近一月京管泰富创新动力混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围京管泰富创新动力混合发起C022337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1317 |
2.76% |
| 2026-09-15 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1013 |
0.39% |
| 2026-09-14 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.0970 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1055 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1055 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1199 |
1.36% |
| 2026-09-08 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1049 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1133 |
2.32% |
| 2026-09-04 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.0881 |
-2.25% |
| 2026-09-03 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1126 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1067 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1121 |
-2.56% |
| 2026-08-31 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1406 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1304 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1406 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1073 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1000 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1196 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1090 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1093 |
-6.43% |
| 2026-08-18 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.1855 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
京管泰富创新动力混合发起C |
1.2007 |
3.76% |
