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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 大成中证红利指数E | 2.6116 | 0.26% |
| 2025-12-24 | 大成中证红利指数E | 2.6048 | 0.23% |
| 2025-12-23 | 大成中证红利指数E | 2.5989 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 大成中证红利指数E | 2.5984 | -0.44% |
| 2025-12-19 | 大成中证红利指数E | 2.6099 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.25% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.25% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.16% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 4.16% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 4.09% |
| 富国资源精选混合发起式C | 1.3611 | 3.72% |
| 华夏有色金属ETF联接D | 1.8043 | 3.42% |
| 广发资源优选股票C | 1.9165 | 3.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.42% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.4610 | 3.25% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.3063 | 2.90% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 1.7785 | 2.63% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5624 | 2.61% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1.0630 | 2.57% |
| 南方中证新能源联接A | 0.6977 | 2.35% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.2130 | 2.23% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.9169 | 2.20% |
| 工银新材料 | 1.9090 | 2.14% |
