近一月长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A022325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1357 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1332 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1393 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1456 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1448 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1358 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1426 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1364 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1398 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1455 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1469 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1495 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1529 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1514 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1535 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1590 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1612 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1461 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1374 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1338 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1243 |
1.41% |
