近一年长盛中债0-3年政金债指数C基金净值查询
查询指定日期范围长盛中债0-3年政金债指数C021520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-04-10 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0118 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0118 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0117 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0117 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0116 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0114 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0114 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0114 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0114 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0112 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0110 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0110 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0110 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0110 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0109 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0108 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0108 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0106 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0104 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0103 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0103 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0103 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0101 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0101 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0100 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0100 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0100 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0099 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0098 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0098 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0099 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0098 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0099 |
0.01% |
| 2026-02-13 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0098 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0097 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0099 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0098 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0097 |
0.00% |
| 2026-02-06 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0097 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0098 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0098 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0096 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0096 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0095 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0097 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0095 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0094 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0094 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0095 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0092 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0094 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0091 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0090 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0090 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0086 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0086 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0085 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0083 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0078 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0077 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0075 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0078 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0086 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0087 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0084 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0087 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0093 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0092 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0093 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0092 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0089 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0091 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0086 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0084 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0078 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0076 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0079 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0082 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0079 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0076 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0072 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0070 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0066 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0074 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0076 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0078 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0076 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0072 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0075 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0079 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0081 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0081 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0081 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0080 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0080 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0080 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0078 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0078 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0079 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0077 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0077 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0075 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0076 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0078 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0077 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0078 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0077 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0074 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0070 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0068 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0062 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0060 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0060 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0061 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0060 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0060 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0062 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0060 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0060 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0060 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0061 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0059 |
0.17% |
| 2025-10-09 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0042 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0040 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0035 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0035 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0035 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0034 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0040 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0044 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0040 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0045 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
长盛中债0-3年政金债指数C |
1.0048 |
0.05% |
