近一季南方黄金股C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C021959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8223 |
3.29% |
| 2026-09-15 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7643 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7991 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8084 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8622 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8839 |
1.44% |
| 2026-09-08 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8571 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8428 |
-2.17% |
| 2026-09-04 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8827 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8937 |
1.95% |
| 2026-09-02 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8575 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8739 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8931 |
-3.07% |
| 2026-08-28 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9513 |
1.91% |
| 2026-08-27 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9147 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8955 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8875 |
-3.04% |
| 2026-08-24 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9449 |
0.63% |
| 2026-08-21 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9328 |
4.22% |
| 2026-08-20 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8545 |
5.05% |
| 2026-08-19 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7654 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7749 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7652 |
3.25% |
| 2026-08-14 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7096 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6940 |
-4.68% |
| 2026-08-12 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7733 |
1.40% |
| 2026-08-11 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7488 |
-5.35% |
| 2026-08-10 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8423 |
3.09% |
| 2026-08-07 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7871 |
2.90% |
| 2026-08-06 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7367 |
1.79% |
| 2026-08-05 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7061 |
6.72% |
| 2026-08-04 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5987 |
-0.43% |
| 2026-08-03 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6056 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6176 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5742 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5739 |
1.84% |
| 2026-07-28 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5454 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5696 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5376 |
-4.72% |
| 2026-07-23 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6102 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5852 |
5.38% |
| 2026-07-21 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5043 |
5.63% |
| 2026-07-20 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4241 |
1.72% |
| 2026-07-17 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4000 |
-4.64% |
| 2026-07-16 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4681 |
0.89% |
| 2026-07-15 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4551 |
-2.14% |
| 2026-07-14 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4869 |
4.10% |
| 2026-07-13 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4284 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4693 |
1.72% |
| 2026-07-09 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4445 |
-0.41% |
| 2026-07-08 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4504 |
0.14% |
| 2026-07-07 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4484 |
-3.52% |
| 2026-07-06 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4994 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5079 |
6.33% |
| 2026-07-02 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4181 |
3.98% |
| 2026-07-01 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3638 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3633 |
-1.91% |
| 2026-06-29 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3893 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3695 |
-2.51% |
| 2026-06-25 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4048 |
-4.69% |
| 2026-06-24 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4707 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4767 |
-8.07% |
| 2026-06-22 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5959 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5759 |
-2.68% |
| 2026-06-17 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6181 |
0.04% |
