中泰安弘债券C基金净值查询,022329基金今年以来收益率及净值表_

今年以来中泰安弘债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中泰安弘债券C022329净值及计算阶段收益

今年以来022329基金累计收益率2.32%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	中泰安弘债券C	1.0846	0.01%
2026-09-16	中泰安弘债券C	1.0845	0.03%
2026-09-15	中泰安弘债券C	1.0842	0.04%
2026-09-14	中泰安弘债券C	1.0838	0.01%
2026-09-11	中泰安弘债券C	1.0837	-0.03%
2026-09-10	中泰安弘债券C	1.0840	0.00%
2026-09-09	中泰安弘债券C	1.0840	0.01%
2026-09-08	中泰安弘债券C	1.0839	-0.02%
2026-09-07	中泰安弘债券C	1.0841	0.04%
2026-09-04	中泰安弘债券C	1.0837	0.00%
2026-09-03	中泰安弘债券C	1.0837	0.06%
2026-09-02	中泰安弘债券C	1.0831	-0.02%
2026-09-01	中泰安弘债券C	1.0833	0.06%
2026-08-31	中泰安弘债券C	1.0827	0.03%
2026-08-28	中泰安弘债券C	1.0824	-0.02%
2026-08-27	中泰安弘债券C	1.0826	-0.06%
2026-08-26	中泰安弘债券C	1.0833	-0.03%
2026-08-25	中泰安弘债券C	1.0836	-0.01%
2026-08-24	中泰安弘债券C	1.0837	0.06%
2026-08-21	中泰安弘债券C	1.0831	-0.01%
2026-08-20	中泰安弘债券C	1.0832	-0.03%
2026-08-19	中泰安弘债券C	1.0835	-0.03%
2026-08-18	中泰安弘债券C	1.0838	0.06%
2026-08-17	中泰安弘债券C	1.0831	0.05%
2026-08-14	中泰安弘债券C	1.0826	0.02%
2026-08-13	中泰安弘债券C	1.0824	0.05%
2026-08-12	中泰安弘债券C	1.0819	0.00%
2026-08-11	中泰安弘债券C	1.0819	-0.01%
2026-08-10	中泰安弘债券C	1.0820	0.03%
2026-08-07	中泰安弘债券C	1.0817	0.03%
2026-08-06	中泰安弘债券C	1.0814	0.01%
2026-08-05	中泰安弘债券C	1.0813	0.00%
2026-08-04	中泰安弘债券C	1.0813	0.01%
2026-08-03	中泰安弘债券C	1.0812	0.01%
2026-07-31	中泰安弘债券C	1.0811	0.02%
2026-07-30	中泰安弘债券C	1.0809	0.03%
2026-07-29	中泰安弘债券C	1.0806	0.00%
2026-07-28	中泰安弘债券C	1.0806	-0.02%
2026-07-27	中泰安弘债券C	1.0808	0.00%
2026-07-24	中泰安弘债券C	1.0808	0.01%
2026-07-23	中泰安弘债券C	1.0807	-0.01%
2026-07-22	中泰安弘债券C	1.0808	0.04%
2026-07-21	中泰安弘债券C	1.0804	0.00%
2026-07-20	中泰安弘债券C	1.0804	-0.01%
2026-07-17	中泰安弘债券C	1.0805	0.02%
2026-07-16	中泰安弘债券C	1.0803	-0.01%
2026-07-15	中泰安弘债券C	1.0804	0.01%
2026-07-14	中泰安弘债券C	1.0803	0.01%
2026-07-13	中泰安弘债券C	1.0802	-0.01%
2026-07-10	中泰安弘债券C	1.0803	0.00%
2026-07-09	中泰安弘债券C	1.0803	0.00%
2026-07-08	中泰安弘债券C	1.0803	0.01%
2026-07-07	中泰安弘债券C	1.0802	0.00%
2026-07-06	中泰安弘债券C	1.0802	0.05%
2026-07-03	中泰安弘债券C	1.0797	0.00%
2026-07-02	中泰安弘债券C	1.0797	0.01%
2026-07-01	中泰安弘债券C	1.0796	-0.06%
2026-06-30	中泰安弘债券C	1.0803	-0.03%
2026-06-29	中泰安弘债券C	1.0806	0.06%
2026-06-26	中泰安弘债券C	1.0800	0.02%
2026-06-25	中泰安弘债券C	1.0798	0.06%
2026-06-24	中泰安弘债券C	1.0792	0.00%
2026-06-23	中泰安弘债券C	1.0792	-0.03%
2026-06-22	中泰安弘债券C	1.0795	-0.01%
2026-06-18	中泰安弘债券C	1.0796	0.03%
2026-06-17	中泰安弘债券C	1.0793	0.05%
2026-06-16	中泰安弘债券C	1.0788	0.08%
2026-06-15	中泰安弘债券C	1.0779	0.02%
2026-06-12	中泰安弘债券C	1.0777	0.06%
2026-06-11	中泰安弘债券C	1.0771	-0.07%
2026-06-10	中泰安弘债券C	1.0779	-0.08%
2026-06-09	中泰安弘债券C	1.0788	-0.06%
2026-06-08	中泰安弘债券C	1.0795	-0.05%
2026-06-05	中泰安弘债券C	1.0800	-0.06%
2026-06-04	中泰安弘债券C	1.0806	0.05%
2026-06-03	中泰安弘债券C	1.0801	-0.02%
2026-06-02	中泰安弘债券C	1.0803	0.01%
2026-06-01	中泰安弘债券C	1.0802	0.08%
2026-05-29	中泰安弘债券C	1.0793	0.05%
2026-05-28	中泰安弘债券C	1.0788	0.04%
2026-05-27	中泰安弘债券C	1.0784	0.12%
2026-05-26	中泰安弘债券C	1.0771	0.07%
2026-05-25	中泰安弘债券C	1.0763	0.07%
2026-05-22	中泰安弘债券C	1.0755	0.00%
2026-05-21	中泰安弘债券C	1.0755	-0.02%
2026-05-20	中泰安弘债券C	1.0757	0.01%
2026-05-19	中泰安弘债券C	1.0756	0.10%
2026-05-18	中泰安弘债券C	1.0745	0.05%
2026-05-15	中泰安弘债券C	1.0740	0.01%
2026-05-14	中泰安弘债券C	1.0739	-0.02%
2026-05-13	中泰安弘债券C	1.0741	0.07%
2026-05-12	中泰安弘债券C	1.0734	0.05%
2026-05-11	中泰安弘债券C	1.0729	0.07%
2026-05-08	中泰安弘债券C	1.0721	0.03%
2026-04-30	中泰安弘债券C	1.0724	-0.04%
2026-04-29	中泰安弘债券C	1.0728	0.09%
2026-04-28	中泰安弘债券C	1.0718	0.07%
2026-04-27	中泰安弘债券C	1.0710	-0.09%
2026-04-24	中泰安弘债券C	1.0720	-0.10%
2026-04-23	中泰安弘债券C	1.0731	-0.07%
2026-04-22	中泰安弘债券C	1.0738	0.05%
2026-04-21	中泰安弘债券C	1.0733	0.04%
2026-04-20	中泰安弘债券C	1.0729	0.03%
2026-04-17	中泰安弘债券C	1.0726	0.09%
2026-04-16	中泰安弘债券C	1.0716	0.02%
2026-04-15	中泰安弘债券C	1.0714	0.04%
2026-04-14	中泰安弘债券C	1.0710	0.01%
2026-04-13	中泰安弘债券C	1.0709	0.06%
2026-04-10	中泰安弘债券C	1.0703	0.02%
2026-04-09	中泰安弘债券C	1.0701	-0.02%
2026-04-08	中泰安弘债券C	1.0703	0.02%
2026-04-07	中泰安弘债券C	1.0701	0.06%
2026-04-03	中泰安弘债券C	1.0695	0.07%
2026-04-02	中泰安弘债券C	1.0688	0.02%
2026-04-01	中泰安弘债券C	1.0686	-0.03%
2026-03-31	中泰安弘债券C	1.0689	0.01%
2026-03-30	中泰安弘债券C	1.0688	0.07%
2026-03-27	中泰安弘债券C	1.0680	0.03%
2026-03-26	中泰安弘债券C	1.0677	0.01%
2026-03-25	中泰安弘债券C	1.0676	0.01%
2026-03-24	中泰安弘债券C	1.0675	0.00%
2026-03-23	中泰安弘债券C	1.0675	-0.01%
2026-03-20	中泰安弘债券C	1.0676	0.07%
2026-03-19	中泰安弘债券C	1.0669	0.00%
2026-03-18	中泰安弘债券C	1.0669	0.03%
2026-03-17	中泰安弘债券C	1.0666	0.00%
2026-03-16	中泰安弘债券C	1.0666	-0.01%
2026-03-13	中泰安弘债券C	1.0667	0.03%
2026-03-12	中泰安弘债券C	1.0664	0.02%
2026-03-11	中泰安弘债券C	1.0662	0.00%
2026-03-10	中泰安弘债券C	1.0662	0.01%
2026-03-09	中泰安弘债券C	1.0661	-0.03%
2026-03-06	中泰安弘债券C	1.0664	0.02%
2026-03-05	中泰安弘债券C	1.0662	0.02%
2026-03-04	中泰安弘债券C	1.0660	0.06%
2026-03-03	中泰安弘债券C	1.0654	0.01%
2026-03-02	中泰安弘债券C	1.0653	0.06%
2026-02-27	中泰安弘债券C	1.0647	0.01%
2026-02-26	中泰安弘债券C	1.0646	-0.04%
2026-02-25	中泰安弘债券C	1.0650	-0.02%
2026-02-24	中泰安弘债券C	1.0652	0.05%
2026-02-13	中泰安弘债券C	1.0647	0.01%
2026-02-12	中泰安弘债券C	1.0646	0.02%
2026-02-11	中泰安弘债券C	1.0644	0.01%
2026-02-10	中泰安弘债券C	1.0643	0.00%
2026-02-09	中泰安弘债券C	1.0643	0.05%
2026-02-06	中泰安弘债券C	1.0638	0.06%
2026-02-05	中泰安弘债券C	1.0632	0.03%
2026-02-04	中泰安弘债券C	1.0629	0.00%
2026-02-03	中泰安弘债券C	1.0629	-0.01%
2026-02-02	中泰安弘债券C	1.0630	0.03%
2026-01-30	中泰安弘债券C	1.0627	0.00%
2026-01-29	中泰安弘债券C	1.0627	-0.01%
2026-01-28	中泰安弘债券C	1.0628	0.02%
2026-01-27	中泰安弘债券C	1.0626	-0.07%
2026-01-26	中泰安弘债券C	1.0633	0.06%
2026-01-23	中泰安弘债券C	1.0627	0.07%
2026-01-22	中泰安弘债券C	1.0620	0.01%
2026-01-21	中泰安弘债券C	1.0619	0.11%
2026-01-20	中泰安弘债券C	1.0607	0.07%
2026-01-19	中泰安弘债券C	1.0600	-0.01%
2026-01-16	中泰安弘债券C	1.0601	0.03%
2026-01-15	中泰安弘债券C	1.0598	-0.01%
2026-01-14	中泰安弘债券C	1.0599	-0.03%
2026-01-13	中泰安弘债券C	1.0602	0.00%
2026-01-12	中泰安弘债券C	1.0602	-0.01%
2026-01-09	中泰安弘债券C	1.0603	0.02%
2026-01-08	中泰安弘债券C	1.0601	-0.03%
2026-01-07	中泰安弘债券C	1.0604	0.01%
2026-01-06	中泰安弘债券C	1.0603	0.00%
2026-01-05	中泰安弘债券C	1.0603	0.03%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

中泰安弘债券C基金净值查询(022329)