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8807 |
-2.01% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9193 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9591 |
2.66% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9083 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9090 |
5.45% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8104 |
-2.42% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7141 |
5.08% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6312 |
-0.08% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6325 |
-1.46% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6567 |
3.48% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6010 |
1.88% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5715 |
-1.70% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5986 |
2.15% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5649 |
-0.92% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5794 |
1.61% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5544 |
0.75% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5429 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5211 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5253 |
2.44% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4889 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4732 |
2.06% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4435 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4444 |
5.72% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.3662 |
2.27% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.3359 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.3354 |
-3.07% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.3764 |
3.43% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.3308 |
-3.28% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.3744 |
-0.95% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.3875 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.3806 |
-2.46% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4146 |
2.14% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.3849 |
2.09% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.3565 |
-5.29% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4282 |
-2.23% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4601 |
-2.82% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5025 |
2.48% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4662 |
-2.66% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5063 |
2.66% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4672 |
-1.02% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4823 |
-1.19% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5001 |
-1.39% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5210 |
2.55% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4832 |
-1.46% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5052 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4981 |
1.90% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4701 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4711 |
-6.32% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5640 |
-1.73% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5915 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5899 |
1.66% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5639 |
-0.39% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5701 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5701 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5741 |
2.78% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5315 |
-1.27% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5512 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5420 |
3.57% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4889 |
-1.06% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5049 |
-1.52% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5282 |
-2.86% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5719 |
1.25% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5525 |
-5.74% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6416 |
1.44% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6183 |
-3.93% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6819 |
1.37% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6592 |
2.81% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6138 |
-1.93% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6455 |
-0.18% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6484 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6493 |
4.65% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5760 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5819 |
-0.42% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5886 |
3.21% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5392 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5302 |
1.65% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5053 |
-3.44% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5571 |
1.89% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5282 |
1.16% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5107 |
1.06% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4949 |
0.77% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4835 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.4604 |
3.60% |
