近一季天弘中证软件服务指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证软件服务指数发起C021536净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1654 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1603 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1662 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1603 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1779 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1881 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2002 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2110 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2206 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2084 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2103 |
-2.48% |
| 2026-09-01 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2403 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2372 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2216 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2128 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1877 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1855 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1783 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2043 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2115 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2112 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2613 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2651 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2621 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2603 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2780 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2838 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2860 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2903 |
-0.85% |
| 2026-08-06 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3013 |
-1.19% |
| 2026-08-05 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3168 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2875 |
1.84% |
| 2026-08-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2642 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2616 |
5.99% |
| 2026-07-30 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1903 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1932 |
1.87% |
| 2026-07-28 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1713 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1744 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1389 |
-5.04% |
| 2026-07-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1963 |
-1.48% |
| 2026-07-22 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2143 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2213 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1991 |
2.89% |
| 2026-07-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1654 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2123 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2004 |
0.79% |
| 2026-07-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1910 |
-1.95% |
| 2026-07-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2142 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2468 |
1.50% |
| 2026-07-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2284 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1987 |
2.88% |
| 2026-07-07 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1651 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1939 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2182 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2222 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2434 |
2.76% |
| 2026-06-30 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2100 |
2.30% |
| 2026-06-29 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1828 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1781 |
-5.23% |
| 2026-06-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2397 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2469 |
-1.29% |
| 2026-06-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2630 |
-2.27% |
| 2026-06-22 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2923 |
3.54% |
| 2026-06-18 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2481 |
0.88% |
