今年以来天弘中证软件服务指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证软件服务指数发起C021536净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1566 |
-0.76% |
| 2026-09-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1654 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1603 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1662 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1603 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1779 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1881 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2002 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2110 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2206 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2084 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2103 |
-2.48% |
| 2026-09-01 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2403 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2372 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2216 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2128 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1877 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1855 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1783 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2043 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2115 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2112 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2613 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2651 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2621 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2603 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2780 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2838 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2860 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2903 |
-0.85% |
| 2026-08-06 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3013 |
-1.19% |
| 2026-08-05 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3168 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2875 |
1.84% |
| 2026-08-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2642 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2616 |
5.99% |
| 2026-07-30 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1903 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1932 |
1.87% |
| 2026-07-28 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1713 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1744 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1389 |
-5.04% |
| 2026-07-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1963 |
-1.48% |
| 2026-07-22 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2143 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2213 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1991 |
2.89% |
| 2026-07-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1654 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2123 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2004 |
0.79% |
| 2026-07-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1910 |
-1.95% |
| 2026-07-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2142 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2468 |
1.50% |
| 2026-07-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2284 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1987 |
2.88% |
| 2026-07-07 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1651 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1939 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2182 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2222 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2434 |
2.76% |
| 2026-06-30 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2100 |
2.30% |
| 2026-06-29 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1828 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1781 |
-5.23% |
| 2026-06-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2397 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2469 |
-1.29% |
| 2026-06-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2630 |
-2.27% |
| 2026-06-22 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2923 |
3.54% |
| 2026-06-18 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2481 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2372 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2416 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2399 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2116 |
1.66% |
| 2026-06-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1918 |
-3.89% |
| 2026-06-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2382 |
-2.68% |
| 2026-06-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2723 |
1.89% |
| 2026-06-08 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2487 |
-2.81% |
| 2026-06-05 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2848 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2963 |
-2.85% |
| 2026-06-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3332 |
-1.38% |
| 2026-06-02 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3516 |
-0.62% |
| 2026-06-01 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3601 |
3.57% |
| 2026-05-29 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3132 |
-3.11% |
| 2026-05-28 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3554 |
-0.96% |
| 2026-05-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3685 |
-2.02% |
| 2026-05-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3967 |
-0.50% |
| 2026-05-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4037 |
1.42% |
| 2026-05-22 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3841 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3850 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4148 |
-2.16% |
| 2026-05-19 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4453 |
1.59% |
| 2026-05-18 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4227 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4069 |
-1.26% |
| 2026-05-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4249 |
-3.96% |
| 2026-05-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4813 |
1.13% |
| 2026-05-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4648 |
-2.50% |
| 2026-05-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5014 |
0.78% |
| 2026-05-08 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4898 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4135 |
1.01% |
| 2026-04-29 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3993 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3962 |
-2.28% |
| 2026-04-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4280 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4285 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4306 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4477 |
1.89% |
| 2026-04-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4208 |
-1.39% |
| 2026-04-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4406 |
1.13% |
| 2026-04-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4245 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4255 |
1.93% |
| 2026-04-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3985 |
-1.28% |
| 2026-04-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4167 |
1.99% |
| 2026-04-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3891 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3826 |
1.39% |
| 2026-04-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3636 |
-2.40% |
| 2026-04-08 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3963 |
6.64% |
| 2026-04-07 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3093 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3103 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3247 |
-3.10% |
| 2026-04-01 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3657 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3371 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3505 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3529 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3392 |
-3.11% |
| 2026-03-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3809 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3571 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3411 |
-4.74% |
| 2026-03-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4078 |
-3.81% |
| 2026-03-19 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4615 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4871 |
1.49% |
| 2026-03-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4653 |
-1.15% |
| 2026-03-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4824 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4831 |
-2.88% |
| 2026-03-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5258 |
-0.65% |
| 2026-03-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5358 |
-0.63% |
| 2026-03-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5456 |
0.72% |
| 2026-03-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5345 |
1.46% |
| 2026-03-06 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5124 |
1.85% |
| 2026-03-05 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4850 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4773 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4977 |
-3.28% |
| 2026-03-02 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5485 |
-2.87% |
| 2026-02-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5930 |
2.12% |
| 2026-02-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5599 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5573 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5535 |
-2.88% |
| 2026-02-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5983 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6175 |
1.37% |
| 2026-02-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5956 |
-0.65% |
| 2026-02-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6060 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5914 |
3.00% |
| 2026-02-06 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5451 |
-1.38% |
| 2026-02-05 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5664 |
-1.41% |
| 2026-02-04 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5888 |
-1.74% |
| 2026-02-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6169 |
2.35% |
| 2026-02-02 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5797 |
-3.06% |
| 2026-01-30 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6295 |
-2.85% |
| 2026-01-29 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6759 |
0.99% |
| 2026-01-28 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6595 |
-1.20% |
| 2026-01-27 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6797 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6753 |
-1.85% |
| 2026-01-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.7068 |
1.98% |
| 2026-01-22 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6736 |
1.19% |
| 2026-01-21 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6540 |
-0.05% |
| 2026-01-20 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6548 |
-2.20% |
| 2026-01-19 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6920 |
-2.56% |
| 2026-01-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.7353 |
-2.35% |
| 2026-01-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.7760 |
-1.41% |
| 2026-01-14 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.8014 |
3.07% |
| 2026-01-13 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.7477 |
-1.05% |
| 2026-01-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.7663 |
8.57% |
| 2026-01-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6269 |
3.49% |
| 2026-01-08 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5720 |
0.56% |
| 2026-01-07 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5633 |
-1.36% |
| 2026-01-06 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5846 |
2.56% |
| 2026-01-05 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5450 |
3.43% |
