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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国泰君安红利量化选股混合C | 1.1066 | 0.41% |
| 2025-12-16 | 国泰君安红利量化选股混合C | 1.1021 | -0.65% |
| 2025-12-15 | 国泰君安红利量化选股混合C | 1.1093 | 0.45% |
| 2025-12-12 | 国泰君安红利量化选股混合C | 1.1043 | -0.33% |
| 2025-12-11 | 国泰君安红利量化选股混合C | 1.1080 | -0.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通新材料混合发起A | 1.2008 | 3.08% |
| 国泰海通新材料混合发起C | 1.1901 | 3.08% |
| 国泰海通周期精选混合发起A | 1.3994 | 2.37% |
| 国泰海通周期精选混合发起C | 1.3849 | 2.37% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.6839 | 2.05% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 1.6726 | 2.04% |
| 国泰海通高端装备混合发起A | 0.9475 | 2.01% |
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 1.9374 | 2.00% |
| 国泰海通高端装备混合发起C | 0.9368 | 2.00% |
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 1.9158 | 1.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |
