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京管泰富创新动力混合发起C基金净值查询(022337)

近一季京管泰富创新动力混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围京管泰富创新动力混合发起C022337净值及计算阶段收益
近一季022337基金累计收益率-24.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 京管泰富创新动力混合发起C 1.1317 2.76%
2026-09-15 京管泰富创新动力混合发起C 1.1013 0.39%
2026-09-14 京管泰富创新动力混合发起C 1.0970 -0.77%
2026-09-11 京管泰富创新动力混合发起C 1.1055 0.00%
2026-09-10 京管泰富创新动力混合发起C 1.1055 -1.29%
2026-09-09 京管泰富创新动力混合发起C 1.1199 1.36%
2026-09-08 京管泰富创新动力混合发起C 1.1049 -0.75%
2026-09-07 京管泰富创新动力混合发起C 1.1133 2.32%
2026-09-04 京管泰富创新动力混合发起C 1.0881 -2.25%
2026-09-03 京管泰富创新动力混合发起C 1.1126 0.53%
2026-09-02 京管泰富创新动力混合发起C 1.1067 -0.49%
2026-09-01 京管泰富创新动力混合发起C 1.1121 -2.56%
2026-08-31 京管泰富创新动力混合发起C 1.1406 0.90%
2026-08-28 京管泰富创新动力混合发起C 1.1304 -0.89%
2026-08-27 京管泰富创新动力混合发起C 1.1406 3.01%
2026-08-26 京管泰富创新动力混合发起C 1.1073 0.64%
2026-08-25 京管泰富创新动力混合发起C 1.1003 0.03%
2026-08-24 京管泰富创新动力混合发起C 1.1000 -1.75%
2026-08-21 京管泰富创新动力混合发起C 1.1196 0.96%
2026-08-20 京管泰富创新动力混合发起C 1.1090 -0.03%
2026-08-19 京管泰富创新动力混合发起C 1.1093 -6.43%
2026-08-18 京管泰富创新动力混合发起C 1.1855 -1.28%
2026-08-17 京管泰富创新动力混合发起C 1.2007 3.76%
2026-08-14 京管泰富创新动力混合发起C 1.1572 1.54%
2026-08-13 京管泰富创新动力混合发起C 1.1397 -1.57%
2026-08-12 京管泰富创新动力混合发起C 1.1576 2.26%
2026-08-11 京管泰富创新动力混合发起C 1.1320 -1.20%
2026-08-10 京管泰富创新动力混合发起C 1.1458 -1.09%
2026-08-07 京管泰富创新动力混合发起C 1.1583 4.27%
2026-08-06 京管泰富创新动力混合发起C 1.1109 1.23%
2026-08-05 京管泰富创新动力混合发起C 1.0974 2.73%
2026-08-04 京管泰富创新动力混合发起C 1.0682 0.32%
2026-08-03 京管泰富创新动力混合发起C 1.0648 -1.30%
2026-07-31 京管泰富创新动力混合发起C 1.0788 0.26%
2026-07-30 京管泰富创新动力混合发起C 1.0760 -0.44%
2026-07-29 京管泰富创新动力混合发起C 1.0808 -0.29%
2026-07-28 京管泰富创新动力混合发起C 1.0839 -3.70%
2026-07-27 京管泰富创新动力混合发起C 1.1255 1.70%
2026-07-24 京管泰富创新动力混合发起C 1.1067 -1.35%
2026-07-23 京管泰富创新动力混合发起C 1.1218 -0.87%
2026-07-22 京管泰富创新动力混合发起C 1.1317 -3.74%
2026-07-21 京管泰富创新动力混合发起C 1.1740 3.74%
2026-07-20 京管泰富创新动力混合发起C 1.1317 -4.14%
2026-07-17 京管泰富创新动力混合发起C 1.1785 -9.50%
2026-07-16 京管泰富创新动力混合发起C 1.2904 -5.91%
2026-07-15 京管泰富创新动力混合发起C 1.3667 -4.49%
2026-07-14 京管泰富创新动力混合发起C 1.4280 5.48%
2026-07-13 京管泰富创新动力混合发起C 1.3538 -7.60%
2026-07-10 京管泰富创新动力混合发起C 1.4567 -4.18%
2026-07-09 京管泰富创新动力混合发起C 1.5203 5.72%
2026-07-08 京管泰富创新动力混合发起C 1.4381 -2.01%
2026-07-07 京管泰富创新动力混合发起C 1.4676 -2.07%
2026-07-06 京管泰富创新动力混合发起C 1.4986 -1.54%
2026-07-03 京管泰富创新动力混合发起C 1.5221 -0.05%
2026-07-02 京管泰富创新动力混合发起C 1.5228 -9.07%
2026-07-01 京管泰富创新动力混合发起C 1.6609 -2.72%
2026-06-30 京管泰富创新动力混合发起C 1.7061 1.99%
2026-06-29 京管泰富创新动力混合发起C 1.6728 0.19%
2026-06-26 京管泰富创新动力混合发起C 1.6696 -2.68%
2026-06-25 京管泰富创新动力混合发起C 1.7155 4.05%
2026-06-24 京管泰富创新动力混合发起C 1.6487 4.24%
2026-06-23 京管泰富创新动力混合发起C 1.5817 -4.12%
2026-06-22 京管泰富创新动力混合发起C 1.6468 3.03%
2026-06-18 京管泰富创新动力混合发起C 1.5983 2.24%
2026-06-17 京管泰富创新动力混合发起C 1.5633 3.79%
北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
京管泰富科技驱动混合A 1.6651 4.55%
京管泰富科技驱动混合C 1.6535 4.55%
京管泰富创新动力混合发起A 1.1397 2.77%
京管泰富创新动力混合发起C 1.1317 2.76%
京管泰富京信债券A 0.9732 0.38%
京管泰富京信债券C 0.9710 0.38%
京管泰富京元一年定开债券发起 1.0124 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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