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信澳鑫怡债券C基金净值查询(022060)

今年以来信澳鑫怡债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳鑫怡债券C022060净值及计算阶段收益
今年以来022060基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 信澳鑫怡债券C 1.0125 0.01%
2025-12-25 信澳鑫怡债券C 1.0124 0.06%
2025-12-24 信澳鑫怡债券C 1.0118 0.02%
2025-12-23 信澳鑫怡债券C 1.0116 0.03%
2025-12-22 信澳鑫怡债券C 1.0113 -0.01%
2025-12-19 信澳鑫怡债券C 1.0114 0.04%
2025-12-18 信澳鑫怡债券C 1.0110 0.15%
2025-12-17 信澳鑫怡债券C 1.0095 0.11%
2025-12-16 信澳鑫怡债券C 1.0084 -0.09%
2025-12-15 信澳鑫怡债券C 1.0093 0.01%
2025-12-12 信澳鑫怡债券C 1.0092 0.01%
2025-12-11 信澳鑫怡债券C 1.0091 -0.05%
2025-12-10 信澳鑫怡债券C 1.0096 0.02%
2025-12-09 信澳鑫怡债券C 1.0094 -0.05%
2025-12-08 信澳鑫怡债券C 1.0099 -0.06%
2025-12-05 信澳鑫怡债券C 1.0105 0.07%
2025-12-04 信澳鑫怡债券C 1.0098 -0.03%
2025-12-03 信澳鑫怡债券C 1.0101 0.02%
2025-12-02 信澳鑫怡债券C 1.0099 0.00%
2025-12-01 信澳鑫怡债券C 1.0099 0.09%
2025-11-28 信澳鑫怡债券C 1.0090 0.07%
2025-11-27 信澳鑫怡债券C 1.0083 0.04%
2025-11-26 信澳鑫怡债券C 1.0079 -0.06%
2025-11-25 信澳鑫怡债券C 1.0085 0.06%
2025-11-24 信澳鑫怡债券C 1.0079 -0.02%
2025-11-21 信澳鑫怡债券C 1.0081 -0.21%
2025-11-20 信澳鑫怡债券C 1.0102 -0.04%
2025-11-19 信澳鑫怡债券C 1.0106 0.02%
2025-11-18 信澳鑫怡债券C 1.0104 -0.14%
2025-11-17 信澳鑫怡债券C 1.0118 -0.07%
2025-11-14 信澳鑫怡债券C 1.0125 -0.09%
2025-11-13 信澳鑫怡债券C 1.0134 0.08%
2025-11-12 信澳鑫怡债券C 1.0126 0.01%
2025-11-11 信澳鑫怡债券C 1.0125 0.01%
2025-11-10 信澳鑫怡债券C 1.0124 0.11%
2025-11-07 信澳鑫怡债券C 1.0113 0.03%
2025-11-06 信澳鑫怡债券C 1.0110 0.07%
2025-11-05 信澳鑫怡债券C 1.0103 0.05%
2025-11-04 信澳鑫怡债券C 1.0098 -0.05%
2025-11-03 信澳鑫怡债券C 1.0103 0.00%
2025-10-31 信澳鑫怡债券C 1.0103 0.02%
2025-10-30 信澳鑫怡债券C 1.0101 -0.03%
2025-10-29 信澳鑫怡债券C 1.0104 0.03%
2025-10-28 信澳鑫怡债券C 1.0101 -0.05%
2025-10-27 信澳鑫怡债券C 1.0106 0.12%
2025-10-24 信澳鑫怡债券C 1.0094 -0.01%
2025-10-23 信澳鑫怡债券C 1.0095 0.06%
2025-10-22 信澳鑫怡债券C 1.0089 -0.05%
2025-10-21 信澳鑫怡债券C 1.0094 0.11%
2025-10-20 信澳鑫怡债券C 1.0083 -0.01%
2025-10-17 信澳鑫怡债券C 1.0084 -0.11%
2025-10-16 信澳鑫怡债券C 1.0095 -0.04%
2025-10-15 信澳鑫怡债券C 1.0099 0.11%
2025-10-14 信澳鑫怡债券C 1.0088 0.03%
2025-10-13 信澳鑫怡债券C 1.0085 -0.05%
2025-10-10 信澳鑫怡债券C 1.0090 0.09%
2025-10-09 信澳鑫怡债券C 1.0081 0.10%
2025-09-30 信澳鑫怡债券C 1.0071 0.03%
2025-09-29 信澳鑫怡债券C 1.0068 0.09%
2025-09-26 信澳鑫怡债券C 1.0059 0.03%
2025-09-25 信澳鑫怡债券C 1.0056 -0.04%
2025-09-24 信澳鑫怡债券C 1.0060 0.10%
2025-09-23 信澳鑫怡债券C 1.0050 -0.04%
2025-09-22 信澳鑫怡债券C 1.0054 -0.08%
2025-09-19 信澳鑫怡债券C 1.0062 0.01%
2025-09-18 信澳鑫怡债券C 1.0061 -0.15%
2025-09-17 信澳鑫怡债券C 1.0076 0.02%
2025-09-16 信澳鑫怡债券C 1.0074 -0.02%
2025-09-15 信澳鑫怡债券C 1.0076 -0.09%
2025-09-12 信澳鑫怡债券C 1.0085 -0.07%
2025-09-11 信澳鑫怡债券C 1.0092 0.10%
2025-09-10 信澳鑫怡债券C 1.0082 -0.08%
2025-09-09 信澳鑫怡债券C 1.0090 -0.02%
2025-09-08 信澳鑫怡债券C 1.0092 0.09%
2025-09-05 信澳鑫怡债券C 1.0083 0.10%
2025-09-04 信澳鑫怡债券C 1.0073 0.01%
2025-09-03 信澳鑫怡债券C 1.0072 -0.11%
2025-09-02 信澳鑫怡债券C 1.0083 -0.01%
2025-09-01 信澳鑫怡债券C 1.0084 -0.05%
2025-08-29 信澳鑫怡债券C 1.0089 0.01%
2025-08-28 信澳鑫怡债券C 1.0088 0.03%
2025-08-27 信澳鑫怡债券C 1.0085 -0.25%
2025-08-26 信澳鑫怡债券C 1.0110 0.03%
2025-08-25 信澳鑫怡债券C 1.0107 0.09%
2025-08-22 信澳鑫怡债券C 1.0098 0.04%
2025-08-21 信澳鑫怡债券C 1.0094 0.03%
2025-08-20 信澳鑫怡债券C 1.0091 0.12%
2025-08-19 信澳鑫怡债券C 1.0079 0.02%
2025-08-18 信澳鑫怡债券C 1.0077 0.01%
2025-08-15 信澳鑫怡债券C 1.0076 0.07%
2025-08-14 信澳鑫怡债券C 1.0069 -0.10%
2025-08-13 信澳鑫怡债券C 1.0079 0.03%
2025-08-12 信澳鑫怡债券C 1.0076 -0.01%
2025-08-11 信澳鑫怡债券C 1.0077 0.01%
2025-08-08 信澳鑫怡债券C 1.0076 -0.01%
2025-08-07 信澳鑫怡债券C 1.0077 0.00%
2025-08-06 信澳鑫怡债券C 1.0077 0.05%
2025-08-05 信澳鑫怡债券C 1.0072 0.10%
2025-08-04 信澳鑫怡债券C 1.0062 0.07%
2025-08-01 信澳鑫怡债券C 1.0055 0.02%
2025-07-31 信澳鑫怡债券C 1.0053 -0.09%
2025-07-30 信澳鑫怡债券C 1.0062 0.06%
2025-07-29 信澳鑫怡债券C 1.0056 -0.04%
2025-07-28 信澳鑫怡债券C 1.0060 -0.04%
2025-07-25 信澳鑫怡债券C 1.0064 0.01%
2025-07-24 信澳鑫怡债券C 1.0063 0.01%
2025-07-23 信澳鑫怡债券C 1.0062 -0.04%
2025-07-22 信澳鑫怡债券C 1.0066 0.05%
2025-07-21 信澳鑫怡债券C 1.0061 0.05%
2025-07-18 信澳鑫怡债券C 1.0056 0.02%
2025-07-17 信澳鑫怡债券C 1.0054 0.03%
2025-07-16 信澳鑫怡债券C 1.0051 0.01%
2025-07-15 信澳鑫怡债券C 1.0050 -0.02%
2025-07-14 信澳鑫怡债券C 1.0052 0.03%
2025-07-11 信澳鑫怡债券C 1.0049 -0.03%
2025-07-10 信澳鑫怡债券C 1.0052 0.02%
2025-07-09 信澳鑫怡债券C 1.0050 0.00%
2025-07-08 信澳鑫怡债券C 1.0050 0.01%
2025-07-07 信澳鑫怡债券C 1.0049 0.01%
2025-07-04 信澳鑫怡债券C 1.0048 0.04%
2025-07-03 信澳鑫怡债券C 1.0044 0.03%
2025-07-02 信澳鑫怡债券C 1.0041 0.02%
2025-07-01 信澳鑫怡债券C 1.0039 0.06%
2025-06-30 信澳鑫怡债券C 1.0033 0.00%
2025-06-27 信澳鑫怡债券C 1.0033 -0.01%
2025-06-26 信澳鑫怡债券C 1.0034 0.00%
2025-06-25 信澳鑫怡债券C 1.0034 0.04%
2025-06-24 信澳鑫怡债券C 1.0030 0.05%
2025-06-23 信澳鑫怡债券C 1.0025 0.03%
2025-06-20 信澳鑫怡债券C 1.0022 0.01%
2025-06-19 信澳鑫怡债券C 1.0021 -0.03%
2025-06-18 信澳鑫怡债券C 1.0024 0.01%
2025-06-17 信澳鑫怡债券C 1.0023 0.00%
2025-06-16 信澳鑫怡债券C 1.0023 0.01%
2025-06-13 信澳鑫怡债券C 1.0022 -0.03%
2025-06-12 信澳鑫怡债券C 1.0025 0.00%
2025-06-11 信澳鑫怡债券C 1.0025 0.01%
2025-06-10 信澳鑫怡债券C 1.0024 -0.01%
2025-06-09 信澳鑫怡债券C 1.0025 0.02%
2025-06-06 信澳鑫怡债券C 1.0023 0.01%
2025-06-05 信澳鑫怡债券C 1.0022 0.01%
2025-06-04 信澳鑫怡债券C 1.0021 0.01%
2025-06-03 信澳鑫怡债券C 1.0020 0.00%
2025-05-30 信澳鑫怡债券C 1.0020 0.03%
2025-05-29 信澳鑫怡债券C 1.0017 -0.01%
2025-05-28 信澳鑫怡债券C 1.0018 -0.01%
2025-05-27 信澳鑫怡债券C 1.0019 0.00%
2025-05-26 信澳鑫怡债券C 1.0019 0.00%
2025-05-23 信澳鑫怡债券C 1.0019 0.00%
2025-05-22 信澳鑫怡债券C 1.0019 0.00%
2025-05-21 信澳鑫怡债券C 1.0019 0.00%
2025-05-20 信澳鑫怡债券C 1.0019 0.00%
2025-05-19 信澳鑫怡债券C 1.0019 0.01%
2025-05-16 信澳鑫怡债券C 1.0018 -0.01%
2025-05-15 信澳鑫怡债券C 1.0019 0.00%
2025-05-14 信澳鑫怡债券C 1.0019 0.01%
2025-05-13 信澳鑫怡债券C 1.0018 0.01%
2025-05-12 信澳鑫怡债券C 1.0017 0.00%
2025-05-09 信澳鑫怡债券C 1.0017 0.02%
2025-05-08 信澳鑫怡债券C 1.0015 0.02%
2025-05-07 信澳鑫怡债券C 1.0013 0.00%
2025-05-06 信澳鑫怡债券C 1.0013 0.01%
2025-04-30 信澳鑫怡债券C 1.0012 0.00%
2025-04-29 信澳鑫怡债券C 1.0012 0.06%
2025-04-28 信澳鑫怡债券C 1.0006 0.02%
2025-04-25 信澳鑫怡债券C 1.0004 0.00%
2025-04-24 信澳鑫怡债券C 1.0004 0.00%
2025-04-23 信澳鑫怡债券C 1.0004 -0.01%
2025-04-22 信澳鑫怡债券C 1.0005 0.00%
2025-04-21 信澳鑫怡债券C 1.0005 -0.01%
2025-04-18 信澳鑫怡债券C 1.0006 0.00%
2025-04-17 信澳鑫怡债券C 1.0006 0.00%
2025-04-11 信澳鑫怡债券C 1.0005 0.00%
2025-04-03 信澳鑫怡债券C 1.0003 0.00%
2025-03-28 信澳鑫怡债券C 1.0001 0.00%
2025-03-21 信澳鑫怡债券C 1.0000 0.00%
2025-03-18 信澳鑫怡债券C 1.0000 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘普利90天持有债券A 1.0000 100.00%
天弘普利90天持有债券C 1.0000 100.00%
华商丰利增强定开A 2.1790 3.30%
华商丰利增强定开C 2.0980 3.29%
华商瑞鑫 2.0290 2.81%
前海联合添鑫债券A 1.2795 0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A 1.0951 0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C 1.0867 0.97%
前海联合添鑫债券C 1.2109 0.95%
博时恒耀债券A 1.0961 0.86%
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