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华安纯债债券E基金净值查询(022128)

近一季华安纯债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安纯债债券E022128净值及计算阶段收益
近一季022128基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安纯债债券E 1.0740 0.02%
2026-09-15 华安纯债债券E 1.0738 0.02%
2026-09-14 华安纯债债券E 1.0736 0.00%
2026-09-11 华安纯债债券E 1.0736 -0.02%
2026-09-10 华安纯债债券E 1.0738 -0.01%
2026-09-09 华安纯债债券E 1.0739 0.02%
2026-09-08 华安纯债债券E 1.0737 -0.01%
2026-09-07 华安纯债债券E 1.0738 0.05%
2026-09-04 华安纯债债券E 1.0733 0.01%
2026-09-03 华安纯债债券E 1.0732 0.05%
2026-09-02 华安纯债债券E 1.0727 -0.03%
2026-09-01 华安纯债债券E 1.0730 0.05%
2026-08-31 华安纯债债券E 1.0725 0.02%
2026-08-28 华安纯债债券E 1.0723 -0.01%
2026-08-27 华安纯债债券E 1.0724 -0.06%
2026-08-26 华安纯债债券E 1.0730 -0.02%
2026-08-25 华安纯债债券E 1.0732 -0.04%
2026-08-24 华安纯债债券E 1.0736 0.06%
2026-08-21 华安纯债债券E 1.0730 -0.03%
2026-08-20 华安纯债债券E 1.0733 -0.02%
2026-08-19 华安纯债债券E 1.0735 -0.01%
2026-08-18 华安纯债债券E 1.0736 0.07%
2026-08-17 华安纯债债券E 1.0729 0.02%
2026-08-14 华安纯债债券E 1.0727 0.01%
2026-08-13 华安纯债债券E 1.0726 0.07%
2026-08-12 华安纯债债券E 1.0718 0.00%
2026-08-11 华安纯债债券E 1.0718 -0.03%
2026-08-10 华安纯债债券E 1.0721 0.07%
2026-08-07 华安纯债债券E 1.0714 0.05%
2026-08-06 华安纯债债券E 1.0709 0.01%
2026-08-05 华安纯债债券E 1.0708 0.00%
2026-08-04 华安纯债债券E 1.0708 0.07%
2026-08-03 华安纯债债券E 1.0700 -0.02%
2026-07-31 华安纯债债券E 1.0702 0.04%
2026-07-30 华安纯债债券E 1.0698 0.07%
2026-07-29 华安纯债债券E 1.0691 -0.02%
2026-07-28 华安纯债债券E 1.0693 -0.01%
2026-07-27 华安纯债债券E 1.0694 -0.02%
2026-07-24 华安纯债债券E 1.0696 0.04%
2026-07-23 华安纯债债券E 1.0692 0.02%
2026-07-22 华安纯债债券E 1.0690 0.07%
2026-07-21 华安纯债债券E 1.0683 0.03%
2026-07-20 华安纯债债券E 1.0680 -0.03%
2026-07-17 华安纯债债券E 1.0683 0.04%
2026-07-16 华安纯债债券E 1.0679 -0.01%
2026-07-15 华安纯债债券E 1.0680 0.02%
2026-07-14 华安纯债债券E 1.0678 0.01%
2026-07-13 华安纯债债券E 1.0677 -0.01%
2026-07-10 华安纯债债券E 1.0828 0.02%
2026-07-09 华安纯债债券E 1.0826 0.01%
2026-07-08 华安纯债债券E 1.0825 0.02%
2026-07-07 华安纯债债券E 1.0823 0.04%
2026-07-06 华安纯债债券E 1.0819 0.00%
2026-07-03 华安纯债债券E 1.0819 0.00%
2026-07-02 华安纯债债券E 1.0819 0.01%
2026-07-01 华安纯债债券E 1.0818 -0.05%
2026-06-30 华安纯债债券E 1.0823 -0.04%
2026-06-29 华安纯债债券E 1.0827 0.06%
2026-06-26 华安纯债债券E 1.0821 0.02%
2026-06-25 华安纯债债券E 1.0819 0.04%
2026-06-24 华安纯债债券E 1.0815 0.00%
2026-06-23 华安纯债债券E 1.0815 -0.03%
2026-06-22 华安纯债债券E 1.0818 0.01%
2026-06-18 华安纯债债券E 1.0817 0.02%
2026-06-17 华安纯债债券E 1.0815 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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