近一季国泰上证国企红利ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰上证国有企业红利ETF发起联接A021701净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0630 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0660 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0723 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0807 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0997 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.1070 |
1.65% |
| 2026-09-08 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0890 |
1.57% |
| 2026-09-07 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0722 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0858 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0881 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0858 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.1020 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.1095 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0982 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0993 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0965 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0872 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0950 |
1.26% |
| 2026-08-21 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0814 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0796 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0752 |
0.35% |
| 2026-08-18 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0715 |
0.98% |
| 2026-08-17 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0611 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0581 |
1.17% |
| 2026-08-13 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0459 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0550 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0622 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0688 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0554 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0554 |
2.45% |
| 2026-08-05 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0302 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0290 |
-1.16% |
| 2026-08-03 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0409 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0496 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0491 |
0.89% |
| 2026-07-29 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0398 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0242 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0264 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0240 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0424 |
1.02% |
| 2026-07-22 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0319 |
2.05% |
| 2026-07-21 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0112 |
-1.51% |
| 2026-07-20 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0265 |
3.45% |
| 2026-07-17 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9923 |
-0.81% |
| 2026-07-16 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0004 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0124 |
1.59% |
| 2026-07-14 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9966 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9733 |
0.66% |
| 2026-07-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9669 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9648 |
-1.11% |
| 2026-07-08 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9756 |
0.97% |
| 2026-07-07 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9662 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9810 |
2.29% |
| 2026-07-03 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9590 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9466 |
1.04% |
| 2026-07-01 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9369 |
1.69% |
| 2026-06-30 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9213 |
-2.26% |
| 2026-06-29 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9421 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9334 |
-1.87% |
| 2026-06-25 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9512 |
-1.81% |
| 2026-06-24 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9684 |
-2.00% |
| 2026-06-23 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9878 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9957 |
1.40% |
| 2026-06-18 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
0.9820 |
-2.03% |
| 2026-06-17 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A |
1.0019 |
-1.35% |
