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平安双盈添益债券E基金净值查询(022099)

近一季平安双盈添益债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安双盈添益债券E022099净值及计算阶段收益
近一季022099基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安双盈添益债券E 1.0914 0.01%
2026-09-15 平安双盈添益债券E 1.0913 0.01%
2026-09-14 平安双盈添益债券E 1.0912 0.01%
2026-09-11 平安双盈添益债券E 1.0911 -0.02%
2026-09-10 平安双盈添益债券E 1.0913 -0.01%
2026-09-09 平安双盈添益债券E 1.0914 -0.05%
2026-09-08 平安双盈添益债券E 1.0919 -0.03%
2026-09-07 平安双盈添益债券E 1.0922 0.01%
2026-09-04 平安双盈添益债券E 1.0921 -0.05%
2026-09-03 平安双盈添益债券E 1.0926 0.00%
2026-09-02 平安双盈添益债券E 1.0926 -0.02%
2026-09-01 平安双盈添益债券E 1.0928 0.03%
2026-08-31 平安双盈添益债券E 1.0925 -0.01%
2026-08-28 平安双盈添益债券E 1.0926 -0.01%
2026-08-27 平安双盈添益债券E 1.0927 0.00%
2026-08-26 平安双盈添益债券E 1.0927 0.00%
2026-08-25 平安双盈添益债券E 1.0927 -0.01%
2026-08-24 平安双盈添益债券E 1.0928 0.02%
2026-08-21 平安双盈添益债券E 1.0926 -0.02%
2026-08-20 平安双盈添益债券E 1.0928 0.00%
2026-08-19 平安双盈添益债券E 1.0928 -0.04%
2026-08-18 平安双盈添益债券E 1.0932 0.03%
2026-08-17 平安双盈添益债券E 1.0929 0.03%
2026-08-14 平安双盈添益债券E 1.0926 -0.02%
2026-08-13 平安双盈添益债券E 1.0928 -0.02%
2026-08-12 平安双盈添益债券E 1.0930 -0.03%
2026-08-11 平安双盈添益债券E 1.0933 -0.05%
2026-08-10 平安双盈添益债券E 1.0938 -0.01%
2026-08-07 平安双盈添益债券E 1.0939 0.02%
2026-08-06 平安双盈添益债券E 1.0937 0.01%
2026-08-05 平安双盈添益债券E 1.0936 0.01%
2026-08-04 平安双盈添益债券E 1.0935 0.00%
2026-08-03 平安双盈添益债券E 1.0935 -0.02%
2026-07-31 平安双盈添益债券E 1.0937 0.00%
2026-07-30 平安双盈添益债券E 1.0937 0.05%
2026-07-29 平安双盈添益债券E 1.0932 0.03%
2026-07-28 平安双盈添益债券E 1.0929 -0.03%
2026-07-27 平安双盈添益债券E 1.0932 0.02%
2026-07-24 平安双盈添益债券E 1.0930 -0.03%
2026-07-23 平安双盈添益债券E 1.0933 -0.01%
2026-07-22 平安双盈添益债券E 1.0934 0.05%
2026-07-21 平安双盈添益债券E 1.0929 0.00%
2026-07-20 平安双盈添益债券E 1.0929 0.05%
2026-07-17 平安双盈添益债券E 1.0923 -0.01%
2026-07-16 平安双盈添益债券E 1.0924 -0.01%
2026-07-15 平安双盈添益债券E 1.0925 -0.01%
2026-07-14 平安双盈添益债券E 1.0926 0.05%
2026-07-13 平安双盈添益债券E 1.0921 -0.07%
2026-07-10 平安双盈添益债券E 1.0929 -0.05%
2026-07-09 平安双盈添益债券E 1.0935 0.01%
2026-07-08 平安双盈添益债券E 1.0934 -0.01%
2026-07-07 平安双盈添益债券E 1.0935 -0.03%
2026-07-06 平安双盈添益债券E 1.0938 0.04%
2026-07-03 平安双盈添益债券E 1.0934 -0.02%
2026-07-02 平安双盈添益债券E 1.0936 0.00%
2026-07-01 平安双盈添益债券E 1.0936 -0.05%
2026-06-30 平安双盈添益债券E 1.0942 -0.01%
2026-06-29 平安双盈添益债券E 1.0943 0.02%
2026-06-26 平安双盈添益债券E 1.0941 -0.03%
2026-06-25 平安双盈添益债券E 1.0944 0.00%
2026-06-24 平安双盈添益债券E 1.0944 0.05%
2026-06-23 平安双盈添益债券E 1.0938 -0.08%
2026-06-22 平安双盈添益债券E 1.0947 -0.01%
2026-06-18 平安双盈添益债券E 1.0948 -0.05%
2026-06-17 平安双盈添益债券E 1.0953 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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