近一月前海开源优选领航股票A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优选领航股票A022292净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源优选领航股票A |
1.6003 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
前海开源优选领航股票A |
1.5863 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
前海开源优选领航股票A |
1.5898 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
前海开源优选领航股票A |
1.5962 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
前海开源优选领航股票A |
1.6175 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
前海开源优选领航股票A |
1.6234 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
前海开源优选领航股票A |
1.6119 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
前海开源优选领航股票A |
1.6100 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
前海开源优选领航股票A |
1.6180 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
前海开源优选领航股票A |
1.6247 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
前海开源优选领航股票A |
1.6168 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
前海开源优选领航股票A |
1.6233 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
前海开源优选领航股票A |
1.6261 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
前海开源优选领航股票A |
1.6299 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
前海开源优选领航股票A |
1.6326 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
前海开源优选领航股票A |
1.6210 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
前海开源优选领航股票A |
1.6101 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
前海开源优选领航股票A |
1.6223 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
前海开源优选领航股票A |
1.6257 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
前海开源优选领航股票A |
1.6104 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
前海开源优选领航股票A |
1.6024 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
前海开源优选领航股票A |
1.6350 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
前海开源优选领航股票A |
1.6314 |
2.37% |
