今年以来大成中证红利指数E基金净值查询
查询指定日期范围大成中证红利指数E022169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
大成中证红利指数E |
2.6116 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
大成中证红利指数E |
2.6048 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
大成中证红利指数E |
2.5989 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
大成中证红利指数E |
2.5984 |
-0.44% |
| 2025-12-19 |
大成中证红利指数E |
2.6099 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
大成中证红利指数E |
2.6056 |
0.75% |
| 2025-12-17 |
大成中证红利指数E |
2.5861 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
大成中证红利指数E |
2.5788 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
大成中证红利指数E |
2.5981 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
大成中证红利指数E |
2.5846 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
大成中证红利指数E |
2.5925 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
大成中证红利指数E |
2.6115 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
大成中证红利指数E |
2.6096 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
大成中证红利指数E |
2.6322 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
大成中证红利指数E |
2.6460 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
大成中证红利指数E |
2.6430 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
大成中证红利指数E |
2.6523 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
大成中证红利指数E |
2.6568 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
大成中证红利指数E |
2.6599 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
大成中证红利指数E |
2.6396 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
大成中证红利指数E |
2.6376 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
大成中证红利指数E |
2.6333 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
大成中证红利指数E |
2.6439 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
大成中证红利指数E |
2.6313 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
大成中证红利指数E |
2.6439 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
大成中证红利指数E |
2.6888 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
大成中证红利指数E |
2.6942 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
大成中证红利指数E |
2.6902 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
大成中证红利指数E |
2.7254 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
大成中证红利指数E |
2.7384 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
大成中证红利指数E |
2.7538 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
大成中证红利指数E |
2.7469 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
大成中证红利指数E |
2.7449 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
大成中证红利指数E |
2.7503 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
大成中证红利指数E |
2.7310 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
大成中证红利指数E |
2.7279 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
大成中证红利指数E |
2.7179 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
大成中证红利指数E |
2.7070 |
0.34% |
| 2025-11-03 |
大成中证红利指数E |
2.6978 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
大成中证红利指数E |
2.6756 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
大成中证红利指数E |
2.6769 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
大成中证红利指数E |
2.6875 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
大成中证红利指数E |
2.6864 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
大成中证红利指数E |
2.6992 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
大成中证红利指数E |
2.6875 |
-0.49% |
| 2025-10-23 |
大成中证红利指数E |
2.7006 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
大成中证红利指数E |
2.6795 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
大成中证红利指数E |
2.6767 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
大成中证红利指数E |
2.6756 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
大成中证红利指数E |
2.6570 |
-0.73% |
| 2025-10-16 |
大成中证红利指数E |
2.6765 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
大成中证红利指数E |
2.6670 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
大成中证红利指数E |
2.6559 |
1.06% |
| 2025-10-13 |
大成中证红利指数E |
2.6281 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
大成中证红利指数E |
2.6394 |
0.97% |
| 2025-10-09 |
大成中证红利指数E |
2.6141 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
大成中证红利指数E |
2.5964 |
-0.23% |
| 2025-09-29 |
大成中证红利指数E |
2.6023 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
大成中证红利指数E |
2.5920 |
0.29% |
| 2025-09-25 |
大成中证红利指数E |
2.5845 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
大成中证红利指数E |
2.5961 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
大成中证红利指数E |
2.5896 |
0.34% |
| 2025-09-22 |
大成中证红利指数E |
2.5809 |
-0.59% |
| 2025-09-19 |
大成中证红利指数E |
2.5961 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
大成中证红利指数E |
2.5768 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
大成中证红利指数E |
2.6208 |
0.25% |
| 2025-09-16 |
大成中证红利指数E |
2.6143 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
大成中证红利指数E |
2.6144 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
大成中证红利指数E |
2.6224 |
-0.49% |
| 2025-09-11 |
大成中证红利指数E |
2.6352 |
0.41% |
| 2025-09-10 |
大成中证红利指数E |
2.6245 |
-0.48% |
| 2025-09-09 |
大成中证红利指数E |
2.6372 |
0.21% |
| 2025-09-08 |
大成中证红利指数E |
2.6316 |
0.72% |
| 2025-09-05 |
大成中证红利指数E |
2.6128 |
0.28% |
| 2025-09-04 |
大成中证红利指数E |
2.6055 |
-0.03% |
| 2025-09-03 |
大成中证红利指数E |
2.6062 |
-0.80% |
| 2025-09-02 |
大成中证红利指数E |
2.6272 |
0.30% |
| 2025-09-01 |
大成中证红利指数E |
2.6194 |
-0.24% |
| 2025-08-29 |
大成中证红利指数E |
2.6258 |
-0.06% |
| 2025-08-28 |
大成中证红利指数E |
2.6273 |
0.19% |
| 2025-08-27 |
大成中证红利指数E |
2.6222 |
-1.72% |
| 2025-08-26 |
大成中证红利指数E |
2.6682 |
-0.11% |
| 2025-08-25 |
大成中证红利指数E |
2.6712 |
0.69% |
| 2025-08-22 |
大成中证红利指数E |
2.6529 |
-0.14% |
| 2025-08-21 |
大成中证红利指数E |
2.6567 |
0.51% |
| 2025-08-20 |
大成中证红利指数E |
2.6433 |
0.72% |
| 2025-08-19 |
大成中证红利指数E |
2.6244 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
大成中证红利指数E |
2.6265 |
-0.18% |
| 2025-08-15 |
大成中证红利指数E |
2.6312 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
大成中证红利指数E |
2.6253 |
-0.90% |
| 2025-08-13 |
大成中证红利指数E |
2.6491 |
-0.48% |
| 2025-08-12 |
大成中证红利指数E |
2.6618 |
0.54% |
| 2025-08-11 |
大成中证红利指数E |
2.6475 |
-0.40% |
| 2025-08-08 |
大成中证红利指数E |
2.6582 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
大成中证红利指数E |
2.6569 |
0.17% |
| 2025-08-06 |
大成中证红利指数E |
2.6525 |
0.61% |
| 2025-08-05 |
大成中证红利指数E |
2.6364 |
1.03% |
| 2025-08-04 |
大成中证红利指数E |
2.6094 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
大成中证红利指数E |
2.5983 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
大成中证红利指数E |
2.5985 |
-1.65% |
| 2025-07-30 |
大成中证红利指数E |
2.6420 |
0.25% |
| 2025-07-29 |
大成中证红利指数E |
2.6354 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
大成中证红利指数E |
2.6362 |
-0.98% |
| 2025-07-25 |
大成中证红利指数E |
2.6623 |
-0.56% |
| 2025-07-24 |
大成中证红利指数E |
2.6773 |
0.42% |
| 2025-07-23 |
大成中证红利指数E |
2.6662 |
-0.30% |
| 2025-07-22 |
大成中证红利指数E |
2.6742 |
1.55% |
| 2025-07-21 |
大成中证红利指数E |
2.6334 |
1.18% |
| 2025-07-18 |
大成中证红利指数E |
2.6026 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
大成中证红利指数E |
2.5908 |
-0.03% |
| 2025-07-16 |
大成中证红利指数E |
2.5915 |
-0.35% |
| 2025-07-15 |
大成中证红利指数E |
2.6005 |
-1.04% |
| 2025-07-14 |
大成中证红利指数E |
2.6279 |
0.56% |
| 2025-07-11 |
大成中证红利指数E |
2.6133 |
-0.53% |
| 2025-07-10 |
大成中证红利指数E |
2.6272 |
0.72% |
| 2025-07-09 |
大成中证红利指数E |
2.6085 |
0.34% |
| 2025-07-08 |
大成中证红利指数E |
2.5996 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
大成中证红利指数E |
2.6008 |
0.48% |
| 2025-07-04 |
大成中证红利指数E |
2.5883 |
0.52% |
| 2025-07-03 |
大成中证红利指数E |
2.5749 |
0.05% |
| 2025-07-02 |
大成中证红利指数E |
2.5735 |
0.67% |
| 2025-07-01 |
大成中证红利指数E |
2.5563 |
0.74% |
| 2025-06-30 |
大成中证红利指数E |
2.5375 |
-0.07% |
| 2025-06-27 |
大成中证红利指数E |
2.5392 |
-0.38% |
| 2025-06-26 |
大成中证红利指数E |
2.5490 |
0.07% |
| 2025-06-25 |
大成中证红利指数E |
2.5472 |
0.61% |
| 2025-06-24 |
大成中证红利指数E |
2.5317 |
0.30% |
| 2025-06-23 |
大成中证红利指数E |
2.5241 |
0.32% |
| 2025-06-20 |
大成中证红利指数E |
2.5160 |
0.31% |
| 2025-06-19 |
大成中证红利指数E |
2.5083 |
-0.56% |
| 2025-06-18 |
大成中证红利指数E |
2.5224 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
大成中证红利指数E |
2.5227 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
大成中证红利指数E |
2.5230 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
大成中证红利指数E |
2.5179 |
-0.58% |
| 2025-06-12 |
大成中证红利指数E |
2.5326 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
大成中证红利指数E |
2.5312 |
0.41% |
| 2025-06-10 |
大成中证红利指数E |
2.5209 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
大成中证红利指数E |
2.5207 |
0.25% |
| 2025-06-06 |
大成中证红利指数E |
2.5145 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
大成中证红利指数E |
2.5127 |
-0.55% |
| 2025-06-04 |
大成中证红利指数E |
2.5265 |
0.35% |
| 2025-06-03 |
大成中证红利指数E |
2.5176 |
0.34% |
| 2025-05-30 |
大成中证红利指数E |
2.5091 |
0.15% |
| 2025-05-29 |
大成中证红利指数E |
2.5054 |
0.18% |
| 2025-05-28 |
大成中证红利指数E |
2.5009 |
0.32% |
| 2025-05-27 |
大成中证红利指数E |
2.4928 |
-0.26% |
| 2025-05-26 |
大成中证红利指数E |
2.4993 |
-0.64% |
| 2025-05-23 |
大成中证红利指数E |
2.5155 |
-0.90% |
| 2025-05-22 |
大成中证红利指数E |
2.5383 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
大成中证红利指数E |
2.5416 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
大成中证红利指数E |
2.5227 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
大成中证红利指数E |
2.5152 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
大成中证红利指数E |
2.5081 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
大成中证红利指数E |
2.5214 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
大成中证红利指数E |
2.5300 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
大成中证红利指数E |
2.5164 |
0.66% |
| 2025-05-12 |
大成中证红利指数E |
2.4999 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
大成中证红利指数E |
2.4918 |
0.53% |
| 2025-05-08 |
大成中证红利指数E |
2.4787 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
大成中证红利指数E |
2.4754 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
大成中证红利指数E |
2.4597 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
大成中证红利指数E |
2.4544 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
大成中证红利指数E |
2.4687 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
大成中证红利指数E |
2.4742 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
大成中证红利指数E |
2.4750 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
大成中证红利指数E |
2.4778 |
0.51% |
| 2025-04-23 |
大成中证红利指数E |
2.4652 |
-0.42% |
| 2025-04-22 |
大成中证红利指数E |
2.4757 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
大成中证红利指数E |
2.4663 |
-0.14% |
| 2025-04-18 |
大成中证红利指数E |
2.4697 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
大成中证红利指数E |
2.4684 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
大成中证红利指数E |
2.4737 |
0.41% |
| 2025-04-15 |
大成中证红利指数E |
2.4637 |
0.47% |
| 2025-04-14 |
大成中证红利指数E |
2.4521 |
0.83% |
| 2025-04-11 |
大成中证红利指数E |
2.4318 |
-0.43% |
| 2025-04-10 |
大成中证红利指数E |
2.4423 |
0.88% |
| 2025-04-09 |
大成中证红利指数E |
2.4209 |
0.27% |
| 2025-04-08 |
大成中证红利指数E |
2.4143 |
2.40% |
| 2025-04-07 |
大成中证红利指数E |
2.3576 |
-6.33% |
| 2025-04-03 |
大成中证红利指数E |
2.5169 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
大成中证红利指数E |
2.5141 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
大成中证红利指数E |
2.5058 |
0.93% |
| 2025-03-31 |
大成中证红利指数E |
2.4828 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
大成中证红利指数E |
2.4959 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
大成中证红利指数E |
2.5132 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
大成中证红利指数E |
2.5153 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
大成中证红利指数E |
2.5186 |
0.60% |
| 2025-03-24 |
大成中证红利指数E |
2.5037 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
大成中证红利指数E |
2.4910 |
-0.41% |
| 2025-03-20 |
大成中证红利指数E |
2.5013 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
大成中证红利指数E |
2.5079 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
大成中证红利指数E |
2.5041 |
-0.16% |
| 2025-03-17 |
大成中证红利指数E |
2.5080 |
0.34% |
| 2025-03-14 |
大成中证红利指数E |
2.4995 |
0.72% |
| 2025-03-13 |
大成中证红利指数E |
2.4816 |
0.68% |
| 2025-03-12 |
大成中证红利指数E |
2.4649 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
大成中证红利指数E |
2.4743 |
0.60% |
| 2025-03-10 |
大成中证红利指数E |
2.4596 |
0.25% |
| 2025-03-07 |
大成中证红利指数E |
2.4535 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
大成中证红利指数E |
2.4506 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
大成中证红利指数E |
2.4511 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
大成中证红利指数E |
2.4413 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
大成中证红利指数E |
2.4413 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
大成中证红利指数E |
2.4441 |
-0.69% |
| 2025-02-27 |
大成中证红利指数E |
2.4611 |
1.01% |
| 2025-02-26 |
大成中证红利指数E |
2.4366 |
1.18% |
| 2025-02-25 |
大成中证红利指数E |
2.4082 |
-0.62% |
| 2025-02-24 |
大成中证红利指数E |
2.4233 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
大成中证红利指数E |
2.4219 |
-0.61% |
| 2025-02-20 |
大成中证红利指数E |
2.4368 |
-0.23% |
| 2025-02-19 |
大成中证红利指数E |
2.4425 |
-0.28% |
| 2025-02-18 |
大成中证红利指数E |
2.4493 |
-0.31% |
| 2025-02-17 |
大成中证红利指数E |
2.4569 |
-0.40% |
| 2025-02-14 |
大成中证红利指数E |
2.4668 |
0.19% |
| 2025-02-13 |
大成中证红利指数E |
2.4620 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
大成中证红利指数E |
2.4613 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
大成中证红利指数E |
2.4610 |
0.33% |
| 2025-02-10 |
大成中证红利指数E |
2.4528 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
大成中证红利指数E |
2.4557 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
大成中证红利指数E |
2.4404 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
大成中证红利指数E |
2.4386 |
-1.89% |
| 2025-01-27 |
大成中证红利指数E |
2.4857 |
1.21% |
| 2025-01-24 |
大成中证红利指数E |
2.4561 |
0.68% |
| 2025-01-23 |
大成中证红利指数E |
2.4396 |
1.02% |
| 2025-01-22 |
大成中证红利指数E |
2.4149 |
-0.87% |
| 2025-01-21 |
大成中证红利指数E |
2.4360 |
-0.58% |
| 2025-01-20 |
大成中证红利指数E |
2.4502 |
-0.15% |
| 2025-01-17 |
大成中证红利指数E |
2.4538 |
-0.26% |
| 2025-01-16 |
大成中证红利指数E |
2.4603 |
0.75% |
| 2025-01-15 |
大成中证红利指数E |
2.4420 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
大成中证红利指数E |
2.4409 |
1.72% |
| 2025-01-13 |
大成中证红利指数E |
2.3996 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
大成中证红利指数E |
2.4174 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
大成中证红利指数E |
2.4506 |
-1.41% |
| 2025-01-08 |
大成中证红利指数E |
2.4857 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
大成中证红利指数E |
2.4906 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
大成中证红利指数E |
2.4971 |
0.35% |
| 2025-01-03 |
大成中证红利指数E |
2.4885 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
大成中证红利指数E |
2.5081 |
-1.89% |
