近一季国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C022152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1851 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1969 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1967 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2033 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2068 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2002 |
0.88% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1897 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2000 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1902 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1913 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1963 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1934 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1840 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1828 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1826 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1779 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1822 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1808 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1631 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1571 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1526 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1468 |
1.28% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1323 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1323 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1359 |
-0.66% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1434 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1499 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1414 |
-0.24% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1442 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1512 |
-0.32% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1549 |
-1.37% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1707 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1769 |
-0.97% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1884 |
0.99% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1767 |
1.27% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1619 |
0.61% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1548 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1518 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1577 |
1.38% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1419 |
0.50% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1362 |
-0.21% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1386 |
2.63% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1094 |
0.20% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1072 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1067 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1000 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0869 |
0.39% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0827 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0793 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0918 |
2.05% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0699 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0789 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0709 |
1.32% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0569 |
0.53% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0513 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0521 |
-2.16% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0748 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0756 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0894 |
-1.40% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1047 |
-0.58% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1111 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1212 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1228 |
-2.54% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1513 |
-0.91% |
