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国泰海通安宜纯债债券基金净值查询(021794)

近一周国泰海通安宜纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安安宜纯债债券021794净值及计算阶段收益
近一周021794基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国泰君安安宜纯债债券 1.0019 0.04%
2025-12-16 国泰君安安宜纯债债券 1.0015 0.01%
2025-12-15 国泰君安安宜纯债债券 1.0014 -0.03%
2025-12-12 国泰君安安宜纯债债券 1.0017 0.00%
2025-12-11 国泰君安安宜纯债债券 1.0017 0.02%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通新材料混合发起A 1.2008 3.18%
国泰海通新材料混合发起C 1.1901 3.18%
国泰海通周期精选混合发起C 1.3849 2.43%
国泰海通周期精选混合发起A 1.3994 2.42%
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.6839 2.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.6726 2.09%
国泰海通高端装备混合发起A 0.9475 2.05%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1.9374 2.04%
国泰海通高端装备混合发起C 0.9368 2.04%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1.9158 2.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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