近一季天弘中证软件服务指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证软件服务指数发起C021536净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4514 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4262 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4451 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4644 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4445 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4714 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4651 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4836 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4754 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4529 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4510 |
-1.87% |
| 2025-12-02 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4781 |
-1.56% |
| 2025-12-01 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5015 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4902 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4809 |
-1.50% |
| 2025-11-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5031 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5086 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5015 |
2.62% |
| 2025-11-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4632 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4983 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5212 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5413 |
1.27% |
| 2025-11-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5220 |
1.87% |
| 2025-11-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4940 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5243 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5049 |
-1.45% |
| 2025-11-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5270 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5603 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5464 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5795 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5744 |
-1.45% |
| 2025-11-04 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5973 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6252 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6142 |
2.07% |
| 2025-10-30 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5815 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5995 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5841 |
0.85% |
| 2025-10-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5708 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5580 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5390 |
1.14% |
| 2025-10-22 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5217 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5426 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5253 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5191 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5742 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5888 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5662 |
-3.03% |
| 2025-10-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6151 |
0.61% |
| 2025-10-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6053 |
-4.85% |
| 2025-10-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6872 |
2.52% |
| 2025-09-30 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6457 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6215 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5951 |
-3.68% |
| 2025-09-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6561 |
1.73% |
| 2025-09-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6280 |
3.09% |
| 2025-09-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5792 |
-2.79% |
| 2025-09-22 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6246 |
1.51% |
| 2025-09-19 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6004 |
-1.05% |
