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兴银朝阳C基金净值查询(021999)

近一月兴银朝阳C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银朝阳C021999净值及计算阶段收益
近一月021999基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴银朝阳C 1.0670 0.02%
2026-09-15 兴银朝阳C 1.0668 0.02%
2026-09-14 兴银朝阳C 1.0666 0.02%
2026-09-11 兴银朝阳C 1.0664 -0.04%
2026-09-10 兴银朝阳C 1.0668 0.00%
2026-09-09 兴银朝阳C 1.0668 0.00%
2026-09-08 兴银朝阳C 1.0668 -0.01%
2026-09-07 兴银朝阳C 1.0669 0.03%
2026-09-04 兴银朝阳C 1.0666 -0.02%
2026-09-03 兴银朝阳C 1.0668 0.07%
2026-09-02 兴银朝阳C 1.0661 -0.01%
2026-09-01 兴银朝阳C 1.0662 0.04%
2026-08-31 兴银朝阳C 1.0658 0.03%
2026-08-28 兴银朝阳C 1.0655 0.00%
2026-08-27 兴银朝阳C 1.0655 -0.04%
2026-08-26 兴银朝阳C 1.0659 -0.03%
2026-08-25 兴银朝阳C 1.0662 -0.02%
2026-08-24 兴银朝阳C 1.0664 0.05%
2026-08-21 兴银朝阳C 1.0659 0.00%
2026-08-20 兴银朝阳C 1.0659 -0.01%
2026-08-19 兴银朝阳C 1.0660 -0.03%
2026-08-18 兴银朝阳C 1.0663 0.03%
2026-08-17 兴银朝阳C 1.0660 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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