近一季国投瑞银中证机器人指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证机器人指数发起式C021896净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1762 |
1.48% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1591 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1807 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2032 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1953 |
-1.90% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2185 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2122 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2270 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2151 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1996 |
1.88% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1775 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1869 |
-1.45% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2044 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1897 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1812 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1818 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1828 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1789 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1663 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1850 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1959 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2065 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2088 |
0.28% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2054 |
-1.33% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2216 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2131 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2273 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2373 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2451 |
-1.67% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2663 |
1.79% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2440 |
-0.56% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2510 |
-2.28% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2802 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2831 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2828 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3019 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2896 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2923 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2779 |
1.44% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2597 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2603 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2594 |
1.67% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2387 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2223 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2649 |
-1.82% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2884 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2595 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3087 |
-2.09% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3367 |
-2.98% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3778 |
1.51% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3573 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3453 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3291 |
-3.16% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3724 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3695 |
2.90% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3309 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3478 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3288 |
-2.38% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3612 |
-0.08% |
