近一月广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F基金净值查询
查询指定日期范围广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F021946净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3324 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3284 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3335 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3396 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3536 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3625 |
1.47% |
| 2026-09-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3428 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3287 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3353 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3384 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3332 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3501 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3459 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3457 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3334 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3230 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3214 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3172 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3138 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3115 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3094 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3156 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3041 |
1.38% |
