近一月国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C022152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1851 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1969 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1967 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2033 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2068 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2002 |
0.88% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1897 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2000 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1902 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1913 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1963 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1934 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1840 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1828 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1826 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1779 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1822 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1808 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1631 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1571 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1526 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1468 |
1.28% |
