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信澳鑫怡债券C基金净值查询(022060)

近一季信澳鑫怡债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳鑫怡债券C022060净值及计算阶段收益
近一季022060基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 信澳鑫怡债券C 1.0125 0.01%
2025-12-25 信澳鑫怡债券C 1.0124 0.06%
2025-12-24 信澳鑫怡债券C 1.0118 0.02%
2025-12-23 信澳鑫怡债券C 1.0116 0.03%
2025-12-22 信澳鑫怡债券C 1.0113 -0.01%
2025-12-19 信澳鑫怡债券C 1.0114 0.04%
2025-12-18 信澳鑫怡债券C 1.0110 0.15%
2025-12-17 信澳鑫怡债券C 1.0095 0.11%
2025-12-16 信澳鑫怡债券C 1.0084 -0.09%
2025-12-15 信澳鑫怡债券C 1.0093 0.01%
2025-12-12 信澳鑫怡债券C 1.0092 0.01%
2025-12-11 信澳鑫怡债券C 1.0091 -0.05%
2025-12-10 信澳鑫怡债券C 1.0096 0.02%
2025-12-09 信澳鑫怡债券C 1.0094 -0.05%
2025-12-08 信澳鑫怡债券C 1.0099 -0.06%
2025-12-05 信澳鑫怡债券C 1.0105 0.07%
2025-12-04 信澳鑫怡债券C 1.0098 -0.03%
2025-12-03 信澳鑫怡债券C 1.0101 0.02%
2025-12-02 信澳鑫怡债券C 1.0099 0.00%
2025-12-01 信澳鑫怡债券C 1.0099 0.09%
2025-11-28 信澳鑫怡债券C 1.0090 0.07%
2025-11-27 信澳鑫怡债券C 1.0083 0.04%
2025-11-26 信澳鑫怡债券C 1.0079 -0.06%
2025-11-25 信澳鑫怡债券C 1.0085 0.06%
2025-11-24 信澳鑫怡债券C 1.0079 -0.02%
2025-11-21 信澳鑫怡债券C 1.0081 -0.21%
2025-11-20 信澳鑫怡债券C 1.0102 -0.04%
2025-11-19 信澳鑫怡债券C 1.0106 0.02%
2025-11-18 信澳鑫怡债券C 1.0104 -0.14%
2025-11-17 信澳鑫怡债券C 1.0118 -0.07%
2025-11-14 信澳鑫怡债券C 1.0125 -0.09%
2025-11-13 信澳鑫怡债券C 1.0134 0.08%
2025-11-12 信澳鑫怡债券C 1.0126 0.01%
2025-11-11 信澳鑫怡债券C 1.0125 0.01%
2025-11-10 信澳鑫怡债券C 1.0124 0.11%
2025-11-07 信澳鑫怡债券C 1.0113 0.03%
2025-11-06 信澳鑫怡债券C 1.0110 0.07%
2025-11-05 信澳鑫怡债券C 1.0103 0.05%
2025-11-04 信澳鑫怡债券C 1.0098 -0.05%
2025-11-03 信澳鑫怡债券C 1.0103 0.00%
2025-10-31 信澳鑫怡债券C 1.0103 0.02%
2025-10-30 信澳鑫怡债券C 1.0101 -0.03%
2025-10-29 信澳鑫怡债券C 1.0104 0.03%
2025-10-28 信澳鑫怡债券C 1.0101 -0.05%
2025-10-27 信澳鑫怡债券C 1.0106 0.12%
2025-10-24 信澳鑫怡债券C 1.0094 -0.01%
2025-10-23 信澳鑫怡债券C 1.0095 0.06%
2025-10-22 信澳鑫怡债券C 1.0089 -0.05%
2025-10-21 信澳鑫怡债券C 1.0094 0.11%
2025-10-20 信澳鑫怡债券C 1.0083 -0.01%
2025-10-17 信澳鑫怡债券C 1.0084 -0.11%
2025-10-16 信澳鑫怡债券C 1.0095 -0.04%
2025-10-15 信澳鑫怡债券C 1.0099 0.11%
2025-10-14 信澳鑫怡债券C 1.0088 0.03%
2025-10-13 信澳鑫怡债券C 1.0085 -0.05%
2025-10-10 信澳鑫怡债券C 1.0090 0.09%
2025-10-09 信澳鑫怡债券C 1.0081 0.10%
2025-09-30 信澳鑫怡债券C 1.0071 0.03%
2025-09-29 信澳鑫怡债券C 1.0068 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘普利90天持有债券A 1.0000 100.00%
天弘普利90天持有债券C 1.0000 100.00%
华商丰利增强定开A 2.1790 3.30%
华商丰利增强定开C 2.0980 3.29%
华商瑞鑫 2.0290 2.81%
前海联合添鑫债券A 1.2795 0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A 1.0951 0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C 1.0867 0.97%
前海联合添鑫债券C 1.2109 0.95%
博时恒耀债券A 1.0961 0.86%
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