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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询(022326)

近一季长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C022326净值及计算阶段收益
近一季022326基金累计收益率2.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1319 0.22%
2026-09-11 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1294 -0.54%
2026-09-10 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1355 -0.55%
2026-09-09 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1418 0.07%
2026-09-08 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1410 0.78%
2026-09-07 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1321 -0.59%
2026-09-04 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1388 0.55%
2026-09-03 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1326 -0.30%
2026-09-02 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1360 -0.51%
2026-09-01 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1418 -0.12%
2026-08-31 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1432 -0.23%
2026-08-28 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1458 -0.30%
2026-08-27 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1492 0.13%
2026-08-26 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1477 -0.17%
2026-08-25 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1497 -0.48%
2026-08-24 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1552 -0.20%
2026-08-21 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1575 1.30%
2026-08-20 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1425 0.77%
2026-08-19 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1338 0.32%
2026-08-18 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1302 0.85%
2026-08-17 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1207 1.40%
2026-08-14 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1050 0.15%
2026-08-13 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1034 -0.50%
2026-08-12 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1089 -0.48%
2026-08-11 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1143 -0.06%
2026-08-10 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1150 1.03%
2026-08-07 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1036 -0.09%
2026-08-06 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1046 -0.48%
2026-08-05 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1099 -0.47%
2026-08-04 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1151 -1.41%
2026-08-03 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1308 -0.69%
2026-07-31 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1387 -1.03%
2026-07-30 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1505 0.71%
2026-07-29 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1424 1.33%
2026-07-28 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1272 0.65%
2026-07-27 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1199 0.33%
2026-07-24 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1162 -0.43%
2026-07-23 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1210 1.73%
2026-07-22 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1016 0.62%
2026-07-21 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0948 -0.27%
2026-07-20 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0978 1.79%
2026-07-17 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0781 0.13%
2026-07-16 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0767 0.17%
2026-07-15 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0749 0.63%
2026-07-14 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0682 1.70%
2026-07-13 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0500 0.48%
2026-07-10 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0450 0.17%
2026-07-09 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0432 -0.97%
2026-07-08 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0534 1.62%
2026-07-07 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0363 -0.76%
2026-07-06 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0442 1.01%
2026-07-03 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0337 1.28%
2026-07-02 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0205 1.56%
2026-07-01 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0046 -0.09%
2026-06-30 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0055 -1.72%
2026-06-29 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0228 0.11%
2026-06-26 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0217 -0.57%
2026-06-25 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0276 -1.52%
2026-06-24 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0432 -0.96%
2026-06-23 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0533 -0.98%
2026-06-22 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0637 -0.81%
2026-06-18 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0724 -2.65%
2026-06-17 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1008 -1.38%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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