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银河银信债券E基金净值查询(021611)

今年以来银河银信债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银河银信债券E021611净值及计算阶段收益
今年以来021611基金累计收益率2.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 银河银信债券E 1.0690 0.00%
2026-09-16 银河银信债券E 1.0690 0.00%
2026-09-15 银河银信债券E 1.0690 0.00%
2026-09-14 银河银信债券E 1.0690 0.09%
2026-09-11 银河银信债券E 1.0680 0.00%
2026-09-10 银河银信债券E 1.0680 0.00%
2026-09-09 银河银信债券E 1.0680 0.10%
2026-09-08 银河银信债券E 1.0669 0.00%
2026-09-07 银河银信债券E 1.0669 0.00%
2026-09-04 银河银信债券E 1.0669 -0.10%
2026-09-03 银河银信债券E 1.0680 0.00%
2026-09-02 银河银信债券E 1.0680 0.00%
2026-09-01 银河银信债券E 1.0680 0.00%
2026-08-31 银河银信债券E 1.0680 0.00%
2026-08-28 银河银信债券E 1.0680 -0.09%
2026-08-27 银河银信债券E 1.0690 0.09%
2026-08-26 银河银信债券E 1.0680 0.00%
2026-08-25 银河银信债券E 1.0680 0.00%
2026-08-24 银河银信债券E 1.0680 0.20%
2026-08-21 银河银信债券E 1.0659 0.00%
2026-08-20 银河银信债券E 1.0659 0.00%
2026-08-19 银河银信债券E 1.0659 -0.09%
2026-08-18 银河银信债券E 1.0669 0.00%
2026-08-17 银河银信债券E 1.0669 0.09%
2026-08-14 银河银信债券E 1.0659 0.00%
2026-08-13 银河银信债券E 1.0659 0.00%
2026-08-12 银河银信债券E 1.0659 0.00%
2026-08-11 银河银信债券E 1.0659 -0.20%
2026-08-10 银河银信债券E 1.0680 0.10%
2026-08-07 银河银信债券E 1.0669 -0.10%
2026-08-06 银河银信债券E 1.0680 0.00%
2026-08-05 银河银信债券E 1.0680 0.20%
2026-08-04 银河银信债券E 1.0659 0.00%
2026-08-03 银河银信债券E 1.0659 0.00%
2026-07-31 银河银信债券E 1.0659 0.09%
2026-07-30 银河银信债券E 1.0649 0.00%
2026-07-29 银河银信债券E 1.0649 0.00%
2026-07-28 银河银信债券E 1.0649 -0.19%
2026-07-27 银河银信债券E 1.0669 0.00%
2026-07-24 银河银信债券E 1.0669 0.00%
2026-07-23 银河银信债券E 1.0669 0.00%
2026-07-22 银河银信债券E 1.0669 0.00%
2026-07-21 银河银信债券E 1.0669 0.09%
2026-07-20 银河银信债券E 1.0659 0.00%
2026-07-17 银河银信债券E 1.0659 -0.02%
2026-07-16 银河银信债券E 1.0711 -0.09%
2026-07-15 银河银信债券E 1.0721 0.00%
2026-07-14 银河银信债券E 1.0721 0.00%
2026-07-13 银河银信债券E 1.0721 0.00%
2026-07-10 银河银信债券E 1.0721 -0.09%
2026-07-09 银河银信债券E 1.0731 0.09%
2026-07-08 银河银信债券E 1.0721 0.00%
2026-07-07 银河银信债券E 1.0721 0.09%
2026-07-06 银河银信债券E 1.0711 0.00%
2026-07-03 银河银信债券E 1.0711 -0.09%
2026-07-02 银河银信债券E 1.0721 0.00%
2026-07-01 银河银信债券E 1.0721 -0.09%
2026-06-30 银河银信债券E 1.0731 0.09%
2026-06-29 银河银信债券E 1.0721 0.00%
2026-06-26 银河银信债券E 1.0721 0.00%
2026-06-25 银河银信债券E 1.0721 0.00%
2026-06-24 银河银信债券E 1.0721 0.09%
2026-06-23 银河银信债券E 1.0711 0.00%
2026-06-22 银河银信债券E 1.0711 -0.09%
2026-06-18 银河银信债券E 1.0721 0.00%
2026-06-17 银河银信债券E 1.0721 0.20%
2026-06-16 银河银信债券E 1.0700 0.19%
2026-06-15 银河银信债券E 1.0680 0.20%
2026-06-12 银河银信债券E 1.0659 -0.09%
2026-06-11 银河银信债券E 1.0669 -0.10%
2026-06-10 银河银信债券E 1.0680 0.00%
2026-06-09 银河银信债券E 1.0680 0.00%
2026-06-08 银河银信债券E 1.0680 -0.09%
2026-06-05 银河银信债券E 1.0690 -0.09%
2026-06-04 银河银信债券E 1.0700 0.09%
2026-06-03 银河银信债券E 1.0690 -0.09%
2026-06-02 银河银信债券E 1.0700 0.00%
2026-06-01 银河银信债券E 1.0700 0.00%
2026-05-29 银河银信债券E 1.0700 -0.29%
2026-05-28 银河银信债券E 1.0731 0.29%
2026-05-27 银河银信债券E 1.0700 -0.10%
2026-05-26 银河银信债券E 1.0711 0.00%
2026-05-25 银河银信债券E 1.0711 0.00%
2026-05-22 银河银信债券E 1.0711 0.00%
2026-05-21 银河银信债券E 1.0711 -0.19%
2026-05-20 银河银信债券E 1.0731 0.00%
2026-05-19 银河银信债券E 1.0731 0.19%
2026-05-18 银河银信债券E 1.0711 0.20%
2026-05-15 银河银信债券E 1.0690 0.00%
2026-05-14 银河银信债券E 1.0690 -0.20%
2026-05-13 银河银信债券E 1.0711 0.20%
2026-05-12 银河银信债券E 1.0690 -0.20%
2026-05-11 银河银信债券E 1.0711 0.00%
2026-05-08 银河银信债券E 1.0711 -0.09%
2026-04-30 银河银信债券E 1.0700 0.00%
2026-04-29 银河银信债券E 1.0700 0.09%
2026-04-28 银河银信债券E 1.0690 -0.09%
2026-04-27 银河银信债券E 1.0700 0.00%
2026-04-24 银河银信债券E 1.0700 -0.10%
2026-04-23 银河银信债券E 1.0711 0.00%
2026-04-22 银河银信债券E 1.0711 0.20%
2026-04-21 银河银信债券E 1.0690 0.00%
2026-04-20 银河银信债券E 1.0690 0.09%
2026-04-17 银河银信债券E 1.0680 0.20%
2026-04-16 银河银信债券E 1.0659 0.19%
2026-04-15 银河银信债券E 1.0639 0.00%
2026-04-14 银河银信债券E 1.0639 0.10%
2026-04-13 银河银信债券E 1.0628 -0.10%
2026-04-10 银河银信债券E 1.0639 0.20%
2026-04-09 银河银信债券E 1.0618 0.00%
2026-04-08 银河银信债券E 1.0618 0.09%
2026-04-07 银河银信债券E 1.0608 0.00%
2026-04-03 银河银信债券E 1.0608 0.10%
2026-04-02 银河银信债券E 1.0597 0.00%
2026-04-01 银河银信债券E 1.0597 0.09%
2026-03-31 银河银信债券E 1.0587 -0.20%
2026-03-30 银河银信债券E 1.0608 0.00%
2026-03-27 银河银信债券E 1.0608 0.10%
2026-03-26 银河银信债券E 1.0597 -0.10%
2026-03-25 银河银信债券E 1.0608 0.10%
2026-03-24 银河银信债券E 1.0597 0.09%
2026-03-23 银河银信债券E 1.0587 0.00%
2026-03-20 银河银信债券E 1.0587 0.00%
2026-03-19 银河银信债券E 1.0587 -0.09%
2026-03-18 银河银信债券E 1.0597 0.19%
2026-03-17 银河银信债券E 1.0577 0.00%
2026-03-16 银河银信债券E 1.0577 -0.19%
2026-03-13 银河银信债券E 1.0597 0.00%
2026-03-12 银河银信债券E 1.0597 0.00%
2026-03-11 银河银信债券E 1.0597 -0.10%
2026-03-10 银河银信债券E 1.0608 -0.09%
2026-03-09 银河银信债券E 1.0618 -0.09%
2026-03-06 银河银信债券E 1.0628 -0.10%
2026-03-05 银河银信债券E 1.0639 0.00%
2026-03-04 银河银信债券E 1.0639 -0.09%
2026-03-03 银河银信债券E 1.0649 -0.29%
2026-03-02 银河银信债券E 1.0680 0.00%
2026-02-27 银河银信债券E 1.0680 -0.09%
2026-02-26 银河银信债券E 1.0690 -0.09%
2026-02-25 银河银信债券E 1.0700 0.00%
2026-02-24 银河银信债券E 1.0700 0.09%
2026-02-13 银河银信债券E 1.0690 0.00%
2026-02-12 银河银信债券E 1.0690 0.20%
2026-02-11 银河银信债券E 1.0669 0.09%
2026-02-10 银河银信债券E 1.0659 0.00%
2026-02-09 银河银信债券E 1.0659 0.09%
2026-02-06 银河银信债券E 1.0649 0.09%
2026-02-05 银河银信债券E 1.0639 -0.19%
2026-02-04 银河银信债券E 1.0659 -0.20%
2026-02-03 银河银信债券E 1.0680 0.29%
2026-02-02 银河银信债券E 1.0649 -0.48%
2026-01-30 银河银信债券E 1.0700 -0.20%
2026-01-29 银河银信债券E 1.0721 -0.20%
2026-01-28 银河银信债券E 1.0742 0.20%
2026-01-27 银河银信债券E 1.0721 0.09%
2026-01-26 银河银信债券E 1.0711 -0.19%
2026-01-23 银河银信债券E 1.0731 0.29%
2026-01-22 银河银信债券E 1.0700 0.09%
2026-01-21 银河银信债券E 1.0690 0.09%
2026-01-20 银河银信债券E 1.0680 -0.09%
2026-01-19 银河银信债券E 1.0690 0.20%
2026-01-16 银河银信债券E 1.0669 0.19%
2026-01-15 银河银信债券E 1.0649 0.09%
2026-01-14 银河银信债券E 1.0639 0.20%
2026-01-13 银河银信债券E 1.0618 -0.29%
2026-01-12 银河银信债券E 1.0649 0.39%
2026-01-09 银河银信债券E 1.0608 0.40%
2026-01-08 银河银信债券E 1.0566 0.09%
2026-01-07 银河银信债券E 1.0556 0.09%
2026-01-06 银河银信债券E 1.0546 0.09%
2026-01-05 银河银信债券E 1.0536 0.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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