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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021956)

近一季平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y021956净值及计算阶段收益
近一季021956基金累计收益率-5.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1453 -0.26%
2026-09-11 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1483 -0.68%
2026-09-10 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1562 -0.63%
2026-09-09 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1635 0.30%
2026-09-08 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1600 -0.10%
2026-09-07 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1612 1.66%
2026-09-04 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1419 -0.89%
2026-09-03 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1521 0.23%
2026-09-02 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1495 -1.07%
2026-09-01 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1618 -1.21%
2026-08-31 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1758 0.67%
2026-08-28 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1680 -0.46%
2026-08-27 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1734 1.47%
2026-08-26 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1562 0.30%
2026-08-25 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1527 -0.01%
2026-08-24 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1528 -1.73%
2026-08-21 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1727 0.86%
2026-08-20 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1627 0.55%
2026-08-19 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1563 -3.93%
2026-08-18 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.2017 -0.46%
2026-08-17 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.2073 1.81%
2026-08-14 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1854 0.70%
2026-08-13 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1772 -0.51%
2026-08-12 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1832 0.72%
2026-08-11 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1747 -0.38%
2026-08-10 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1792 0.08%
2026-08-07 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1783 1.44%
2026-08-06 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1613 0.48%
2026-08-05 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1558 1.86%
2026-08-04 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1343 2.60%
2026-08-03 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1048 -0.85%
2026-07-31 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1143 1.62%
2026-07-30 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0962 -2.53%
2026-07-29 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1239 0.34%
2026-07-28 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1201 -2.63%
2026-07-27 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1496 1.29%
2026-07-24 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1348 -1.11%
2026-07-23 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1475 -0.13%
2026-07-22 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1490 -0.42%
2026-07-21 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1539 2.63%
2026-07-20 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1235 -0.72%
2026-07-17 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1316 -3.46%
2026-07-16 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1707 -1.31%
2026-07-15 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1860 -0.75%
2026-07-14 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1949 1.70%
2026-07-13 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1746 -1.94%
2026-07-10 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1974 -1.33%
2026-07-09 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.2133 1.62%
2026-07-08 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1937 -0.38%
2026-07-07 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1982 -0.81%
2026-07-06 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.2080 -0.54%
2026-07-03 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.2146 0.64%
2026-07-02 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.2069 -2.94%
2026-07-01 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.2424 -0.93%
2026-06-30 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.2540 1.04%
2026-06-29 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.2410 0.34%
2026-06-26 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.2368 -1.63%
2026-06-25 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.2570 0.56%
2026-06-24 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.2500 0.90%
2026-06-23 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.2388 -2.06%
2026-06-22 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.2643 0.88%
2026-06-18 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.2532 0.43%
2026-06-17 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.2478 0.77%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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