近一季大成中证红利指数E基金净值查询
查询指定日期范围大成中证红利指数E022169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
大成中证红利指数E |
2.6116 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
大成中证红利指数E |
2.6048 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
大成中证红利指数E |
2.5989 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
大成中证红利指数E |
2.5984 |
-0.44% |
| 2025-12-19 |
大成中证红利指数E |
2.6099 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
大成中证红利指数E |
2.6056 |
0.75% |
| 2025-12-17 |
大成中证红利指数E |
2.5861 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
大成中证红利指数E |
2.5788 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
大成中证红利指数E |
2.5981 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
大成中证红利指数E |
2.5846 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
大成中证红利指数E |
2.5925 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
大成中证红利指数E |
2.6115 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
大成中证红利指数E |
2.6096 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
大成中证红利指数E |
2.6322 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
大成中证红利指数E |
2.6460 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
大成中证红利指数E |
2.6430 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
大成中证红利指数E |
2.6523 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
大成中证红利指数E |
2.6568 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
大成中证红利指数E |
2.6599 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
大成中证红利指数E |
2.6396 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
大成中证红利指数E |
2.6376 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
大成中证红利指数E |
2.6333 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
大成中证红利指数E |
2.6439 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
大成中证红利指数E |
2.6313 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
大成中证红利指数E |
2.6439 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
大成中证红利指数E |
2.6888 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
大成中证红利指数E |
2.6942 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
大成中证红利指数E |
2.6902 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
大成中证红利指数E |
2.7254 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
大成中证红利指数E |
2.7384 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
大成中证红利指数E |
2.7538 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
大成中证红利指数E |
2.7469 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
大成中证红利指数E |
2.7449 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
大成中证红利指数E |
2.7503 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
大成中证红利指数E |
2.7310 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
大成中证红利指数E |
2.7279 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
大成中证红利指数E |
2.7179 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
大成中证红利指数E |
2.7070 |
0.34% |
| 2025-11-03 |
大成中证红利指数E |
2.6978 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
大成中证红利指数E |
2.6756 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
大成中证红利指数E |
2.6769 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
大成中证红利指数E |
2.6875 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
大成中证红利指数E |
2.6864 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
大成中证红利指数E |
2.6992 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
大成中证红利指数E |
2.6875 |
-0.49% |
| 2025-10-23 |
大成中证红利指数E |
2.7006 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
大成中证红利指数E |
2.6795 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
大成中证红利指数E |
2.6767 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
大成中证红利指数E |
2.6756 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
大成中证红利指数E |
2.6570 |
-0.73% |
| 2025-10-16 |
大成中证红利指数E |
2.6765 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
大成中证红利指数E |
2.6670 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
大成中证红利指数E |
2.6559 |
1.06% |
| 2025-10-13 |
大成中证红利指数E |
2.6281 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
大成中证红利指数E |
2.6394 |
0.97% |
| 2025-10-09 |
大成中证红利指数E |
2.6141 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
大成中证红利指数E |
2.5964 |
-0.23% |
| 2025-09-29 |
大成中证红利指数E |
2.6023 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
大成中证红利指数E |
2.5920 |
0.29% |
