热搜: 金融指数 汇添富移动互联股票A 易方达国防军工混合A 易方达上证50增强A

中泰安弘债券C基金净值查询(022329)

近一季中泰安弘债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中泰安弘债券C022329净值及计算阶段收益
近一季022329基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中泰安弘债券C 1.0845 0.03%
2026-09-15 中泰安弘债券C 1.0842 0.04%
2026-09-14 中泰安弘债券C 1.0838 0.01%
2026-09-11 中泰安弘债券C 1.0837 -0.03%
2026-09-10 中泰安弘债券C 1.0840 0.00%
2026-09-09 中泰安弘债券C 1.0840 0.01%
2026-09-08 中泰安弘债券C 1.0839 -0.02%
2026-09-07 中泰安弘债券C 1.0841 0.04%
2026-09-04 中泰安弘债券C 1.0837 0.00%
2026-09-03 中泰安弘债券C 1.0837 0.06%
2026-09-02 中泰安弘债券C 1.0831 -0.02%
2026-09-01 中泰安弘债券C 1.0833 0.06%
2026-08-31 中泰安弘债券C 1.0827 0.03%
2026-08-28 中泰安弘债券C 1.0824 -0.02%
2026-08-27 中泰安弘债券C 1.0826 -0.06%
2026-08-26 中泰安弘债券C 1.0833 -0.03%
2026-08-25 中泰安弘债券C 1.0836 -0.01%
2026-08-24 中泰安弘债券C 1.0837 0.06%
2026-08-21 中泰安弘债券C 1.0831 -0.01%
2026-08-20 中泰安弘债券C 1.0832 -0.03%
2026-08-19 中泰安弘债券C 1.0835 -0.03%
2026-08-18 中泰安弘债券C 1.0838 0.06%
2026-08-17 中泰安弘债券C 1.0831 0.05%
2026-08-14 中泰安弘债券C 1.0826 0.02%
2026-08-13 中泰安弘债券C 1.0824 0.05%
2026-08-12 中泰安弘债券C 1.0819 0.00%
2026-08-11 中泰安弘债券C 1.0819 -0.01%
2026-08-10 中泰安弘债券C 1.0820 0.03%
2026-08-07 中泰安弘债券C 1.0817 0.03%
2026-08-06 中泰安弘债券C 1.0814 0.01%
2026-08-05 中泰安弘债券C 1.0813 0.00%
2026-08-04 中泰安弘债券C 1.0813 0.01%
2026-08-03 中泰安弘债券C 1.0812 0.01%
2026-07-31 中泰安弘债券C 1.0811 0.02%
2026-07-30 中泰安弘债券C 1.0809 0.03%
2026-07-29 中泰安弘债券C 1.0806 0.00%
2026-07-28 中泰安弘债券C 1.0806 -0.02%
2026-07-27 中泰安弘债券C 1.0808 0.00%
2026-07-24 中泰安弘债券C 1.0808 0.01%
2026-07-23 中泰安弘债券C 1.0807 -0.01%
2026-07-22 中泰安弘债券C 1.0808 0.04%
2026-07-21 中泰安弘债券C 1.0804 0.00%
2026-07-20 中泰安弘债券C 1.0804 -0.01%
2026-07-17 中泰安弘债券C 1.0805 0.02%
2026-07-16 中泰安弘债券C 1.0803 -0.01%
2026-07-15 中泰安弘债券C 1.0804 0.01%
2026-07-14 中泰安弘债券C 1.0803 0.01%
2026-07-13 中泰安弘债券C 1.0802 -0.01%
2026-07-10 中泰安弘债券C 1.0803 0.00%
2026-07-09 中泰安弘债券C 1.0803 0.00%
2026-07-08 中泰安弘债券C 1.0803 0.01%
2026-07-07 中泰安弘债券C 1.0802 0.00%
2026-07-06 中泰安弘债券C 1.0802 0.05%
2026-07-03 中泰安弘债券C 1.0797 0.00%
2026-07-02 中泰安弘债券C 1.0797 0.01%
2026-07-01 中泰安弘债券C 1.0796 -0.06%
2026-06-30 中泰安弘债券C 1.0803 -0.03%
2026-06-29 中泰安弘债券C 1.0806 0.06%
2026-06-26 中泰安弘债券C 1.0800 0.02%
2026-06-25 中泰安弘债券C 1.0798 0.06%
2026-06-24 中泰安弘债券C 1.0792 0.00%
2026-06-23 中泰安弘债券C 1.0792 -0.03%
2026-06-22 中泰安弘债券C 1.0795 -0.01%
2026-06-18 中泰安弘债券C 1.0796 0.03%
2026-06-17 中泰安弘债券C 1.0793 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
标签云