近半年国泰上证国企红利ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰上证国有企业红利ETF发起联接A021701净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9813 |
1.12% |
| 2025-12-17 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9704 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9700 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9794 |
0.66% |
| 2025-12-12 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9730 |
-0.59% |
| 2025-12-11 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9788 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9843 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9873 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9941 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9987 |
-0.44% |
| 2025-12-04 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0031 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0061 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0082 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0078 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0035 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0048 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0050 |
-0.52% |
| 2025-11-25 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0103 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0066 |
-0.89% |
| 2025-11-21 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0156 |
-1.25% |
| 2025-11-20 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0285 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0312 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0255 |
-1.56% |
| 2025-11-17 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0418 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0444 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0502 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0477 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0434 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0474 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0411 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0423 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0394 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0357 |
0.65% |
| 2025-11-03 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0290 |
1.50% |
| 2025-10-31 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0138 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0150 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0194 |
-0.37% |
| 2025-10-28 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0232 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0264 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0240 |
-0.52% |
| 2025-10-23 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0294 |
0.73% |
| 2025-10-22 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0219 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0220 |
-0.41% |
| 2025-10-20 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0262 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0136 |
-0.34% |
| 2025-10-16 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0171 |
1.38% |
| 2025-10-15 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0033 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0019 |
2.23% |
| 2025-10-13 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9800 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9793 |
1.13% |
| 2025-10-09 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9684 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9619 |
-0.23% |
| 2025-09-29 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9641 |
-0.18% |
| 2025-09-26 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9658 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9642 |
-0.67% |
| 2025-09-24 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9736 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9739 |
0.71% |
| 2025-09-22 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9670 |
-0.69% |
| 2025-09-19 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9737 |
0.83% |
| 2025-09-18 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9657 |
-1.83% |
| 2025-09-17 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9837 |
0.55% |
| 2025-09-16 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9783 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9792 |
-0.19% |
| 2025-09-12 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9811 |
-0.33% |
| 2025-09-11 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9843 |
0.36% |
| 2025-09-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9808 |
-0.41% |
| 2025-09-09 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9848 |
0.21% |
| 2025-09-08 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9827 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9813 |
-0.19% |
| 2025-09-04 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9832 |
0.36% |
| 2025-09-03 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9797 |
-0.91% |
| 2025-09-02 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9887 |
0.66% |
| 2025-09-01 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9822 |
-0.39% |
| 2025-08-29 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9860 |
-0.87% |
| 2025-08-28 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9947 |
0.04% |
| 2025-08-27 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9943 |
-1.90% |
| 2025-08-26 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0166 |
-0.52% |
| 2025-08-25 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0219 |
0.85% |
| 2025-08-22 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0133 |
-0.25% |
| 2025-08-21 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0158 |
0.59% |
| 2025-08-20 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0098 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0029 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0034 |
-0.43% |
| 2025-08-15 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0077 |
-0.08% |
| 2025-08-14 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0085 |
-0.59% |
| 2025-08-13 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0145 |
-0.73% |
| 2025-08-12 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0220 |
0.58% |
| 2025-08-11 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0161 |
-0.79% |
| 2025-08-08 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0242 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0243 |
0.20% |
| 2025-08-06 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0223 |
0.72% |
| 2025-08-05 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0150 |
1.14% |
| 2025-08-04 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0036 |
0.41% |
| 2025-08-01 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9995 |
-0.23% |
| 2025-07-31 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0018 |
-1.63% |
| 2025-07-30 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0184 |
0.32% |
| 2025-07-29 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0152 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0157 |
-1.29% |
| 2025-07-25 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0290 |
-0.53% |
| 2025-07-24 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0365 |
0.41% |
| 2025-07-23 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0323 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0326 |
2.02% |
| 2025-07-21 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0122 |
0.89% |
| 2025-07-18 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0033 |
0.56% |
| 2025-07-17 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9977 |
-0.30% |
| 2025-07-16 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0007 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0050 |
-0.99% |
| 2025-07-14 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0150 |
0.59% |
| 2025-07-11 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0090 |
-0.71% |
| 2025-07-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0162 |
0.85% |
| 2025-07-09 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0076 |
0.39% |
| 2025-07-08 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0037 |
-0.26% |
| 2025-07-07 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0063 |
0.11% |
| 2025-07-04 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0052 |
0.72% |
| 2025-07-03 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9980 |
-0.16% |
| 2025-07-02 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9996 |
0.98% |
| 2025-07-01 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9899 |
0.71% |
| 2025-06-30 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9829 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9832 |
-0.83% |
| 2025-06-26 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9914 |
0.17% |
| 2025-06-25 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9917 |
0.33% |
| 2025-06-24 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9884 |
0.03% |
| 2025-06-23 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9881 |
0.66% |
| 2025-06-20 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9816 |
0.41% |
| 2025-06-19 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9776 |
-0.45% |
