近半年财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y021993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1397 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1434 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1524 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1566 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1555 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1586 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1488 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1558 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1538 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1599 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1678 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1642 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1740 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1565 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1506 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1537 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1710 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1618 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1602 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2085 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2113 |
2.26% |
| 2026-08-14 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1839 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1778 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1864 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1757 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1870 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1852 |
1.50% |
| 2026-08-06 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1674 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1638 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1383 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1098 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1252 |
1.78% |
| 2026-07-30 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1052 |
-3.09% |
| 2026-07-29 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1394 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1371 |
-3.98% |
| 2026-07-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1824 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1619 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1772 |
-0.28% |
| 2026-07-22 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1805 |
-1.08% |
| 2026-07-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1932 |
4.22% |
| 2026-07-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1428 |
-1.16% |
| 2026-07-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1561 |
-4.20% |
| 2026-07-16 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2047 |
-2.17% |
| 2026-07-15 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2308 |
-1.70% |
| 2026-07-14 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2517 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2354 |
-3.14% |
| 2026-07-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2742 |
-2.57% |
| 2026-07-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3069 |
2.94% |
| 2026-07-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2685 |
-1.29% |
| 2026-07-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2849 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2943 |
-0.75% |
| 2026-07-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3041 |
0.50% |
| 2026-07-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2976 |
-3.33% |
| 2026-07-01 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3408 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3533 |
1.94% |
| 2026-06-29 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3271 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3259 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3547 |
0.88% |
| 2026-06-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3428 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3295 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3599 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3422 |
0.74% |
| 2026-06-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3324 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3240 |
0.76% |
| 2026-06-15 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3140 |
2.31% |
| 2026-06-12 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2836 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2799 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2822 |
-1.66% |
| 2026-06-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3035 |
1.93% |
| 2026-06-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2784 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3060 |
-1.47% |
| 2026-06-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3252 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3250 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3160 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3028 |
-1.23% |
| 2026-05-29 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3188 |
-1.97% |
| 2026-05-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3448 |
0.71% |
| 2026-05-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3353 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3443 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3504 |
1.13% |
| 2026-05-22 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3351 |
1.24% |
| 2026-05-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3186 |
-1.90% |
| 2026-05-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3437 |
1.03% |
| 2026-05-19 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3299 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3166 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3153 |
-0.41% |
| 2026-05-14 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3207 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3427 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3257 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3283 |
1.72% |
| 2026-05-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3054 |
-0.65% |
| 2026-05-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3140 |
0.93% |
| 2026-05-06 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.3019 |
1.91% |
| 2026-04-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2516 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2604 |
0.86% |
| 2026-04-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2496 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2520 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2607 |
0.93% |
| 2026-04-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2491 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2493 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2445 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2395 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2251 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2317 |
1.00% |
| 2026-04-13 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2195 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2160 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2016 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2032 |
3.22% |
| 2026-04-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1644 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1596 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1650 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1822 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1665 |
-1.65% |
| 2026-03-30 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1858 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1919 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1839 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1977 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1820 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1688 |
-2.25% |
| 2026-03-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1951 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1974 |
-1.75% |
| 2026-03-18 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2183 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2129 |
-1.38% |
