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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0153 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0152 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0150 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0150 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0151 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富安达科技领航混合A | 0.6431 | 3.81% |
| 富安达科技创新混合A | 1.4076 | 3.69% |
| 富安达上证科创板综合指数增强A | 1.1067 | 3.14% |
| 富安达上证科创板综合指数增强C | 1.1044 | 3.14% |
| 富安达产业优选混合A | 0.8211 | 3.06% |
| 富安达产业优选混合C | 0.8064 | 3.05% |
| 富安达新兴A | 0.7416 | 2.94% |
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.8115 | 2.81% |
| 富安达成长价值一年持有期混合C | 0.7925 | 2.80% |
| 富安达优势成长混合A | 3.7214 | 2.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
