今年以来广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F基金净值查询
查询指定日期范围广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F021946净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3324 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3284 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3335 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3396 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3536 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3625 |
1.47% |
| 2026-09-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3428 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3287 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3353 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3384 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3332 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3501 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3459 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3457 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3334 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3230 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3214 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3172 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3138 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3115 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3094 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3156 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3041 |
1.38% |
| 2026-08-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2864 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2841 |
-1.10% |
| 2026-08-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2984 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2988 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3047 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2904 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2860 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2808 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2759 |
-0.99% |
| 2026-08-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2886 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2897 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2907 |
1.01% |
| 2026-07-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2778 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2613 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2628 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2507 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2733 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2697 |
0.89% |
| 2026-07-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2585 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2584 |
2.87% |
| 2026-07-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2233 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2294 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2480 |
0.58% |
| 2026-07-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2408 |
2.50% |
| 2026-07-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2105 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2162 |
0.46% |
| 2026-07-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2106 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2084 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2116 |
-2.22% |
| 2026-07-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2391 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2371 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2154 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2141 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2067 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2196 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2231 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2369 |
-0.78% |
| 2026-06-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2466 |
0.26% |
| 2026-06-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2434 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2594 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2376 |
-2.20% |
| 2026-06-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2648 |
0.34% |
| 2026-06-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2605 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2713 |
0.68% |
| 2026-06-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2627 |
1.20% |
| 2026-06-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2477 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2514 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2644 |
-0.13% |
| 2026-06-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2660 |
-1.31% |
| 2026-06-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2828 |
-0.45% |
| 2026-06-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2886 |
-1.29% |
| 2026-06-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3055 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3101 |
-0.71% |
| 2026-06-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3195 |
1.19% |
| 2026-05-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3040 |
1.05% |
| 2026-05-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2904 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2890 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3039 |
-0.20% |
| 2026-05-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3065 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3011 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2950 |
-1.08% |
| 2026-05-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3092 |
-0.59% |
| 2026-05-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3170 |
1.20% |
| 2026-05-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3014 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3081 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3227 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3326 |
0.56% |
| 2026-05-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3252 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3261 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3254 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3211 |
-0.56% |
| 2026-04-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3286 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3188 |
0.93% |
| 2026-04-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3067 |
-0.60% |
| 2026-04-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3146 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3209 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3163 |
-0.60% |
| 2026-04-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3242 |
0.95% |
| 2026-04-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3117 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3126 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3161 |
0.32% |
| 2026-04-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3119 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3139 |
-0.10% |
| 2026-04-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3152 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3150 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3146 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3228 |
0.71% |
| 2026-04-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3135 |
0.83% |
| 2026-04-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3027 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3182 |
0.43% |
| 2026-04-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3126 |
0.75% |
| 2026-03-31 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3028 |
-1.44% |
| 2026-03-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3218 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3187 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3172 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3201 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3141 |
1.64% |
| 2026-03-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2929 |
-2.36% |
| 2026-03-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3241 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3370 |
-0.80% |
| 2026-03-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3478 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3477 |
-0.96% |
| 2026-03-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3607 |
-1.03% |
| 2026-03-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3749 |
-1.00% |
| 2026-03-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3888 |
0.86% |
| 2026-03-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3769 |
1.32% |
| 2026-03-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3590 |
-0.85% |
| 2026-03-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3706 |
-0.15% |
| 2026-03-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3727 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3693 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3691 |
-1.92% |
| 2026-03-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3954 |
1.37% |
| 2026-03-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3766 |
3.27% |
| 2026-02-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3330 |
0.89% |
| 2026-02-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3213 |
0.24% |
| 2026-02-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3182 |
0.39% |
| 2026-02-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3131 |
3.20% |
| 2026-02-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2724 |
-2.10% |
| 2026-02-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2997 |
0.39% |
| 2026-02-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2947 |
0.93% |
| 2026-02-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2828 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2826 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2761 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2781 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2889 |
1.95% |
| 2026-02-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2642 |
0.97% |
| 2026-02-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2521 |
-3.68% |
| 2026-01-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2999 |
-0.21% |
| 2026-01-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3027 |
1.05% |
| 2026-01-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2892 |
1.70% |
| 2026-01-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2676 |
-0.70% |
| 2026-01-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2765 |
1.17% |
| 2026-01-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2617 |
-0.20% |
| 2026-01-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2642 |
0.88% |
| 2026-01-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2532 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2536 |
1.10% |
| 2026-01-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2400 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2304 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2399 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2393 |
-0.43% |
| 2026-01-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2446 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2453 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2446 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2372 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2348 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2399 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2258 |
-0.26% |
