近一年长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C022326净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1319 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1294 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1355 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1418 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1410 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1321 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1388 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1326 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1360 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1418 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1432 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1458 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1492 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1477 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1497 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1552 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1575 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1425 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1338 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1302 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1207 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1050 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1034 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1089 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1143 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1150 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1036 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1046 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1099 |
-0.47% |
| 2026-08-04 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1151 |
-1.41% |
| 2026-08-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1308 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1387 |
-1.03% |
| 2026-07-30 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1505 |
0.71% |
| 2026-07-29 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1424 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1272 |
0.65% |
| 2026-07-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1199 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1162 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1210 |
1.73% |
| 2026-07-22 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1016 |
0.62% |
| 2026-07-21 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0948 |
-0.27% |
| 2026-07-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0978 |
1.79% |
| 2026-07-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0781 |
0.13% |
| 2026-07-16 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0767 |
0.17% |
| 2026-07-15 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0749 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0682 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0500 |
0.48% |
| 2026-07-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0450 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0432 |
-0.97% |
| 2026-07-08 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0534 |
1.62% |
| 2026-07-07 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0363 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0442 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0337 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0205 |
1.56% |
| 2026-07-01 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0046 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0055 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0228 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0217 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0276 |
-1.52% |
| 2026-06-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0432 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0533 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0637 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0724 |
-2.65% |
| 2026-06-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1008 |
-1.38% |
| 2026-06-16 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1160 |
-0.83% |
| 2026-06-15 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1253 |
-0.07% |
| 2026-06-12 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1261 |
1.23% |
| 2026-06-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1122 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1156 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1245 |
-0.91% |
| 2026-06-08 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1348 |
0.34% |
| 2026-06-05 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1309 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1318 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1353 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1443 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1399 |
1.43% |
| 2026-05-29 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1236 |
0.73% |
| 2026-05-28 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1154 |
-1.23% |
| 2026-05-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1291 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1349 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1368 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1376 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1383 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1520 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1557 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1519 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1560 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1632 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1656 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1660 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1626 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1550 |
-0.28% |
| 2026-05-07 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1583 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1744 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1601 |
0.41% |
| 2026-04-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1554 |
-0.61% |
| 2026-04-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1625 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1615 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1575 |
-1.33% |
| 2026-04-21 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1729 |
1.46% |
| 2026-04-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1558 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1554 |
-0.74% |
| 2026-04-16 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1640 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1606 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1687 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1668 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1667 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1582 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1579 |
0.54% |
| 2026-04-07 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1517 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1529 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1521 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1506 |
0.84% |
| 2026-03-31 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1410 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1559 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1571 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1506 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1547 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1476 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1321 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1582 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1612 |
-0.37% |
| 2026-03-18 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1655 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1640 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1636 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1625 |
-1.13% |
| 2026-03-12 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1756 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1737 |
0.89% |
| 2026-03-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1633 |
-0.16% |
| 2026-03-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1652 |
-0.84% |
| 2026-03-06 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1750 |
1.09% |
| 2026-03-05 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1622 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1614 |
-1.50% |
| 2026-03-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1788 |
-0.20% |
| 2026-03-02 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1812 |
-0.47% |
| 2026-02-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1867 |
0.64% |
| 2026-02-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1791 |
-0.88% |
| 2026-02-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1895 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1896 |
2.15% |
| 2026-02-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1640 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1786 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1759 |
0.30% |
| 2026-02-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1724 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1655 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1593 |
0.22% |
| 2026-02-05 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1567 |
0.32% |
| 2026-02-04 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1530 |
0.95% |
| 2026-02-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1420 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1342 |
-1.65% |
| 2026-01-30 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1529 |
-1.43% |
| 2026-01-29 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1694 |
1.29% |
| 2026-01-28 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1543 |
1.98% |
| 2026-01-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1315 |
0.79% |
| 2026-01-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1226 |
0.55% |
| 2026-01-23 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1165 |
-0.55% |
| 2026-01-22 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1227 |
1.06% |
| 2026-01-21 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1108 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1100 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1054 |
-0.28% |
| 2026-01-16 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1085 |
-0.96% |
| 2026-01-15 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1192 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1185 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1173 |
0.34% |
| 2026-01-12 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1135 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1124 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1106 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1142 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1146 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1083 |
-0.40% |
| 2025-12-31 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1127 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1169 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1166 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1185 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1189 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1201 |
-0.72% |
| 2025-12-23 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1282 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1270 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1254 |
-0.44% |
| 2025-12-18 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1304 |
0.36% |
| 2025-12-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1264 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1211 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1327 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1430 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1359 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1401 |
-0.91% |
| 2025-12-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1505 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1629 |
-0.90% |
| 2025-12-05 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1734 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1729 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1667 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1745 |
0.85% |
| 2025-12-01 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1646 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1570 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1637 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1622 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1616 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1564 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1515 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1818 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1831 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1793 |
-2.08% |
| 2025-11-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2038 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2084 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2209 |
-0.42% |
| 2025-11-12 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2261 |
1.14% |
| 2025-11-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2121 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2119 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1976 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1919 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1765 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1758 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1765 |
2.08% |
| 2025-10-31 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1520 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1657 |
0.38% |
| 2025-10-29 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1613 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1617 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1652 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1567 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1552 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1450 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1461 |
-0.16% |
| 2025-10-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1479 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1365 |
-1.26% |
| 2025-10-16 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1508 |
1.71% |
| 2025-10-15 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1311 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1194 |
0.68% |
| 2025-10-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1118 |
-0.34% |
| 2025-09-29 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1136 |
0.76% |
| 2025-09-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1052 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1047 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1140 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1185 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1251 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1570 |
0.23% |
