近一季国投瑞银中证机器人指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证机器人指数发起式C021896净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1731 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1668 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1767 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1725 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1903 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2084 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2185 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2269 |
1.97% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2032 |
-1.68% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2238 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2147 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2355 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2488 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2235 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2375 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2146 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2190 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1980 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2300 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2248 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2256 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3223 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3076 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2803 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2757 |
-1.59% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2960 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3019 |
1.00% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2890 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3016 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2867 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2946 |
2.40% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2642 |
2.36% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2350 |
0.87% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2244 |
5.35% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1622 |
-2.48% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1918 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1833 |
-2.50% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2137 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1778 |
-3.40% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2178 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2235 |
-1.51% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2422 |
4.19% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1923 |
-3.21% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2318 |
-5.59% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3048 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3250 |
-0.45% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3310 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3230 |
-5.80% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3998 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3986 |
2.16% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3690 |
-4.40% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4293 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4479 |
-3.49% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4985 |
5.83% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4160 |
-1.91% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4435 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4412 |
4.96% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3731 |
-0.53% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3804 |
-3.68% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4331 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4391 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4240 |
-1.43% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4446 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4655 |
2.23% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4335 |
0.13% |
