近一季广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F基金净值查询
查询指定日期范围广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F021946净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3324 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3284 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3335 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3396 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3536 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3625 |
1.47% |
| 2026-09-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3428 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3287 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3353 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3384 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3332 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3501 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3459 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3457 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3334 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3230 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3214 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3172 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3138 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3115 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3094 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3156 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3041 |
1.38% |
| 2026-08-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2864 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2841 |
-1.10% |
| 2026-08-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2984 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2988 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3047 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2904 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2860 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2808 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2759 |
-0.99% |
| 2026-08-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2886 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2897 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2907 |
1.01% |
| 2026-07-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2778 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2613 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2628 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2507 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2733 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2697 |
0.89% |
| 2026-07-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2585 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2584 |
2.87% |
| 2026-07-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2233 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2294 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2480 |
0.58% |
| 2026-07-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2408 |
2.50% |
| 2026-07-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2105 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2162 |
0.46% |
| 2026-07-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2106 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2084 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2116 |
-2.22% |
| 2026-07-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2391 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2371 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2154 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2141 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2067 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2196 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2231 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2369 |
-0.78% |
| 2026-06-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2466 |
0.26% |
| 2026-06-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2434 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2594 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2376 |
-2.20% |
| 2026-06-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2648 |
0.34% |
