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金鹰悦享债券D基金净值查询(021729)

近一季金鹰悦享债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰悦享债券D021729净值及计算阶段收益
近一季021729基金累计收益率-1.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰悦享债券D 1.0592 0.13%
2026-09-14 金鹰悦享债券D 1.0578 -0.14%
2026-09-11 金鹰悦享债券D 1.0593 -0.18%
2026-09-10 金鹰悦享债券D 1.0612 -0.10%
2026-09-09 金鹰悦享债券D 1.0623 -0.02%
2026-09-08 金鹰悦享债券D 1.0625 -0.29%
2026-09-07 金鹰悦享债券D 1.0656 0.59%
2026-09-04 金鹰悦享债券D 1.0594 -0.38%
2026-09-03 金鹰悦享债券D 1.0634 0.01%
2026-09-02 金鹰悦享债券D 1.0633 -0.28%
2026-09-01 金鹰悦享债券D 1.0663 -0.44%
2026-08-31 金鹰悦享债券D 1.0710 0.16%
2026-08-28 金鹰悦享债券D 1.0693 -0.31%
2026-08-27 金鹰悦享债券D 1.0726 0.52%
2026-08-26 金鹰悦享债券D 1.0671 0.18%
2026-08-25 金鹰悦享债券D 1.0652 -0.06%
2026-08-24 金鹰悦享债券D 1.0658 -0.40%
2026-08-21 金鹰悦享债券D 1.0701 0.10%
2026-08-20 金鹰悦享债券D 1.0690 0.01%
2026-08-19 金鹰悦享债券D 1.0689 -1.14%
2026-08-18 金鹰悦享债券D 1.0812 0.02%
2026-08-17 金鹰悦享债券D 1.0810 0.60%
2026-08-14 金鹰悦享债券D 1.0745 0.10%
2026-08-13 金鹰悦享债券D 1.0734 -0.07%
2026-08-12 金鹰悦享债券D 1.0741 0.25%
2026-08-11 金鹰悦享债券D 1.0714 -0.20%
2026-08-10 金鹰悦享债券D 1.0735 0.00%
2026-08-07 金鹰悦享债券D 1.0735 0.36%
2026-08-06 金鹰悦享债券D 1.0697 0.07%
2026-08-05 金鹰悦享债券D 1.0689 0.63%
2026-08-04 金鹰悦享债券D 1.0622 0.68%
2026-08-03 金鹰悦享债券D 1.0550 -0.53%
2026-07-31 金鹰悦享债券D 1.0606 0.42%
2026-07-30 金鹰悦享债券D 1.0562 -0.76%
2026-07-29 金鹰悦享债券D 1.0643 -0.07%
2026-07-28 金鹰悦享债券D 1.0650 -0.99%
2026-07-27 金鹰悦享债券D 1.0757 0.29%
2026-07-24 金鹰悦享债券D 1.0726 -0.11%
2026-07-23 金鹰悦享债券D 1.0738 -0.31%
2026-07-22 金鹰悦享债券D 1.0771 -0.29%
2026-07-21 金鹰悦享债券D 1.0802 1.18%
2026-07-20 金鹰悦享债券D 1.0676 -0.31%
2026-07-17 金鹰悦享债券D 1.0709 -0.93%
2026-07-16 金鹰悦享债券D 1.0810 -0.47%
2026-07-15 金鹰悦享债券D 1.0861 -0.52%
2026-07-14 金鹰悦享债券D 1.0918 0.24%
2026-07-13 金鹰悦享债券D 1.0892 -0.48%
2026-07-10 金鹰悦享债券D 1.0944 -0.73%
2026-07-09 金鹰悦享债券D 1.1025 0.86%
2026-07-08 金鹰悦享债券D 1.0931 0.03%
2026-07-07 金鹰悦享债券D 1.0928 0.13%
2026-07-06 金鹰悦享债券D 1.0914 -0.05%
2026-07-03 金鹰悦享债券D 1.0919 -0.11%
2026-07-02 金鹰悦享债券D 1.0931 -1.05%
2026-07-01 金鹰悦享债券D 1.1047 -0.43%
2026-06-30 金鹰悦享债券D 1.1095 0.53%
2026-06-29 金鹰悦享债券D 1.1037 0.41%
2026-06-26 金鹰悦享债券D 1.0992 -0.19%
2026-06-25 金鹰悦享债券D 1.1013 0.30%
2026-06-24 金鹰悦享债券D 1.0980 0.47%
2026-06-23 金鹰悦享债券D 1.0929 -0.26%
2026-06-22 金鹰悦享债券D 1.0957 0.15%
2026-06-18 金鹰悦享债券D 1.0941 0.53%
2026-06-17 金鹰悦享债券D 1.0883 0.46%
2026-06-16 金鹰悦享债券D 1.0833 0.18%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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