近半年国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C022152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1871 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1851 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1969 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1967 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2033 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2068 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2002 |
0.88% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1897 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2000 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1902 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1913 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1963 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1934 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1840 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1828 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1826 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1779 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1822 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1808 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1631 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1571 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1526 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1468 |
1.28% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1323 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1323 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1359 |
-0.66% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1434 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1499 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1414 |
-0.24% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1442 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1512 |
-0.32% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1549 |
-1.37% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1707 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1769 |
-0.97% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1884 |
0.99% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1767 |
1.27% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1619 |
0.61% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1548 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1518 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1577 |
1.38% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1419 |
0.50% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1362 |
-0.21% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1386 |
2.63% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1094 |
0.20% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1072 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1067 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1000 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0869 |
0.39% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0827 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0793 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0918 |
2.05% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0699 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0789 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0709 |
1.32% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0569 |
0.53% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0513 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0521 |
-2.16% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0748 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0756 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0894 |
-1.40% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1047 |
-0.58% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1111 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1212 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1228 |
-2.54% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1513 |
-0.91% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1618 |
-1.29% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1770 |
0.29% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1736 |
1.48% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1565 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1610 |
-0.41% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1658 |
-0.48% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1714 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1747 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1770 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1843 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1895 |
0.44% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1843 |
1.13% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1711 |
0.85% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1612 |
-1.30% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1763 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1898 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1910 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1918 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1899 |
-1.00% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2019 |
-0.42% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2070 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2025 |
-0.53% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2089 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2212 |
-0.16% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2232 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2290 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2268 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2229 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2188 |
-1.25% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2340 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2171 |
0.21% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2146 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2223 |
0.25% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2192 |
0.57% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2123 |
-0.68% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2206 |
1.01% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2084 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2057 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2083 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2063 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2108 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2060 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2096 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2058 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2070 |
1.06% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1943 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1955 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1949 |
0.31% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1912 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1862 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2023 |
-0.64% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2100 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2089 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2207 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2114 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1957 |
-2.15% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2220 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2273 |
-0.70% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2360 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2339 |
-0.44% |
