今年以来国投瑞银中证机器人指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证机器人指数发起式C021896净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1789 |
0.49% |
| 2026-09-16 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1731 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1668 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1767 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1725 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1903 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2084 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2185 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2269 |
1.97% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2032 |
-1.68% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2238 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2147 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2355 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2488 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2235 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2375 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2146 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2190 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1980 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2300 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2248 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2256 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3223 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3076 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2803 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2757 |
-1.59% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2960 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3019 |
1.00% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2890 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3016 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2867 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2946 |
2.40% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2642 |
2.36% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2350 |
0.87% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2244 |
5.35% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1622 |
-2.48% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1918 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1833 |
-2.50% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2137 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1778 |
-3.40% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2178 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2235 |
-1.51% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2422 |
4.19% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1923 |
-3.21% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2318 |
-5.59% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3048 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3250 |
-0.45% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3310 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3230 |
-5.80% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3998 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3986 |
2.16% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3690 |
-4.40% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4293 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4479 |
-3.49% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4985 |
5.83% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4160 |
-1.91% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4435 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4412 |
4.96% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3731 |
-0.53% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3804 |
-3.68% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4331 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4391 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4240 |
-1.43% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4446 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4655 |
2.23% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4335 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4317 |
1.82% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4061 |
3.37% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3602 |
-0.49% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3669 |
-3.51% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4149 |
-3.96% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4710 |
1.17% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4540 |
0.46% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4474 |
2.62% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4104 |
0.30% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4062 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4000 |
1.53% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3789 |
-1.30% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3971 |
-3.94% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4544 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4530 |
-3.01% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4967 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.5046 |
0.33% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4996 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4754 |
-0.26% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4793 |
-0.48% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4864 |
1.21% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4686 |
1.55% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4462 |
2.93% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4051 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4367 |
2.21% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4056 |
-1.01% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.4200 |
1.78% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3951 |
2.32% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2865 |
1.05% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2731 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2609 |
-1.88% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2850 |
2.30% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2561 |
-0.80% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2662 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2744 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2639 |
-0.50% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2702 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2601 |
0.82% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2499 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2261 |
-1.09% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2396 |
2.23% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2126 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2145 |
1.69% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1943 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2056 |
5.85% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1390 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1434 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1536 |
-2.12% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1786 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1494 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1608 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1655 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1577 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1740 |
1.92% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1519 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1357 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1853 |
-1.85% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2076 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2398 |
0.76% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2305 |
-1.76% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2525 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2575 |
-1.30% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2741 |
-1.03% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2874 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2916 |
1.93% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2671 |
-0.64% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2753 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2708 |
1.60% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2508 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2577 |
-4.62% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3186 |
-2.04% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3460 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3427 |
0.48% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3363 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3345 |
-0.48% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3410 |
0.04% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3404 |
1.25% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3238 |
-1.11% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3386 |
0.96% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3259 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3058 |
0.50% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2993 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3185 |
-0.72% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3280 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2935 |
-2.13% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3217 |
-0.44% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3275 |
-1.04% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3415 |
-1.92% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3673 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3618 |
-2.40% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3953 |
1.46% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3752 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3790 |
1.49% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3588 |
-1.11% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3740 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3684 |
1.89% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3430 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3436 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3420 |
-1.01% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3557 |
2.68% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3203 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2979 |
0.93% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2859 |
-0.73% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2953 |
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| 2026-01-05 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2913 |
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