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平安双盈添益债券E基金净值查询(022099)

近一季平安双盈添益债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安双盈添益债券E022099净值及计算阶段收益
近一季022099基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 平安双盈添益债券E 1.0854 0.07%
2025-12-16 平安双盈添益债券E 1.0846 -0.09%
2025-12-15 平安双盈添益债券E 1.0856 -0.05%
2025-12-12 平安双盈添益债券E 1.0861 0.07%
2025-12-11 平安双盈添益债券E 1.0853 -0.03%
2025-12-10 平安双盈添益债券E 1.0856 0.06%
2025-12-09 平安双盈添益债券E 1.0850 -0.09%
2025-12-08 平安双盈添益债券E 1.0860 0.03%
2025-12-05 平安双盈添益债券E 1.0857 0.09%
2025-12-04 平安双盈添益债券E 1.0847 -0.04%
2025-12-03 平安双盈添益债券E 1.0851 -0.05%
2025-12-02 平安双盈添益债券E 1.0856 -0.03%
2025-12-01 平安双盈添益债券E 1.0859 -0.01%
2025-11-28 平安双盈添益债券E 1.0860 0.06%
2025-11-27 平安双盈添益债券E 1.0853 -0.11%
2025-11-26 平安双盈添益债券E 1.0865 -0.09%
2025-11-25 平安双盈添益债券E 1.0875 0.02%
2025-11-24 平安双盈添益债券E 1.0873 -0.02%
2025-11-21 平安双盈添益债券E 1.0875 -0.09%
2025-11-20 平安双盈添益债券E 1.0885 -0.02%
2025-11-19 平安双盈添益债券E 1.0887 0.02%
2025-11-18 平安双盈添益债券E 1.0885 -0.04%
2025-11-17 平安双盈添益债券E 1.0889 -0.04%
2025-11-14 平安双盈添益债券E 1.0893 -0.07%
2025-11-13 平安双盈添益债券E 1.0901 0.07%
2025-11-12 平安双盈添益债券E 1.0893 -0.09%
2025-11-11 平安双盈添益债券E 1.0903 -0.08%
2025-11-10 平安双盈添益债券E 1.0912 0.09%
2025-11-07 平安双盈添益债券E 1.0902 0.02%
2025-11-06 平安双盈添益债券E 1.0900 0.05%
2025-11-05 平安双盈添益债券E 1.0895 0.07%
2025-11-04 平安双盈添益债券E 1.0887 -0.04%
2025-11-03 平安双盈添益债券E 1.0891 0.05%
2025-10-31 平安双盈添益债券E 1.0886 0.00%
2025-10-30 平安双盈添益债券E 1.0886 -0.10%
2025-10-29 平安双盈添益债券E 1.0897 0.06%
2025-10-28 平安双盈添益债券E 1.0891 0.03%
2025-10-27 平安双盈添益债券E 1.0888 0.05%
2025-10-24 平安双盈添益债券E 1.0883 -0.01%
2025-10-23 平安双盈添益债券E 1.0884 0.05%
2025-10-22 平安双盈添益债券E 1.0879 0.00%
2025-10-21 平安双盈添益债券E 1.0879 0.00%
2025-10-20 平安双盈添益债券E 1.0879 0.02%
2025-10-17 平安双盈添益债券E 1.0877 0.06%
2025-10-16 平安双盈添益债券E 1.0870 0.03%
2025-10-15 平安双盈添益债券E 1.0867 -0.01%
2025-10-14 平安双盈添益债券E 1.0868 -0.02%
2025-10-13 平安双盈添益债券E 1.0870 0.05%
2025-10-10 平安双盈添益债券E 1.0865 -0.01%
2025-10-09 平安双盈添益债券E 1.0866 0.03%
2025-09-30 平安双盈添益债券E 1.0863 0.06%
2025-09-29 平安双盈添益债券E 1.0857 0.01%
2025-09-26 平安双盈添益债券E 1.0856 0.10%
2025-09-25 平安双盈添益债券E 1.0845 -0.06%
2025-09-24 平安双盈添益债券E 1.0851 -0.04%
2025-09-23 平安双盈添益债券E 1.0855 -0.05%
2025-09-22 平安双盈添益债券E 1.0860 -0.02%
2025-09-19 平安双盈添益债券E 1.0862 -0.03%
2025-09-18 平安双盈添益债券E 1.0865 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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