近一年长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A022325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1212 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1357 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1332 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1393 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1456 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1448 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1358 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1426 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1364 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1398 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1455 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1469 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1495 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1529 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1514 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1535 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1590 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1612 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1461 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1374 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1338 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1243 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1085 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1069 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1124 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1178 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1185 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1070 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1080 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1133 |
-0.46% |
| 2026-08-04 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1185 |
-1.41% |
| 2026-08-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1343 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1422 |
-1.03% |
| 2026-07-30 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1540 |
0.71% |
| 2026-07-29 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1459 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1306 |
0.65% |
| 2026-07-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1233 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1195 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1244 |
1.73% |
| 2026-07-22 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1049 |
0.63% |
| 2026-07-21 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0980 |
-0.28% |
| 2026-07-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1011 |
1.81% |
| 2026-07-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0812 |
0.12% |
| 2026-07-16 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0799 |
0.17% |
| 2026-07-15 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0781 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0713 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0530 |
0.47% |
| 2026-07-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0481 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0462 |
-0.97% |
| 2026-07-08 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0564 |
1.62% |
| 2026-07-07 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0393 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0472 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0367 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0234 |
1.55% |
| 2026-07-01 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0075 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0083 |
-1.73% |
| 2026-06-29 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0257 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0246 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0304 |
-1.52% |
| 2026-06-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0461 |
-0.97% |
| 2026-06-23 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0563 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0667 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0754 |
-2.64% |
| 2026-06-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1038 |
-1.38% |
| 2026-06-16 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1190 |
-0.83% |
| 2026-06-15 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1283 |
-0.08% |
| 2026-06-12 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1292 |
1.24% |
| 2026-06-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1152 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1186 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1276 |
-0.90% |
| 2026-06-08 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1378 |
0.34% |
| 2026-06-05 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1339 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1348 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1383 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1473 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1429 |
1.43% |
| 2026-05-29 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1265 |
0.73% |
| 2026-05-28 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1183 |
-1.23% |
| 2026-05-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1321 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1378 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1398 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1405 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1412 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1549 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1586 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1548 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1588 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1661 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1685 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1688 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1655 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1578 |
-0.29% |
| 2026-05-07 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1612 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1772 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1628 |
0.41% |
| 2026-04-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1581 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1653 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1642 |
0.34% |
| 2026-04-22 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1602 |
-1.33% |
| 2026-04-21 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1756 |
1.45% |
| 2026-04-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1585 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1581 |
-0.74% |
| 2026-04-16 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1667 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1633 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1713 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1695 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1694 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1608 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1605 |
0.54% |
| 2026-04-07 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1543 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1554 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1546 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1531 |
0.83% |
| 2026-03-31 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1436 |
-1.30% |
| 2026-03-30 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1585 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1596 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1531 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1572 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1500 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1345 |
-2.30% |
| 2026-03-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1606 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1636 |
-0.37% |
| 2026-03-18 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1679 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1664 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1660 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1649 |
-1.12% |
| 2026-03-12 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1780 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1762 |
0.90% |
| 2026-03-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1657 |
-0.16% |
| 2026-03-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1676 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1773 |
1.09% |
| 2026-03-05 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1645 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1637 |
-1.50% |
| 2026-03-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1812 |
-0.20% |
| 2026-03-02 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1836 |
-0.46% |
| 2026-02-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1890 |
0.64% |
| 2026-02-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1814 |
-0.88% |
| 2026-02-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1919 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1919 |
2.15% |
| 2026-02-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1663 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1810 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1782 |
0.30% |
| 2026-02-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1747 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1678 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1616 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1589 |
0.32% |
| 2026-02-04 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1552 |
0.95% |
| 2026-02-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1442 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1364 |
-1.65% |
| 2026-01-30 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1551 |
-1.43% |
| 2026-01-29 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1716 |
1.29% |
| 2026-01-28 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1565 |
1.97% |
| 2026-01-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1337 |
0.80% |
| 2026-01-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1247 |
0.55% |
| 2026-01-23 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1186 |
-0.55% |
| 2026-01-22 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1248 |
1.07% |
| 2026-01-21 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1128 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1120 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1074 |
-0.28% |
| 2026-01-16 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1105 |
-0.96% |
| 2026-01-15 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1212 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1205 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1193 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1154 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1143 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1126 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1161 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1165 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1102 |
-0.39% |
| 2025-12-31 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1145 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1187 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1184 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1203 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1207 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1219 |
-0.72% |
| 2025-12-23 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1300 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1288 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1272 |
-0.44% |
| 2025-12-18 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1322 |
0.36% |
| 2025-12-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1281 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1228 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1344 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1447 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1376 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1418 |
-0.91% |
| 2025-12-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1522 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1646 |
-0.90% |
| 2025-12-05 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1751 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1746 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1684 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1762 |
0.85% |
| 2025-12-01 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1663 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1586 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1654 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1638 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1632 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1580 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1530 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1834 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1847 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1809 |
-2.07% |
| 2025-11-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.2054 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.2100 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.2225 |
-0.42% |
| 2025-11-12 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.2276 |
1.13% |
| 2025-11-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.2137 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.2134 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1991 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1934 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1780 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1772 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1780 |
2.09% |
| 2025-10-31 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1534 |
-1.19% |
| 2025-10-30 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1671 |
0.38% |
| 2025-10-29 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1627 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1631 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1666 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1581 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1565 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1463 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1474 |
-0.16% |
| 2025-10-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1492 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1377 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1521 |
1.72% |
| 2025-10-15 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1323 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1206 |
0.68% |
| 2025-10-13 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1130 |
-0.34% |
| 2025-09-29 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1147 |
0.76% |
| 2025-09-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1063 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1058 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1151 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1196 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1262 |
-1.67% |
| 2025-09-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1581 |
0.24% |
