近一年天弘中证软件服务指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证软件服务指数发起C021536净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4514 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4262 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4451 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4644 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4445 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4714 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4651 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4836 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4754 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4529 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4510 |
-1.87% |
| 2025-12-02 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4781 |
-1.56% |
| 2025-12-01 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5015 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4902 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4809 |
-1.50% |
| 2025-11-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5031 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5086 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5015 |
2.62% |
| 2025-11-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4632 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4983 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5212 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5413 |
1.27% |
| 2025-11-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5220 |
1.87% |
| 2025-11-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4940 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5243 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5049 |
-1.45% |
| 2025-11-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5270 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5603 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5464 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5795 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5744 |
-1.45% |
| 2025-11-04 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5973 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6252 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6142 |
2.07% |
| 2025-10-30 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5815 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5995 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5841 |
0.85% |
| 2025-10-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5708 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5580 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5390 |
1.14% |
| 2025-10-22 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5217 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5426 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5253 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5191 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5742 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5888 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5662 |
-3.03% |
| 2025-10-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6151 |
0.61% |
| 2025-10-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6053 |
-4.85% |
| 2025-10-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6872 |
2.52% |
| 2025-09-30 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6457 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6215 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5951 |
-3.68% |
| 2025-09-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6561 |
1.73% |
| 2025-09-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6280 |
3.09% |
| 2025-09-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5792 |
-2.79% |
| 2025-09-22 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6246 |
1.51% |
| 2025-09-19 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6004 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6174 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6435 |
0.95% |
| 2025-09-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6281 |
1.12% |
| 2025-09-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6101 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6103 |
-0.38% |
| 2025-09-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6165 |
3.52% |
| 2025-09-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5615 |
0.44% |
| 2025-09-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5547 |
-1.81% |
| 2025-09-08 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5833 |
0.72% |
| 2025-09-05 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5720 |
1.64% |
| 2025-09-04 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5467 |
-3.10% |
| 2025-09-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5962 |
-3.10% |
| 2025-09-02 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6472 |
-3.54% |
| 2025-09-01 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.7076 |
-0.41% |
| 2025-08-29 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.7146 |
-1.43% |
| 2025-08-28 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.7394 |
2.41% |
| 2025-08-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6984 |
-0.15% |
| 2025-08-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.7009 |
1.35% |
| 2025-08-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6782 |
0.67% |
| 2025-08-22 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6671 |
4.36% |
| 2025-08-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5975 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5974 |
0.62% |
| 2025-08-19 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5876 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5904 |
4.31% |
| 2025-08-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5247 |
3.43% |
| 2025-08-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4742 |
-1.31% |
| 2025-08-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4937 |
0.78% |
| 2025-08-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4821 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4788 |
2.01% |
| 2025-08-08 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4496 |
-2.70% |
| 2025-08-07 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4899 |
-0.49% |
| 2025-08-06 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4973 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4855 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4838 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4786 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4791 |
0.59% |
| 2025-07-30 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4704 |
-1.18% |
| 2025-07-29 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4879 |
0.85% |
| 2025-07-28 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4753 |
-0.53% |
| 2025-07-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4832 |
1.37% |
| 2025-07-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4631 |
1.60% |
| 2025-07-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4400 |
0.43% |
| 2025-07-22 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4338 |
-0.67% |
| 2025-07-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4434 |
-0.37% |
| 2025-07-18 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4487 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4417 |
1.91% |
| 2025-07-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4147 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4179 |
2.02% |
| 2025-07-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3898 |
-1.33% |
| 2025-07-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4085 |
2.14% |
| 2025-07-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3790 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3807 |
-0.47% |
| 2025-07-08 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3872 |
1.64% |
| 2025-07-07 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3648 |
-0.55% |
| 2025-07-04 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3723 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3739 |
0.31% |
| 2025-07-02 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3697 |
-1.64% |
| 2025-07-01 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3925 |
-1.02% |
| 2025-06-30 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4068 |
0.93% |
| 2025-06-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3939 |
-0.26% |
| 2025-06-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3975 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4007 |
3.99% |
| 2025-06-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3469 |
2.69% |
| 2025-06-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3116 |
1.25% |
| 2025-06-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2954 |
-1.81% |
| 2025-06-19 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3193 |
-1.65% |
| 2025-06-18 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3414 |
-0.18% |
| 2025-06-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3438 |
-0.38% |
| 2025-06-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3489 |
1.27% |
| 2025-06-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3320 |
-1.14% |
| 2025-06-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3474 |
-0.34% |
| 2025-06-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3520 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3484 |
-2.79% |
| 2025-06-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3871 |
1.23% |
| 2025-06-06 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3702 |
-0.50% |
| 2025-06-05 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3771 |
2.01% |
| 2025-06-04 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3500 |
0.85% |
| 2025-06-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3386 |
0.79% |
| 2025-05-30 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3281 |
-1.65% |
| 2025-05-29 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3504 |
2.85% |
| 2025-05-28 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3130 |
-1.11% |
| 2025-05-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3277 |
-0.90% |
| 2025-05-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3397 |
0.96% |
| 2025-05-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3270 |
-1.62% |
| 2025-05-22 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3489 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3619 |
-0.47% |
| 2025-05-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3683 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3669 |
-0.56% |
| 2025-05-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3746 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3787 |
-2.80% |
| 2025-05-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4184 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4082 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4175 |
1.38% |
| 2025-05-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3982 |
-1.71% |
| 2025-05-08 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4225 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4161 |
-0.54% |
| 2025-05-06 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4238 |
3.41% |
| 2025-04-30 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3768 |
2.19% |
| 2025-04-29 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3473 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3359 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3390 |
1.09% |
| 2025-04-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3245 |
-2.05% |
| 2025-04-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3522 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3457 |
-1.53% |
| 2025-04-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3666 |
1.99% |
| 2025-04-18 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3400 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3394 |
0.80% |
| 2025-04-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3288 |
-0.71% |
| 2025-04-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3383 |
-0.84% |
| 2025-04-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3496 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3454 |
0.84% |
| 2025-04-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3342 |
0.79% |
| 2025-04-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3238 |
3.80% |
| 2025-04-08 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2753 |
0.81% |
| 2025-04-07 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2651 |
-10.30% |
| 2025-04-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4103 |
-0.22% |
| 2025-04-02 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4134 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4057 |
-1.08% |
| 2025-03-31 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4210 |
-0.75% |
| 2025-03-28 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4317 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4416 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4385 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4394 |
-1.63% |
| 2025-03-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4632 |
-0.84% |
| 2025-03-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4756 |
-3.27% |
| 2025-03-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5255 |
-1.44% |
| 2025-03-19 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5478 |
-1.61% |
| 2025-03-18 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5731 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5726 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5781 |
1.79% |
| 2025-03-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5504 |
-1.87% |
| 2025-03-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5799 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5806 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5846 |
-2.36% |
| 2025-03-07 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6229 |
-1.33% |
| 2025-03-06 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6448 |
5.19% |
| 2025-03-05 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5637 |
1.24% |
| 2025-03-04 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5445 |
1.37% |
| 2025-03-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5237 |
0.60% |
| 2025-02-28 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5146 |
-4.96% |
| 2025-02-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5937 |
-2.52% |
| 2025-02-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6349 |
0.15% |
| 2025-02-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6324 |
-2.26% |
| 2025-02-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6702 |
0.37% |
| 2025-02-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6641 |
3.92% |
| 2025-02-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6013 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6016 |
2.82% |
| 2025-02-18 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5576 |
-3.19% |
| 2025-02-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6089 |
-0.43% |
| 2025-02-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6158 |
3.67% |
| 2025-02-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5586 |
-1.40% |
| 2025-02-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5807 |
3.07% |
| 2025-02-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5336 |
-1.47% |
| 2025-02-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5565 |
2.64% |
| 2025-02-07 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5164 |
2.58% |
| 2025-02-06 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4783 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4450 |
7.94% |
| 2025-01-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3387 |
-1.38% |
| 2025-01-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3575 |
3.63% |
| 2025-01-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3099 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3122 |
-0.58% |
| 2025-01-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3198 |
0.87% |
| 2025-01-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3084 |
0.17% |
| 2025-01-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3062 |
-0.11% |
| 2025-01-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3077 |
1.04% |
| 2025-01-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2943 |
-1.63% |
| 2025-01-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3158 |
6.14% |
| 2025-01-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2397 |
0.91% |
| 2025-01-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2285 |
-2.17% |
| 2025-01-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2557 |
0.90% |
| 2025-01-08 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2445 |
-0.91% |
| 2025-01-07 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2559 |
1.82% |
| 2025-01-06 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2334 |
-0.68% |
| 2025-01-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2419 |
-3.88% |
| 2025-01-02 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2920 |
-5.03% |
| 2024-12-31 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3605 |
-4.31% |
| 2024-12-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4329 |
1.52% |
| 2024-12-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4114 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4238 |
0.52% |
| 2024-12-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4164 |
-3.01% |
| 2024-12-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4604 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4544 |
1.56% |
| 2024-12-18 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4321 |
1.22% |
