今年以来南方周期优选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围南方周期优选混合发起A021711净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方周期优选混合发起A |
1.5136 |
2.53% |
| 2025-12-16 |
南方周期优选混合发起A |
1.4762 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
南方周期优选混合发起A |
1.5062 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
南方周期优选混合发起A |
1.5064 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
南方周期优选混合发起A |
1.4966 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
南方周期优选混合发起A |
1.5157 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
南方周期优选混合发起A |
1.5108 |
-1.71% |
| 2025-12-08 |
南方周期优选混合发起A |
1.5371 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
南方周期优选混合发起A |
1.5321 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
南方周期优选混合发起A |
1.5048 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
南方周期优选混合发起A |
1.5050 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
南方周期优选混合发起A |
1.5059 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
南方周期优选混合发起A |
1.5213 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
南方周期优选混合发起A |
1.5046 |
1.16% |
| 2025-11-27 |
南方周期优选混合发起A |
1.4873 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
南方周期优选混合发起A |
1.4854 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
南方周期优选混合发起A |
1.4913 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
南方周期优选混合发起A |
1.4685 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
南方周期优选混合发起A |
1.4710 |
-4.10% |
| 2025-11-20 |
南方周期优选混合发起A |
1.5339 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
南方周期优选混合发起A |
1.5441 |
1.16% |
| 2025-11-18 |
南方周期优选混合发起A |
1.5264 |
-2.41% |
| 2025-11-17 |
南方周期优选混合发起A |
1.5641 |
0.60% |
| 2025-11-14 |
南方周期优选混合发起A |
1.5547 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
南方周期优选混合发起A |
1.5761 |
3.03% |
| 2025-11-12 |
南方周期优选混合发起A |
1.5297 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
南方周期优选混合发起A |
1.5358 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
南方周期优选混合发起A |
1.5438 |
1.10% |
| 2025-11-07 |
南方周期优选混合发起A |
1.5270 |
1.69% |
| 2025-11-06 |
南方周期优选混合发起A |
1.5016 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
南方周期优选混合发起A |
1.4714 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
南方周期优选混合发起A |
1.4638 |
-2.32% |
| 2025-11-03 |
南方周期优选混合发起A |
1.4985 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
南方周期优选混合发起A |
1.4993 |
-2.04% |
| 2025-10-30 |
南方周期优选混合发起A |
1.5305 |
1.65% |
| 2025-10-29 |
南方周期优选混合发起A |
1.5056 |
2.30% |
| 2025-10-28 |
南方周期优选混合发起A |
1.4718 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
南方周期优选混合发起A |
1.4811 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
南方周期优选混合发起A |
1.4591 |
1.38% |
| 2025-10-23 |
南方周期优选混合发起A |
1.4392 |
1.44% |
| 2025-10-22 |
南方周期优选混合发起A |
1.4187 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
南方周期优选混合发起A |
1.4243 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
南方周期优选混合发起A |
1.4075 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
南方周期优选混合发起A |
1.4089 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
南方周期优选混合发起A |
1.4367 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
南方周期优选混合发起A |
1.4535 |
0.97% |
| 2025-10-14 |
南方周期优选混合发起A |
1.4396 |
-3.00% |
| 2025-10-13 |
南方周期优选混合发起A |
1.4842 |
1.58% |
| 2025-10-10 |
南方周期优选混合发起A |
1.4611 |
-2.55% |
| 2025-10-09 |
南方周期优选混合发起A |
1.4993 |
4.71% |
| 2025-09-30 |
南方周期优选混合发起A |
1.4319 |
2.89% |
| 2025-09-29 |
南方周期优选混合发起A |
1.3917 |
3.53% |
| 2025-09-26 |
南方周期优选混合发起A |
1.3442 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
南方周期优选混合发起A |
1.3423 |
1.08% |
| 2025-09-24 |
南方周期优选混合发起A |
1.3279 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
南方周期优选混合发起A |
1.3128 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
南方周期优选混合发起A |
1.3279 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
南方周期优选混合发起A |
1.3336 |
1.21% |
| 2025-09-18 |
南方周期优选混合发起A |
1.3177 |
-2.31% |
| 2025-09-17 |
南方周期优选混合发起A |
1.3488 |
-0.13% |
| 2025-09-16 |
南方周期优选混合发起A |
1.3506 |
-0.38% |
| 2025-09-15 |
南方周期优选混合发起A |
1.3558 |
-0.39% |
| 2025-09-12 |
南方周期优选混合发起A |
1.3611 |
1.27% |
| 2025-09-11 |
南方周期优选混合发起A |
1.3440 |
1.19% |
| 2025-09-10 |
南方周期优选混合发起A |
1.3282 |
-1.37% |
| 2025-09-09 |
南方周期优选混合发起A |
1.3466 |
-0.24% |
| 2025-09-08 |
南方周期优选混合发起A |
1.3499 |
1.37% |
| 2025-09-05 |
南方周期优选混合发起A |
1.3317 |
4.09% |
| 2025-09-04 |
南方周期优选混合发起A |
1.2794 |
-1.88% |
| 2025-09-03 |
南方周期优选混合发起A |
1.3039 |
-0.40% |
| 2025-09-02 |
南方周期优选混合发起A |
1.3091 |
-1.62% |
| 2025-09-01 |
南方周期优选混合发起A |
1.3306 |
2.21% |
| 2025-08-29 |
南方周期优选混合发起A |
1.3018 |
1.50% |
| 2025-08-28 |
南方周期优选混合发起A |
1.2826 |
0.83% |
| 2025-08-27 |
南方周期优选混合发起A |
1.2721 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
南方周期优选混合发起A |
1.2912 |
0.23% |
| 2025-08-25 |
南方周期优选混合发起A |
1.2882 |
1.65% |
| 2025-08-22 |
南方周期优选混合发起A |
1.2673 |
0.89% |
| 2025-08-21 |
南方周期优选混合发起A |
1.2561 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
南方周期优选混合发起A |
1.2539 |
0.88% |
| 2025-08-19 |
南方周期优选混合发起A |
1.2430 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
南方周期优选混合发起A |
1.2433 |
0.02% |
| 2025-08-15 |
南方周期优选混合发起A |
1.2430 |
1.63% |
| 2025-08-14 |
南方周期优选混合发起A |
1.2231 |
-1.14% |
| 2025-08-13 |
南方周期优选混合发起A |
1.2372 |
1.58% |
| 2025-08-12 |
南方周期优选混合发起A |
1.2179 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
南方周期优选混合发起A |
1.2190 |
1.87% |
| 2025-08-08 |
南方周期优选混合发起A |
1.1966 |
0.77% |
| 2025-08-07 |
南方周期优选混合发起A |
1.1875 |
0.99% |
| 2025-08-06 |
南方周期优选混合发起A |
1.1759 |
0.91% |
| 2025-08-05 |
南方周期优选混合发起A |
1.1653 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
南方周期优选混合发起A |
1.1600 |
0.96% |
| 2025-08-01 |
南方周期优选混合发起A |
1.1490 |
-0.57% |
| 2025-07-31 |
南方周期优选混合发起A |
1.1556 |
-2.18% |
| 2025-07-30 |
南方周期优选混合发起A |
1.1813 |
-0.69% |
| 2025-07-29 |
南方周期优选混合发起A |
1.1895 |
0.46% |
| 2025-07-28 |
南方周期优选混合发起A |
1.1840 |
-0.49% |
| 2025-07-25 |
南方周期优选混合发起A |
1.1898 |
0.38% |
| 2025-07-24 |
南方周期优选混合发起A |
1.1853 |
2.59% |
| 2025-07-23 |
南方周期优选混合发起A |
1.1554 |
0.19% |
| 2025-07-22 |
南方周期优选混合发起A |
1.1532 |
2.77% |
| 2025-07-21 |
南方周期优选混合发起A |
1.1221 |
1.43% |
| 2025-07-18 |
南方周期优选混合发起A |
1.1063 |
1.36% |
| 2025-07-17 |
南方周期优选混合发起A |
1.0915 |
1.47% |
| 2025-07-16 |
南方周期优选混合发起A |
1.0757 |
-0.35% |
| 2025-07-15 |
南方周期优选混合发起A |
1.0795 |
-0.53% |
| 2025-07-14 |
南方周期优选混合发起A |
1.0852 |
1.01% |
| 2025-07-11 |
南方周期优选混合发起A |
1.0743 |
0.69% |
| 2025-07-10 |
南方周期优选混合发起A |
1.0669 |
0.71% |
| 2025-07-09 |
南方周期优选混合发起A |
1.0594 |
-1.03% |
| 2025-07-08 |
南方周期优选混合发起A |
1.0704 |
1.30% |
| 2025-07-07 |
南方周期优选混合发起A |
1.0567 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
南方周期优选混合发起A |
1.0587 |
-0.75% |
| 2025-07-03 |
南方周期优选混合发起A |
1.0667 |
0.97% |
| 2025-07-02 |
南方周期优选混合发起A |
1.0565 |
0.49% |
| 2025-07-01 |
南方周期优选混合发起A |
1.0513 |
1.01% |
| 2025-06-30 |
南方周期优选混合发起A |
1.0408 |
0.54% |
| 2025-06-27 |
南方周期优选混合发起A |
1.0352 |
0.68% |
| 2025-06-26 |
南方周期优选混合发起A |
1.0282 |
-0.18% |
| 2025-06-25 |
南方周期优选混合发起A |
1.0301 |
0.58% |
| 2025-06-24 |
南方周期优选混合发起A |
1.0242 |
1.40% |
| 2025-06-23 |
南方周期优选混合发起A |
1.0101 |
0.73% |
| 2025-06-20 |
南方周期优选混合发起A |
1.0028 |
-0.26% |
| 2025-06-19 |
南方周期优选混合发起A |
1.0054 |
-1.01% |
| 2025-06-18 |
南方周期优选混合发起A |
1.0157 |
-0.44% |
| 2025-06-17 |
南方周期优选混合发起A |
1.0202 |
0.22% |
| 2025-06-16 |
南方周期优选混合发起A |
1.0180 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
南方周期优选混合发起A |
1.0160 |
-0.32% |
| 2025-06-12 |
南方周期优选混合发起A |
1.0193 |
0.16% |
| 2025-06-11 |
南方周期优选混合发起A |
1.0177 |
1.48% |
| 2025-06-10 |
南方周期优选混合发起A |
1.0029 |
-0.20% |
| 2025-06-09 |
南方周期优选混合发起A |
1.0049 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
南方周期优选混合发起A |
1.0038 |
0.50% |
| 2025-06-05 |
南方周期优选混合发起A |
0.9988 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
南方周期优选混合发起A |
0.9983 |
1.50% |
| 2025-06-03 |
南方周期优选混合发起A |
0.9835 |
0.71% |
| 2025-05-30 |
南方周期优选混合发起A |
0.9766 |
-0.77% |
| 2025-05-29 |
南方周期优选混合发起A |
0.9842 |
0.87% |
| 2025-05-28 |
南方周期优选混合发起A |
0.9757 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
南方周期优选混合发起A |
0.9761 |
-1.14% |
| 2025-05-26 |
南方周期优选混合发起A |
0.9874 |
0.16% |
| 2025-05-23 |
南方周期优选混合发起A |
0.9858 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
南方周期优选混合发起A |
0.9858 |
-1.11% |
| 2025-05-21 |
南方周期优选混合发起A |
0.9969 |
0.99% |
| 2025-05-20 |
南方周期优选混合发起A |
0.9871 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
南方周期优选混合发起A |
0.9826 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
南方周期优选混合发起A |
0.9844 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
南方周期优选混合发起A |
0.9816 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
南方周期优选混合发起A |
0.9919 |
1.05% |
| 2025-05-13 |
南方周期优选混合发起A |
0.9816 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
南方周期优选混合发起A |
0.9881 |
2.06% |
| 2025-05-09 |
南方周期优选混合发起A |
0.9682 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
南方周期优选混合发起A |
0.9706 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
南方周期优选混合发起A |
0.9674 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
南方周期优选混合发起A |
0.9649 |
2.00% |
| 2025-04-30 |
南方周期优选混合发起A |
0.9460 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
南方周期优选混合发起A |
0.9475 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
南方周期优选混合发起A |
0.9436 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
南方周期优选混合发起A |
0.9510 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
南方周期优选混合发起A |
0.9455 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
南方周期优选混合发起A |
0.9479 |
0.32% |
| 2025-04-22 |
南方周期优选混合发起A |
0.9449 |
0.48% |
| 2025-04-21 |
南方周期优选混合发起A |
0.9404 |
1.65% |
| 2025-04-18 |
南方周期优选混合发起A |
0.9251 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
南方周期优选混合发起A |
0.9257 |
0.33% |
| 2025-04-16 |
南方周期优选混合发起A |
0.9227 |
-1.28% |
| 2025-04-15 |
南方周期优选混合发起A |
0.9347 |
-0.77% |
| 2025-04-14 |
南方周期优选混合发起A |
0.9420 |
1.42% |
| 2025-04-11 |
南方周期优选混合发起A |
0.9288 |
1.11% |
| 2025-04-10 |
南方周期优选混合发起A |
0.9186 |
1.72% |
| 2025-04-09 |
南方周期优选混合发起A |
0.9031 |
0.59% |
| 2025-04-08 |
南方周期优选混合发起A |
0.8978 |
0.04% |
| 2025-04-07 |
南方周期优选混合发起A |
0.8974 |
-8.74% |
| 2025-04-03 |
南方周期优选混合发起A |
0.9833 |
-1.51% |
| 2025-04-02 |
南方周期优选混合发起A |
0.9984 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
南方周期优选混合发起A |
0.9988 |
0.48% |
| 2025-03-31 |
南方周期优选混合发起A |
0.9940 |
-1.25% |
| 2025-03-28 |
南方周期优选混合发起A |
1.0066 |
-0.72% |
| 2025-03-27 |
南方周期优选混合发起A |
1.0139 |
-0.32% |
| 2025-03-26 |
南方周期优选混合发起A |
1.0172 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
南方周期优选混合发起A |
1.0184 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
南方周期优选混合发起A |
1.0200 |
0.87% |
| 2025-03-21 |
南方周期优选混合发起A |
1.0112 |
-1.67% |
| 2025-03-20 |
南方周期优选混合发起A |
1.0284 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
南方周期优选混合发起A |
1.0374 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
南方周期优选混合发起A |
1.0363 |
0.80% |
| 2025-03-17 |
南方周期优选混合发起A |
1.0281 |
-0.90% |
| 2025-03-14 |
南方周期优选混合发起A |
1.0374 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
南方周期优选混合发起A |
1.0209 |
0.16% |
| 2025-03-12 |
南方周期优选混合发起A |
1.0193 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
南方周期优选混合发起A |
1.0214 |
0.57% |
| 2025-03-10 |
南方周期优选混合发起A |
1.0156 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
南方周期优选混合发起A |
1.0148 |
1.23% |
| 2025-03-06 |
南方周期优选混合发起A |
1.0025 |
1.15% |
| 2025-03-05 |
南方周期优选混合发起A |
0.9911 |
0.91% |
| 2025-03-04 |
南方周期优选混合发起A |
0.9822 |
0.57% |
| 2025-03-03 |
南方周期优选混合发起A |
0.9766 |
1.86% |
| 2025-02-28 |
南方周期优选混合发起A |
0.9588 |
-2.22% |
| 2025-02-27 |
南方周期优选混合发起A |
0.9806 |
0.34% |
| 2025-02-26 |
南方周期优选混合发起A |
0.9773 |
1.62% |
| 2025-02-25 |
南方周期优选混合发起A |
0.9617 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
南方周期优选混合发起A |
0.9670 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
南方周期优选混合发起A |
0.9699 |
0.51% |
| 2025-02-20 |
南方周期优选混合发起A |
0.9650 |
0.30% |
| 2025-02-19 |
南方周期优选混合发起A |
0.9621 |
1.07% |
| 2025-02-18 |
南方周期优选混合发起A |
0.9519 |
-0.55% |
| 2025-02-17 |
南方周期优选混合发起A |
0.9572 |
-1.24% |
| 2025-02-14 |
南方周期优选混合发起A |
0.9692 |
0.64% |
| 2025-02-13 |
南方周期优选混合发起A |
0.9630 |
-0.62% |
| 2025-02-12 |
南方周期优选混合发起A |
0.9690 |
0.21% |
| 2025-02-11 |
南方周期优选混合发起A |
0.9670 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
南方周期优选混合发起A |
0.9665 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
南方周期优选混合发起A |
0.9646 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
南方周期优选混合发起A |
0.9571 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
南方周期优选混合发起A |
0.9484 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
南方周期优选混合发起A |
0.9504 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
南方周期优选混合发起A |
0.9494 |
1.12% |
| 2025-01-23 |
南方周期优选混合发起A |
0.9389 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
南方周期优选混合发起A |
0.9404 |
-0.41% |
| 2025-01-21 |
南方周期优选混合发起A |
0.9443 |
-0.20% |
| 2025-01-20 |
南方周期优选混合发起A |
0.9462 |
-0.31% |
| 2025-01-17 |
南方周期优选混合发起A |
0.9491 |
0.36% |
| 2025-01-16 |
南方周期优选混合发起A |
0.9457 |
0.79% |
| 2025-01-15 |
南方周期优选混合发起A |
0.9383 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
南方周期优选混合发起A |
0.9418 |
1.08% |
| 2025-01-13 |
南方周期优选混合发起A |
0.9317 |
0.51% |
| 2025-01-10 |
南方周期优选混合发起A |
0.9270 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
南方周期优选混合发起A |
0.9338 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
南方周期优选混合发起A |
0.9347 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
南方周期优选混合发起A |
0.9417 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
南方周期优选混合发起A |
0.9323 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
南方周期优选混合发起A |
0.9294 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
南方周期优选混合发起A |
0.9295 |
-0.84% |
