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平安双盈添益债券E基金净值查询(022099)

今年以来平安双盈添益债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安双盈添益债券E022099净值及计算阶段收益
今年以来022099基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安双盈添益债券E 1.0914 0.00%
2026-09-16 平安双盈添益债券E 1.0914 0.01%
2026-09-15 平安双盈添益债券E 1.0913 0.01%
2026-09-14 平安双盈添益债券E 1.0912 0.01%
2026-09-11 平安双盈添益债券E 1.0911 -0.02%
2026-09-10 平安双盈添益债券E 1.0913 -0.01%
2026-09-09 平安双盈添益债券E 1.0914 -0.05%
2026-09-08 平安双盈添益债券E 1.0919 -0.03%
2026-09-07 平安双盈添益债券E 1.0922 0.01%
2026-09-04 平安双盈添益债券E 1.0921 -0.05%
2026-09-03 平安双盈添益债券E 1.0926 0.00%
2026-09-02 平安双盈添益债券E 1.0926 -0.02%
2026-09-01 平安双盈添益债券E 1.0928 0.03%
2026-08-31 平安双盈添益债券E 1.0925 -0.01%
2026-08-28 平安双盈添益债券E 1.0926 -0.01%
2026-08-27 平安双盈添益债券E 1.0927 0.00%
2026-08-26 平安双盈添益债券E 1.0927 0.00%
2026-08-25 平安双盈添益债券E 1.0927 -0.01%
2026-08-24 平安双盈添益债券E 1.0928 0.02%
2026-08-21 平安双盈添益债券E 1.0926 -0.02%
2026-08-20 平安双盈添益债券E 1.0928 0.00%
2026-08-19 平安双盈添益债券E 1.0928 -0.04%
2026-08-18 平安双盈添益债券E 1.0932 0.03%
2026-08-17 平安双盈添益债券E 1.0929 0.03%
2026-08-14 平安双盈添益债券E 1.0926 -0.02%
2026-08-13 平安双盈添益债券E 1.0928 -0.02%
2026-08-12 平安双盈添益债券E 1.0930 -0.03%
2026-08-11 平安双盈添益债券E 1.0933 -0.05%
2026-08-10 平安双盈添益债券E 1.0938 -0.01%
2026-08-07 平安双盈添益债券E 1.0939 0.02%
2026-08-06 平安双盈添益债券E 1.0937 0.01%
2026-08-05 平安双盈添益债券E 1.0936 0.01%
2026-08-04 平安双盈添益债券E 1.0935 0.00%
2026-08-03 平安双盈添益债券E 1.0935 -0.02%
2026-07-31 平安双盈添益债券E 1.0937 0.00%
2026-07-30 平安双盈添益债券E 1.0937 0.05%
2026-07-29 平安双盈添益债券E 1.0932 0.03%
2026-07-28 平安双盈添益债券E 1.0929 -0.03%
2026-07-27 平安双盈添益债券E 1.0932 0.02%
2026-07-24 平安双盈添益债券E 1.0930 -0.03%
2026-07-23 平安双盈添益债券E 1.0933 -0.01%
2026-07-22 平安双盈添益债券E 1.0934 0.05%
2026-07-21 平安双盈添益债券E 1.0929 0.00%
2026-07-20 平安双盈添益债券E 1.0929 0.05%
2026-07-17 平安双盈添益债券E 1.0923 -0.01%
2026-07-16 平安双盈添益债券E 1.0924 -0.01%
2026-07-15 平安双盈添益债券E 1.0925 -0.01%
2026-07-14 平安双盈添益债券E 1.0926 0.05%
2026-07-13 平安双盈添益债券E 1.0921 -0.07%
2026-07-10 平安双盈添益债券E 1.0929 -0.05%
2026-07-09 平安双盈添益债券E 1.0935 0.01%
2026-07-08 平安双盈添益债券E 1.0934 -0.01%
2026-07-07 平安双盈添益债券E 1.0935 -0.03%
2026-07-06 平安双盈添益债券E 1.0938 0.04%
2026-07-03 平安双盈添益债券E 1.0934 -0.02%
2026-07-02 平安双盈添益债券E 1.0936 0.00%
2026-07-01 平安双盈添益债券E 1.0936 -0.05%
2026-06-30 平安双盈添益债券E 1.0942 -0.01%
2026-06-29 平安双盈添益债券E 1.0943 0.02%
2026-06-26 平安双盈添益债券E 1.0941 -0.03%
2026-06-25 平安双盈添益债券E 1.0944 0.00%
2026-06-24 平安双盈添益债券E 1.0944 0.05%
2026-06-23 平安双盈添益债券E 1.0938 -0.08%
2026-06-22 平安双盈添益债券E 1.0947 -0.01%
2026-06-18 平安双盈添益债券E 1.0948 -0.05%
2026-06-17 平安双盈添益债券E 1.0953 0.01%
2026-06-16 平安双盈添益债券E 1.0952 0.08%
2026-06-15 平安双盈添益债券E 1.0943 0.04%
2026-06-12 平安双盈添益债券E 1.0939 0.04%
2026-06-11 平安双盈添益债券E 1.0935 -0.04%
2026-06-10 平安双盈添益债券E 1.0939 -0.07%
2026-06-09 平安双盈添益债券E 1.0947 -0.03%
2026-06-08 平安双盈添益债券E 1.0950 -0.14%
2026-06-05 平安双盈添益债券E 1.0965 -0.17%
2026-06-04 平安双盈添益债券E 1.0984 -0.05%
2026-06-03 平安双盈添益债券E 1.0990 -0.01%
2026-06-02 平安双盈添益债券E 1.0991 0.05%
2026-06-01 平安双盈添益债券E 1.0985 0.05%
2026-05-29 平安双盈添益债券E 1.0979 -0.05%
2026-05-28 平安双盈添益债券E 1.0984 0.08%
2026-05-27 平安双盈添益债券E 1.0975 0.08%
2026-05-26 平安双盈添益债券E 1.0966 0.02%
2026-05-25 平安双盈添益债券E 1.0964 0.12%
2026-05-22 平安双盈添益债券E 1.0951 0.04%
2026-05-21 平安双盈添益债券E 1.0947 -0.17%
2026-05-20 平安双盈添益债券E 1.0966 -0.05%
2026-05-19 平安双盈添益债券E 1.0971 0.12%
2026-05-18 平安双盈添益债券E 1.0958 0.02%
2026-05-15 平安双盈添益债券E 1.0956 -0.03%
2026-05-14 平安双盈添益债券E 1.0959 -0.08%
2026-05-13 平安双盈添益债券E 1.0968 0.14%
2026-05-12 平安双盈添益债券E 1.0953 -0.08%
2026-05-11 平安双盈添益债券E 1.0962 0.01%
2026-05-08 平安双盈添益债券E 1.0961 0.00%
2026-04-30 平安双盈添益债券E 1.0954 -0.02%
2026-04-29 平安双盈添益债券E 1.0956 0.09%
2026-04-28 平安双盈添益债券E 1.0946 0.00%
2026-04-27 平安双盈添益债券E 1.0946 0.00%
2026-04-24 平安双盈添益债券E 1.0946 -0.03%
2026-04-23 平安双盈添益债券E 1.0949 -0.01%
2026-04-22 平安双盈添益债券E 1.0950 0.05%
2026-04-21 平安双盈添益债券E 1.0945 0.02%
2026-04-20 平安双盈添益债券E 1.0943 0.01%
2026-04-17 平安双盈添益债券E 1.0942 0.05%
2026-04-16 平安双盈添益债券E 1.0937 0.04%
2026-04-15 平安双盈添益债券E 1.0933 0.02%
2026-04-14 平安双盈添益债券E 1.0931 0.03%
2026-04-13 平安双盈添益债券E 1.0928 0.01%
2026-04-10 平安双盈添益债券E 1.0927 0.05%
2026-04-09 平安双盈添益债券E 1.0921 0.01%
2026-04-08 平安双盈添益债券E 1.0920 0.09%
2026-04-07 平安双盈添益债券E 1.0910 0.00%
2026-04-03 平安双盈添益债券E 1.0910 0.05%
2026-04-02 平安双盈添益债券E 1.0905 0.07%
2026-04-01 平安双盈添益债券E 1.0897 0.00%
2026-03-31 平安双盈添益债券E 1.0897 -0.03%
2026-03-30 平安双盈添益债券E 1.0900 0.03%
2026-03-27 平安双盈添益债券E 1.0897 0.01%
2026-03-26 平安双盈添益债券E 1.0896 -0.08%
2026-03-25 平安双盈添益债券E 1.0905 0.02%
2026-03-24 平安双盈添益债券E 1.0903 0.05%
2026-03-23 平安双盈添益债券E 1.0898 0.00%
2026-03-20 平安双盈添益债券E 1.0898 0.04%
2026-03-19 平安双盈添益债券E 1.0894 -0.03%
2026-03-18 平安双盈添益债券E 1.0897 0.05%
2026-03-17 平安双盈添益债券E 1.0892 0.14%
2026-03-16 平安双盈添益债券E 1.0877 -0.01%
2026-03-13 平安双盈添益债券E 1.0878 -0.02%
2026-03-12 平安双盈添益债券E 1.0880 -0.03%
2026-03-11 平安双盈添益债券E 1.0883 0.04%
2026-03-10 平安双盈添益债券E 1.0879 0.07%
2026-03-09 平安双盈添益债券E 1.0871 -0.17%
2026-03-06 平安双盈添益债券E 1.0890 0.00%
2026-03-05 平安双盈添益债券E 1.0890 -0.04%
2026-03-04 平安双盈添益债券E 1.0894 -0.07%
2026-03-03 平安双盈添益债券E 1.0902 -0.07%
2026-03-02 平安双盈添益债券E 1.0910 0.00%
2026-02-27 平安双盈添益债券E 1.0910 -0.10%
2026-02-26 平安双盈添益债券E 1.0921 -0.05%
2026-02-25 平安双盈添益债券E 1.0927 -0.02%
2026-02-24 平安双盈添益债券E 1.0929 0.05%
2026-02-13 平安双盈添益债券E 1.0924 0.01%
2026-02-12 平安双盈添益债券E 1.0923 0.05%
2026-02-11 平安双盈添益债券E 1.0917 0.02%
2026-02-10 平安双盈添益债券E 1.0915 0.01%
2026-02-09 平安双盈添益债券E 1.0914 0.04%
2026-02-06 平安双盈添益债券E 1.0910 0.01%
2026-02-05 平安双盈添益债券E 1.0909 -0.15%
2026-02-04 平安双盈添益债券E 1.0925 0.03%
2026-02-03 平安双盈添益债券E 1.0922 0.13%
2026-02-02 平安双盈添益债券E 1.0908 -0.04%
2026-01-30 平安双盈添益债券E 1.0912 -0.06%
2026-01-29 平安双盈添益债券E 1.0919 -0.04%
2026-01-28 平安双盈添益债券E 1.0923 0.07%
2026-01-27 平安双盈添益债券E 1.0915 -0.04%
2026-01-26 平安双盈添益债券E 1.0919 -0.05%
2026-01-23 平安双盈添益债券E 1.0925 0.11%
2026-01-22 平安双盈添益债券E 1.0913 0.05%
2026-01-21 平安双盈添益债券E 1.0908 0.09%
2026-01-20 平安双盈添益债券E 1.0898 -0.01%
2026-01-19 平安双盈添益债券E 1.0899 0.03%
2026-01-16 平安双盈添益债券E 1.0896 0.07%
2026-01-15 平安双盈添益债券E 1.0888 0.03%
2026-01-14 平安双盈添益债券E 1.0885 0.00%
2026-01-13 平安双盈添益债券E 1.0885 -0.13%
2026-01-12 平安双盈添益债券E 1.0899 0.03%
2026-01-09 平安双盈添益债券E 1.0896 0.02%
2026-01-08 平安双盈添益债券E 1.0894 0.04%
2026-01-07 平安双盈添益债券E 1.0890 -0.03%
2026-01-06 平安双盈添益债券E 1.0893 0.04%
2026-01-05 平安双盈添益债券E 1.0889 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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