近一月嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C022351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6682 |
1.07% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6505 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6766 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7016 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7151 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7228 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7445 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7062 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7525 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7595 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7899 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8293 |
2.69% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7813 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8120 |
4.58% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7327 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7207 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7062 |
-4.34% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7802 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7684 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7763 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9182 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9368 |
4.97% |
