今年以来平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y021956净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1434 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1453 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1483 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1562 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1635 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1600 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1612 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1419 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1521 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1495 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1618 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1758 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1680 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1734 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1562 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1527 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1528 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1727 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1627 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1563 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2017 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2073 |
1.81% |
| 2026-08-14 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1854 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1772 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1832 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1747 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1792 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1783 |
1.44% |
| 2026-08-06 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1613 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1558 |
1.86% |
| 2026-08-04 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1343 |
2.60% |
| 2026-08-03 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1048 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1143 |
1.62% |
| 2026-07-30 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0962 |
-2.53% |
| 2026-07-29 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1239 |
0.34% |
| 2026-07-28 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1201 |
-2.63% |
| 2026-07-27 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1496 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1348 |
-1.11% |
| 2026-07-23 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1475 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1490 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1539 |
2.63% |
| 2026-07-20 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1235 |
-0.72% |
| 2026-07-17 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1316 |
-3.46% |
| 2026-07-16 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1707 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1860 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1949 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1746 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1974 |
-1.33% |
| 2026-07-09 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2133 |
1.62% |
| 2026-07-08 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1937 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1982 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2080 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2146 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2069 |
-2.94% |
| 2026-07-01 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2424 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2540 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2410 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2368 |
-1.63% |
| 2026-06-25 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2570 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2500 |
0.90% |
| 2026-06-23 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2388 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2643 |
0.88% |
| 2026-06-18 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2532 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2478 |
0.77% |
| 2026-06-16 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2383 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2357 |
2.20% |
| 2026-06-12 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2085 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2013 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2045 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2202 |
1.34% |
| 2026-06-08 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2039 |
-1.70% |
| 2026-06-05 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2244 |
-1.17% |
| 2026-06-04 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2387 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2401 |
0.36% |
| 2026-06-02 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2357 |
0.94% |
| 2026-06-01 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2241 |
-0.56% |
| 2026-05-29 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2310 |
-0.52% |
| 2026-05-28 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2374 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2367 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2454 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2431 |
0.74% |
| 2026-05-22 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2339 |
1.38% |
| 2026-05-21 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2169 |
-1.29% |
| 2026-05-20 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2326 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2298 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2284 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2290 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2425 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2572 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2489 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2502 |
0.59% |
| 2026-05-08 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2429 |
-0.15% |
| 2026-05-07 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2448 |
0.49% |
| 2026-05-06 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2387 |
1.15% |
| 2026-04-28 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2135 |
-0.61% |
| 2026-04-27 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2209 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2172 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2211 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2290 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2198 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2164 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2124 |
0.43% |
| 2026-04-16 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2072 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1942 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1967 |
0.78% |
| 2026-04-13 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1874 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1880 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1820 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1839 |
2.33% |
| 2026-04-07 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1563 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1542 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1558 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1656 |
1.54% |
| 2026-03-31 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1477 |
-0.82% |
| 2026-03-30 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1572 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1551 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1490 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1583 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1452 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1310 |
-2.37% |
| 2026-03-20 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1578 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1639 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1829 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1758 |
-1.09% |
| 2026-03-16 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1887 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1908 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1983 |
-0.52% |
| 2026-03-11 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2046 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2058 |
1.38% |
| 2026-03-09 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1891 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2002 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1994 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1935 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2020 |
-2.28% |
| 2026-03-02 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2294 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2275 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2262 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2265 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2203 |
0.85% |
| 2026-02-13 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2100 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2219 |
0.67% |
| 2026-02-11 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2138 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2142 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2110 |
1.61% |
| 2026-02-06 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1915 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1933 |
-1.11% |
| 2026-02-04 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2066 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2058 |
1.50% |
| 2026-02-02 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1877 |
-2.62% |
| 2026-01-30 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2188 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2336 |
-0.42% |
| 2026-01-28 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2388 |
0.84% |
| 2026-01-27 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2285 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2235 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2233 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2180 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2167 |
0.87% |
| 2026-01-20 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2062 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2110 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2109 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2097 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2077 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2013 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2058 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1963 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1878 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1912 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1894 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1794 |
1.25% |
