近一季平安双季鑫6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安双季鑫6个月持有债券A021675净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0248 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0245 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0237 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0243 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0240 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0240 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0235 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0231 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0227 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0231 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0232 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0232 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0231 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0224 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0226 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0229 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0234 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0232 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0232 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0232 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0231 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0231 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0226 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0226 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0226 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0220 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0218 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0213 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0219 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0219 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0214 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0214 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0214 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0206 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0197 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0187 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0183 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0181 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0180 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0182 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0180 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0176 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0179 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0178 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0178 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0178 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0175 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0170 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0167 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0162 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0153 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0151 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0147 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0143 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0147 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0147 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0145 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0145 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
平安双季鑫6个月持有债券A |
1.0148 |
0.04% |
