近一月国投瑞银中证机器人指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证机器人指数发起式C021896净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1668 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1767 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1725 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1903 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2084 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2185 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2269 |
1.97% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2032 |
-1.68% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2238 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2147 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2355 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2488 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2235 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2375 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2146 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2190 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1980 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2300 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2248 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2256 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3223 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3076 |
2.13% |
