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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(021527)

近一周鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期021527净值及计算阶段收益
近一周021527基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0141 0.03%
2025-12-12 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0138 0.01%
2025-12-11 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0137 0.01%
2025-12-10 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0136 0.00%
2025-12-09 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0136 0.01%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元欣悦混合A 1.0264 0.85%
鑫元欣悦混合C 1.0176 0.84%
鑫元鑫动力混合A 0.9889 0.68%
鑫元鑫动力混合C 0.9715 0.68%
鑫元长三角混合A 1.1503 0.66%
鑫元长三角混合C 1.1336 0.66%
鑫元致远量化选股混合A 1.1486 0.24%
鑫元致远量化选股混合C 1.1444 0.24%
鑫元欣享混合A 1.3798 0.24%
鑫元欣享混合C 1.3720 0.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0477 0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0457 0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0309 0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0115 0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数 1.0318 0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A 1.0082 0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C 1.0087 0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0141 0.03%
国联中债0-3年政金债指数A 1.0474 0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0138 0.02%
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